MDS — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三商電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,512 | 78,510 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,512 | 78,510 |
| 折舊費用 | 35,509 | 29,810 |
| 攤銷費用 | 6,077 | 5,778 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,600 | -5,200 |
| 利息費用 | 9,882 | 9,097 |
| 利息收入 | -2,362 | -2,336 |
| 股利收入 | -7,588 | -7,196 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,860 | -7,948 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -286 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,577 | 10,689 |
| 處分投資損失（利益） | -547 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 42,290 | 32,408 |
| 合約資產（增加）減少 | 116,956 | 34,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,110 | -19,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 132,224 | -204,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,895 | 1,342 |
| 存貨（增加）減少 | -284,133 | -147,053 |
| 預付費用（增加）減少 | 810 | 23,491 |
| 預付款項（增加）減少 | 69,713 | -41,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -264 | -491 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,142 | 54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,663 | -353,682 |
| 合約負債增加（減少） | -85,336 | 239,047 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | 37 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,635 | 27,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,511 | -64,761 |
| 負債準備增加（減少） | -2,143 | -12,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | 869 | 7,705 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,482 | -21,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -223,272 | 175,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,609 | -178,618 |
| 調整項目合計 | -158,319 | -146,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,807 | -67,700 |
| 收取之利息 | 2,362 | 2,519 |
| 收取之股利 | 15,198 | 7,196 |
| 支付之利息 | -9,446 | -8,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,460 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,693 | -67,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -56,548 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 551 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,547 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,653 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,866 | -86,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 286 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,088 |
| 存出保證金減少 | 3,653 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,439 | -1,721 |
| 長期應收租賃款增加 | -9,825 | -2,471 |
| 其他非流動資產增加 | -710 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 791 | 904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,294 | -157,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,310,000 | 4,840,000 |
| 短期借款減少 | -4,350,000 | -4,555,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,140,000 | 2,100,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,140,000 | -2,150,000 |
| 存入保證金減少 | -4,038 | -2,957 |
| 租賃本金償還 | -17,144 | -13,048 |
| 發放現金股利 | -64,510 | -73,726 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,402 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,692 | 133,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -971 | -1,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,650 | -93,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 430,384 | 356,898 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,734 | 263,804 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,734 | 263,804 |