MDS — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

本資料由三商電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,903 | 122,561 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,903 | 122,561 |
| 折舊費用 | 47,360 | 40,592 |
| 攤銷費用 | 7,473 | 7,884 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 836 | 3,744 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,288 | -4,400 |
| 利息費用 | 12,650 | 12,200 |
| 利息收入 | -4,048 | -3,867 |
| 股利收入 | -7,588 | -7,196 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,344 | -12,946 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,102 | -286 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,921 | 14,545 |
| 處分投資損失（利益） | -547 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,899 | 50,270 |
| 合約資產（增加）減少 | 5,247 | 52,160 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,736 | -10,380 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,773 | -110,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | -704 | 1,075 |
| 存貨（增加）減少 | 65,174 | 38,132 |
| 預付費用（增加）減少 | 7,873 | 23,457 |
| 預付款項（增加）減少 | 73,300 | -3,786 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 393 | -234 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -43,053 | -1,037 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,193 | -11,607 |
| 合約負債增加（減少） | -52,968 | -71,331 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | -4 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,695 | -66,148 |
| 其他應付款增加（減少） | 367 | 688 |
| 負債準備增加（減少） | -2,143 | -12,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | 527 | 3,424 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,494 | -18,945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,416 | -165,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,777 | -176,920 |
| 調整項目合計 | 101,676 | -126,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,579 | -4,089 |
| 收取之利息 | 4,048 | 4,050 |
| 收取之股利 | 15,198 | 7,196 |
| 支付之利息 | -12,613 | -11,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,543 | -3,448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,669 | -8,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 47,471 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,512 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,547 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,845 | -3,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,221 | -91,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,110 | 286 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,662 |
| 存出保證金減少 | 2,920 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,942 | -3,718 |
| 長期應收租賃款增加 | -29,116 | -1,141 |
| 其他非流動資產減少 | 1,732 | 855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,303 | -59,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,400,000 | 6,595,000 |
| 短期借款減少 | -5,660,000 | -6,255,000 |
| 應付短期票券增加 | 3,160,000 | 3,020,000 |
| 應付短期票券減少 | -3,010,000 | -3,020,000 |
| 存入保證金減少 | -4,336 | -2,672 |
| 租賃本金償還 | -22,021 | -17,681 |
| 發放現金股利 | -64,510 | -73,726 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,402 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,867 | 234,519 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117 | -2,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,618 | 164,054 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 430,384 | 266,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,766 | 430,384 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,766 | 430,384 |