MEILOON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,080 | 251,331 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,080 | 251,331 |
| 折舊費用 | 112,798 | 133,648 |
| 攤銷費用 | 5,758 | 11,043 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,735 | 6,755 |
| 利息費用 | 2,862 | 8,035 |
| 利息收入 | -27,351 | -30,478 |
| 股利收入 | -3,301 | -2,497 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 899 | 1,669 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,898 | 2,371 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 406 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -8,739 |
| 收益費損項目合計 | 84,828 | 122,213 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -344 | 8,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,173 | -13,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 150,186 | -270,724 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 84 | 5 |
| 存貨（增加）減少 | -52,761 | -51,637 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,088 | 21,234 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,603 | 56,289 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,493 | 379,549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,346 | 129,578 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -825 |
| 應付票據增加（減少） | -4,345 | 951 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,560 | 188,643 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,019 | 40,339 |
| 負債準備增加（減少） | 6,548 | 11,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,802 | -26,053 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34 | 209 |
| 遞延貸項增加（減少） | -21,309 | 33,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,879 | 248,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,467 | 377,592 |
| 調整項目合計 | 171,295 | 499,805 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 476,375 | 751,136 |
| 收取之利息 | 52,920 | 35,511 |
| 收取之股利 | 3,301 | 2,497 |
| 支付之利息 | -3,551 | -4,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,149 | -24,881 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,896 | 759,865 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,948 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,953 | -47,341 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 157 |
| 存出保證金減少 | 828 | 2,725 |
| 取得無形資產 | -3,958 | -750 |
| 取得投資性不動產 | -495 | -60,081 |
| 預付設備款增加 | -29,063 | -15,045 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,641 | -111,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,019,400 | 2,413,000 |
| 短期借款減少 | -7,938,800 | -2,593,000 |
| 存入保證金減少 | -301 | -465 |
| 發放現金股利 | -262,697 | -238,815 |
| 非控制權益變動 | 0 | 46,327 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,398 | -372,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,877 | -67,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,980 | 207,569 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,382,583 | 965,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,538,563 | 1,172,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,538,563 | 1,172,675 |