MDS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由三商電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,360 | 133,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,360 | 133,512 |
| 折舊費用 | 41,685 | 35,509 |
| 攤銷費用 | 3,536 | 6,077 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,000 | 4,600 |
| 利息費用 | 9,215 | 9,882 |
| 利息收入 | -2,540 | -2,362 |
| 股利收入 | -6,748 | -7,588 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,584 | -12,860 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -714 | 2 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9,577 |
| 處分投資損失（利益） | -109 | -547 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 107 | 0 |
| 其他項目 | -86 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 36,762 | 42,290 |
| 合約資產（增加）減少 | 118,863 | 116,956 |
| 應收票據（增加）減少 | 373 | 12,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,602 | 132,225 |
| 其他應收款（增加）減少 | -867 | -29,895 |
| 存貨（增加）減少 | -572,192 | -284,133 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,273 | 810 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,093 | 69,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 305 | -264 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -628 | 5,142 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -362,724 | 22,664 |
| 合約負債增加（減少） | 102,380 | -85,336 |
| 應付票據增加（減少） | 66 | 2 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,077 | -70,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,971 | -67,511 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,143 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,992 | 869 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -515 | 1,482 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,891 | -223,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -324,833 | -200,608 |
| 調整項目合計 | -288,071 | -158,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -162,711 | -24,806 |
| 收取之利息 | 2,540 | 2,362 |
| 收取之股利 | 14,358 | 15,198 |
| 支付之利息 | -9,098 | -9,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,568 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,479 | -16,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 94 | 551 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,420 | 30,547 |
| 取得採用權益法之投資 | -93 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 94 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,567 | -3,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,910 | 4 |
| 存出保證金增加 | -2,732 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,653 |
| 取得無形資產 | -2,167 | -1,439 |
| 長期應收租賃款增加 | -1,377 | -9,825 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -710 |
| 其他非流動資產減少 | 1,339 | 791 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,079 | -10,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,660,000 | 4,310,000 |
| 短期借款減少 | -2,490,000 | -4,350,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,360,000 | 2,140,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,260,000 | -2,140,000 |
| 存入保證金增加 | 1,449 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,038 |
| 租賃本金償還 | -15,665 | -17,144 |
| 發放現金股利 | -55,295 | -64,510 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,489 | -125,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -158 | -971 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,227 | -153,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,766 | 430,384 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,539 | 276,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,539 | 276,734 |