MEILOON — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,907 | 1,619,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,907 | 1,619,044 |
| 折舊費用 | 141,775 | 124,799 |
| 攤銷費用 | 10,512 | 9,120 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,385 | 969 |
| 利息費用 | 3,094 | 1,552 |
| 利息收入 | -52,327 | -4,318 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -932 | -622 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 875 | 1,253 |
| 金融資產減損損失 | 179,908 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,508 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,355 | -5,562 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 268,165 | 145,699 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 599,627 | -131,973 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,697 | 1,045 |
| 應收帳款（增加）減少 | 122,705 | -1,580,286 |
| 存貨（增加）減少 | 24,215 | 216,479 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,189 | -49,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,154 | -7,616 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,625 | -71,719 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 759,510 | -1,623,718 |
| 應付票據增加（減少） | -3,685 | -4,039 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,262 | -125,897 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,166 | -6,335 |
| 負債準備增加（減少） | 7,759 | 51,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,739 | -7,505 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 214 | -36 |
| 遞延貸項增加（減少） | -9,339 | 43,834 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,740 | -48,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 694,770 | -1,671,805 |
| 調整項目合計 | 962,935 | -1,526,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 798,028 | 92,938 |
| 收取之利息 | 46,413 | 4,199 |
| 支付之利息 | -2,854 | -1,423 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,620 | -7,417 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,967 | 88,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -179,908 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -106,662 |
| 預付投資款減少 | 217,459 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,867 | -115,716 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,386 | 4,536 |
| 存出保證金增加 | 0 | -267 |
| 存出保證金減少 | 1,965 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,555 | -13,004 |
| 預付設備款增加 | -304,114 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -327,634 | -229,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,631,600 | 1,194,000 |
| 短期借款減少 | -2,476,400 | -1,050,000 |
| 存入保證金增加 | 2,038 | 1,262 |
| 發放現金股利 | -716,445 | -143,289 |
| 非控制權益變動 | -256,355 | -1,035 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -815,562 | 938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,725 | 240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -352,954 | -140,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,629,842 | 474,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,276,888 | 334,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,276,888 | 334,650 |