MDS — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三商電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,943 | 7,720 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,943 | 7,720 |
| 折舊費用 | 14,077 | 11,834 |
| 攤銷費用 | 1,141 | 2,204 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,000 | 7,000 |
| 利息費用 | 2,583 | 3,191 |
| 利息收入 | -595 | -784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,640 | -10,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 2 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,869 |
| 處分投資損失（利益） | -109 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,568 | 16,802 |
| 合約資產（增加）減少 | 212,285 | 2,012 |
| 應收票據（增加）減少 | 440 | 9,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,040 | 25,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,236 | 620 |
| 存貨（增加）減少 | -460,898 | -119,269 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,148 | -816 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,938 | -22,579 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -900 | 165 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 104 | -7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,983 | -104,383 |
| 合約負債增加（減少） | 82,918 | 59,632 |
| 應付票據增加（減少） | -365 | 537 |
| 應付帳款增加（減少） | 265,512 | -43,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,418 | -80,067 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,143 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,133 | 634 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,191 | 497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 264,323 | -64,384 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,660 | -168,767 |
| 調整項目合計 | -2,092 | -151,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,851 | -144,245 |
| 收取之利息 | 595 | 784 |
| 支付之利息 | -2,337 | -2,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,109 | -146,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -186 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 518 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,420 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,677 | -2,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 4 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,966 |
| 存出保證金減少 | 9,492 | 0 |
| 取得無形資產 | -214 | -220 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -10,815 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,983 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -389 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,506 | -17,742 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 700,000 | 970,000 |
| 短期借款減少 | -580,000 | -860,000 |
| 應付短期票券增加 | 680,000 | 760,000 |
| 應付短期票券減少 | -610,000 | -760,000 |
| 存入保證金增加 | 826 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,466 |
| 租賃本金償還 | -6,169 | -6,062 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 184,657 | 100,472 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 347 | -709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,607 | -64,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,766 | 430,384 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,373 | 366,073 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 624,373 | 366,073 |