MEILOON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,929 | -222,862 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,929 | -222,862 |
| 折舊費用 | 175,825 | 187,246 |
| 攤銷費用 | 14,565 | 14,137 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,752 | -3,288 |
| 利息費用 | 13,413 | 4,711 |
| 利息收入 | -39,595 | -62,140 |
| 股利收入 | -2,496 | -3,326 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,449 | 220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,359 | 2,361 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 422 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -8,193 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 179,908 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,682 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -388 | -12,417 |
| 收益費損項目合計 | 192,113 | 311,094 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 47,405 | 549,107 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,912 | -10,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | -223,251 | 179,059 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28 | -56 |
| 存貨（增加）減少 | 83,565 | 208,655 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,618 | 5,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,687 | -68,585 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 424,944 | -328,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 435,852 | 534,405 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -825 | 825 |
| 應付票據增加（減少） | 2,147 | -1,405 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,895 | -161,329 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,174 | -47,271 |
| 負債準備增加（減少） | 9,237 | 37,264 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,745 | 67,785 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,977 | 292 |
| 遞延貸項增加（減少） | 45,995 | -34,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,901 | -138,217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 490,753 | 396,188 |
| 調整項目合計 | 682,866 | 707,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,047,795 | 484,420 |
| 收取之利息 | 17,838 | 53,798 |
| 收取之股利 | 2,496 | 3,326 |
| 支付之利息 | -5,071 | -4,593 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,300 | -30,087 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 1,036,758 | 506,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,036,758 | 506,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -179,908 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,402 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 217,459 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,148 | -95,459 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 760 | 3,955 |
| 存出保證金增加 | 0 | -277 |
| 存出保證金減少 | 1,947 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,242 | -3,707 |
| 取得投資性不動產 | -60,081 | 0 |
| 預付設備款增加 | -86,695 | -382,603 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,057 | -440,540 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,219,000 | 3,505,600 |
| 短期借款減少 | -3,418,000 | -3,278,400 |
| 存入保證金增加 | 429 | 2,221 |
| 發放現金股利 | -238,815 | -716,445 |
| 非控制權益變動 | 46,327 | -294,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -391,059 | -781,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,165 | 50,618 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 417,477 | -664,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,106 | 1,629,842 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,382,583 | 965,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,382,583 | 965,106 |