MEILOON — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,941 | 40,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,941 | 40,025 |
| 折舊費用 | 39,289 | 45,717 |
| 攤銷費用 | 2,037 | 3,651 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,028 | -2,093 |
| 利息費用 | 1,025 | 6,188 |
| 利息收入 | -10,854 | -16,517 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -116 | 167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 29,424 | 37,122 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,493 | 36,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,971 | 14,437 |
| 應收帳款（增加）減少 | 432,589 | 177,284 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -104 | 56 |
| 存貨（增加）減少 | 15,619 | 53,168 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,768 | -10,906 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,255 | 61,299 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,493 | 408,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 500,562 | 739,814 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -825 |
| 應付票據增加（減少） | -581 | 506 |
| 應付帳款增加（減少） | -242,181 | -130,677 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,888 | -18,455 |
| 負債準備增加（減少） | 2,760 | 1,375 |
| 其他流動負債增加（減少） | -978 | -34,889 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18 | 58 |
| 遞延貸項增加（減少） | -12,008 | 40,286 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,894 | -142,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,668 | 597,193 |
| 調整項目合計 | 263,092 | 634,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,033 | 674,340 |
| 收取之利息 | 38,089 | 20,160 |
| 支付之利息 | -1,619 | -6,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,291 | -2,786 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,212 | 685,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,401 | -6,485 |
| 存出保證金減少 | 1,036 | 2,770 |
| 取得無形資產 | -2,065 | 0 |
| 預付設備款增加 | -15,935 | -25,327 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,365 | -29,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,028,000 | 699,000 |
| 短期借款減少 | -1,017,000 | -951,000 |
| 存入保證金減少 | -72 | -254 |
| 非控制權益變動 | 0 | 43,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,928 | -208,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,245 | -71,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 335,530 | 376,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,382,583 | 965,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,718,113 | 1,341,357 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,718,113 | 1,341,357 |