Medicalgorithmics S.A. — Management Reports 2024

May 20, 2024

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") informuje, że Spółka oszacowała wartość cyklicznych, średnich, miesięcznych przychodów wyłącznie z usług analizy danych EKG z portfela kontraktów z trzema centrami diagnostycznymi z USA na miesięcznie 110,1 tys. USD (około 440 tys. zł, przy kursie USD/PLN 4,0) co Zarząd ocenia jako realistyczny a nawet konserwatywny scenariusz.

Publikowana wartość szacunkowych przychodów w kwocie 110,1 tys. USD miesięcznie została oszacowana jako średnia za kolejne 12 m-cy (od maja 2024 r. do kwietnia 2025 r.) dla 3 klientów, z USA którzy rozpoczęli komercyjne wykorzystywanie oprogramowania z algorytmiką AI Spółki w okresie od 1 lutego b.r. do dnia publikacji niniejszego raportu.

Wartość podana uwzględnia szacowane przez Spółkę wzrosty sprzedaży z tych kontraktów (nie gwarantowane kontraktowo). Dodatkowo Spółka w tym okresie zrealizowała około 740 tys. zł przychodów ze sprzedaży urządzeń Pocket IV, które jako nie cykliczne nie zostały uwzględnione w powyższych szacunkach, w przypadku uwzględnienia istotnie zwiększyłaby tę wartość, natomiast urządzenia te będą generować istotne przychody z usług analizy EKG w przyszłości.

Wartość ta stanowi istotny element realizacji celu Spółki jakim jest odbudowanie sprzedaży na rynku USA do poziomu z IV kwartału 2023 r., wynoszącej 0,9 mln zł średniomiesięcznie, tym samym Spółka zrealizowała ten cel w 49% w ujęciu średniej 12-miesięcznej wartości sprzedaży usług analizy EKG, (nie wliczając sprzedaży urządzeń).

Dodatkowo Zarząd zwraca uwagę, że pierwsze przychody od tych klientów osiągnięto w lutym b.r., a przychody zafakturowane w kwietniu b.r. z 2 uruchomionych do tego czasu kontraktów wyniosły już 81,0 tys. USD (ponad 320,0 tys. zł), co stanowi 36% celu.

Zarząd informuje też, że łączna wartość sprzedaży usług analizy badań oraz urządzeń Pocket IV osiągnięta w USA w Q1 2024 wyniosła 1,2 mln zł (w tym 740 tys. zł ze sprzedaży urządzeń Pocket IV) i pochodzi w całości z kontraktów uruchamianych w tym kwartale w ramach nowej strategii oferowania usług analizy badań EKG poprzez software AI Spółki z urządzeń firm trzecich lub własnej produkcji, w modelu bez wyłączności na terenie USA.

Zgodnie z deklarowanymi celami Spółka podtrzymuje cel uruchamiania, co najmniej dwóch kontraktów kwartalnie (z USA lub z rynku globalnego).

To założenie pozwala szacować, że - przy realizacji zakładanych w niniejszym raporcie średnich przychodów oraz liczby uruchamianych nowych klientów - Spółka zrealizuje cel odbudowy sprzedaży na rynku USA do poziomów z IV kwartału 2023 r. najdalej na przełomie III i IV kwartału b.r. Dodatkowo, Spółka spodziewa się kolejnych, nie cyklicznych zamówień na sprzęt, których sprzedaż przyspieszy realizację tego celu.

Spółka będzie informować w formie raportów bieżących o dalszych postępach i osiąganiu kamieni milowych w realizacji strategii i celów odbudowy sprzedaży na rynku USA do poziomu z IV kwartału 2023 r. oraz osiągnięciu progu generowania dodatnich przepływów pieniężnych, w tym o:

a) istotnych zmianach podanej szacunkowej średniomiesięcznej wartości portfela kontraktów,

b) zakładanym uruchamianiu komercyjnym kolejnych istotnych portfeli kontraktów, oraz

c) pozyskiwaniu pojedynczych istotnych kontraktów.