MDS — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 12, 2024

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合併現金流量表

本資料由三商電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,720 | 247,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,720 | 247,882 |
| 折舊費用 | 74,983 | 68,878 |
| 攤銷費用 | 6,382 | 5,122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,048 | -8,160 |
| 利息費用 | 40,071 | 20,662 |
| 利息收入 | -6,942 | -4,608 |
| 股利收入 | -7,942 | -4,977 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,262 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,422 | 21,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 229 |
| 其他項目 | 0 | -2,179 |
| 收益費損項目合計 | 140,342 | 96,047 |
| 合約資產（增加）減少 | 31,332 | 167,726 |
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 5,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,500 | -149,767 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,329 | 3,713 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27 | 2,836 |
| 存貨（增加）減少 | -354,363 | -370,101 |
| 預付費用（增加）減少 | -17,702 | -18,896 |
| 預付款項（增加）減少 | -381,260 | -266,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,276 | 383 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -591 | 698 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -824,944 | -624,275 |
| 合約負債增加（減少） | -8,925 | 128,597 |
| 應付票據增加（減少） | -145 | -38 |
| 應付帳款增加（減少） | 155,728 | 41,830 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,338 | 26,148 |
| 負債準備增加（減少） | -12,268 | 4,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | 843 | -6,474 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,405 | -27,316 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,166 | 167,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -686,778 | -457,137 |
| 調整項目合計 | -546,436 | -361,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -231,716 | -113,208 |
| 收取之利息 | 6,942 | 4,608 |
| 收取之股利 | 18,239 | 9,782 |
| 支付之利息 | -39,026 | -20,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,540 | -33,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -302,101 | -152,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | -20,000 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,550 | 17,161 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -41,931 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,382 | -417,452 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 39 |
| 存出保證金減少 | 18,332 | 203 |
| 取得無形資產 | -8,973 | -5,694 |
| 長期應收租賃款增加 | -25,302 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 3,285 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -684 |
| 其他非流動資產減少 | 5,224 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,219 | -198 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,332 | -465,271 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,050,000 | 4,029,000 |
| 短期借款減少 | -4,460,000 | -3,589,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,610,000 | 3,360,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,720,000 | -3,660,000 |
| 發行公司債 | 510,150 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,010,000 | 514,750 |
| 償還長期借款 | -1,633,164 | -2,256 |
| 存入保證金增加 | 8,722 | 16,037 |
| 租賃本金償還 | -27,371 | -23,332 |
| 發放現金股利 | -64,510 | -64,510 |
| 現金增資 | 285,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 568,827 | 580,689 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -713 | 1,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,681 | -35,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,846 | 424,762 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 546,527 | 388,846 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 546,527 | 388,846 |