MEILOON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,597 | 56,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,597 | 56,310 |
| 折舊費用 | 77,424 | 90,314 |
| 攤銷費用 | 4,182 | 7,346 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,179 | 2,192 |
| 利息費用 | 1,945 | 6,984 |
| 利息收入 | -18,649 | -24,085 |
| 股利收入 | -145 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 850 | 1,067 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,605 | 2,277 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8 |
| 收益費損項目合計 | 57,033 | 86,103 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,845 | 41,975 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,453 | 8,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | 363,852 | -28,060 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 56 | 56 |
| 存貨（增加）減少 | -2,588 | 11,894 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,617 | 32,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,063 | 54,524 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,493 | 434,684 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 349,975 | 555,883 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -825 |
| 應付票據增加（減少） | -4,655 | -1,477 |
| 應付帳款增加（減少） | -196,646 | 19,322 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,033 | 652 |
| 負債準備增加（減少） | 486 | 3,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,360 | -32,481 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24 | 131 |
| 遞延貸項增加（減少） | -19,081 | 29,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,527 | 17,995 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,448 | 573,878 |
| 調整項目合計 | 193,481 | 659,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,078 | 716,291 |
| 收取之利息 | 45,469 | 29,573 |
| 支付之利息 | -2,580 | -7,197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,988 | -23,409 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,979 | 715,258 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,295 | -34,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 157 |
| 存出保證金增加 | -1,027 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,775 |
| 取得無形資產 | -2,691 | -750 |
| 取得投資性不動產 | -495 | 0 |
| 預付設備款增加 | -36,060 | -40,120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,568 | -72,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,664,000 | 1,673,000 |
| 短期借款減少 | -4,650,000 | -1,898,000 |
| 存入保證金減少 | -208 | -431 |
| 非控制權益變動 | 0 | 46,327 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,792 | -179,104 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,617 | -108,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 313,586 | 355,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,382,583 | 965,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,696,169 | 1,320,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,696,169 | 1,320,900 |