MDS — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三商電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,774 | 128,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,774 | 128,198 |
| 折舊費用 | 31,190 | 30,847 |
| 攤銷費用 | 2,717 | 2,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 302 | 3,952 |
| 利息費用 | 7,766 | 12,333 |
| 利息收入 | -1,545 | -1,581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,355 | -5,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 289 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -1,198 |
| 收益費損項目合計 | 35,364 | 40,537 |
| 合約資產（增加）減少 | 18,972 | 10,381 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 14 |
| 應收帳款（增加）減少 | -978,737 | 390,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,027 | 9,707 |
| 其他應收款（增加）減少 | 154 | -5,298 |
| 存貨（增加）減少 | 304,434 | -42,312 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,136 | -3,138 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,118 | -69,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,298 | -713 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 492 | -581 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -621,756 | 288,525 |
| 合約負債增加（減少） | 106,263 | -56,520 |
| 應付票據增加（減少） | -46 | -893 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,240 | -145,448 |
| 其他應付款增加（減少） | -121,062 | -112,527 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,854 | 2,033 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -195 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,426 | -313,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -658,182 | -24,830 |
| 調整項目合計 | -622,818 | 15,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -553,044 | 143,905 |
| 收取之利息 | 1,545 | 1,581 |
| 支付之利息 | -5,027 | -8,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -556,526 | 136,504 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -405 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 3,687 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,537 | -1,338 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | 0 |
| 存出保證金減少 | 12,560 | 8,899 |
| 取得無形資產 | -2,907 | -600 |
| 長期應收租賃款減少 | 5,406 | 4,865 |
| 其他非流動資產增加 | -2,178 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 563 |
| 其他投資活動 | 4,635 | -721 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,812 | 15,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 1,100,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,450,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 49,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,274 | -3,206 |
| 存入保證金增加 | 4,523 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,889 |
| 租賃本金償還 | -9,222 | -9,314 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,207 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,027 | -267,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 846 | 547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -399,841 | -115,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,364 | 513,975 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,523 | 398,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,523 | 398,765 |