MDS — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三商電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 276,734 | 6.46 | 430,384 | 9.53 | 263,804 | 5.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 46,133 | 1.08 | 46,684 | 1.03 | 60,136 | 1.28 |
| 合約資產－流動 | 297,533 | 6.94 | 414,488 | 9.17 | 432,629 | 9.19 |
| 應收票據淨額 | 68 | 0.00 | 12,177 | 0.27 | 21,036 | 0.45 |
| 應收帳款淨額 | 297,348 | 6.94 | 429,573 | 9.51 | 526,409 | 11.19 |
| 其他應收款淨額 | 31,817 | 0.74 | 1,923 | 0.04 | 1,655 | 0.04 |
| 存貨 | 1,641,836 | 38.31 | 1,360,264 | 30.11 | 1,545,481 | 32.85 |
| 預付款項 | 237,072 | 5.53 | 307,729 | 6.81 | 345,268 | 7.34 |
| 其他流動資產 | 4,748 | 0.11 | 9,626 | 0.21 | 8,793 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 2,833,289 | 66.10 | 3,012,848 | 66.68 | 3,205,211 | 68.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 106,200 | 2.48 | 110,800 | 2.45 | 111,600 | 2.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 111,102 | 2.59 | 111,102 | 2.46 | 114,285 | 2.43 |
| 採用權益法之投資 | 270,405 | 6.31 | 276,362 | 6.12 | 266,085 | 5.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 746,067 | 17.41 | 770,677 | 17.06 | 778,478 | 16.55 |
| 使用權資產 | 31,592 | 0.74 | 29,713 | 0.66 | 25,439 | 0.54 |
| 無形資產 | 3,781 | 0.09 | 8,426 | 0.19 | 8,537 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 29,289 | 0.68 | 50,026 | 1.11 | 47,464 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 154,346 | 3.60 | 148,253 | 3.28 | 147,959 | 3.14 |
| 非流動資產合計 | 1,452,782 | 33.90 | 1,505,359 | 33.32 | 1,499,847 | 31.88 |
| 資產總額 | 4,286,071 | 100.00 | 4,518,207 | 100.00 | 4,705,058 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 600,000 | 14.00 | 640,000 | 14.16 | 585,000 | 12.43 |
| 應付短期票券 | 460,000 | 10.73 | 460,000 | 10.18 | 410,000 | 8.71 |
| 合約負債－流動 | 553,775 | 12.92 | 639,111 | 14.15 | 949,490 | 20.18 |
| 應付票據 | 1,016 | 0.02 | 1,014 | 0.02 | 1,055 | 0.02 |
| 應付帳款 | 205,088 | 4.78 | 275,723 | 6.10 | 369,553 | 7.85 |
| 其他應付款 | 102,258 | 2.39 | 169,766 | 3.76 | 104,509 | 2.22 |
| 本期所得稅負債 | 7,289 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1,318 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 16,724 | 0.39 | 15,917 | 0.35 | 15,532 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 10,039 | 0.23 | 9,170 | 0.20 | 13,451 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 1,956,189 | 45.64 | 2,210,701 | 48.93 | 2,449,908 | 52.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 10,107 | 0.24 | 12,249 | 0.27 | 12,249 | 0.26 |
| 租賃負債－非流動 | 14,485 | 0.34 | 13,913 | 0.31 | 10,001 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 90,070 | 2.10 | 92,626 | 2.05 | 81,692 | 1.74 |
| 非流動負債合計 | 114,662 | 2.68 | 118,788 | 2.63 | 103,942 | 2.21 |
| 負債總額 | 2,070,851 | 48.32 | 2,329,489 | 51.56 | 2,553,850 | 54.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,843,145 | 43.00 | 1,843,145 | 40.79 | 1,843,145 | 39.17 |
| 股本合計 | 1,843,145 | 43.00 | 1,843,145 | 40.79 | 1,843,145 | 39.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 101,874 | 2.38 | 101,117 | 2.24 | 101,113 | 2.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 49,592 | 1.16 | 38,906 | 0.86 | 38,906 | 0.83 |
| 特別盈餘公積 | 15,222 | 0.36 | 15,222 | 0.34 | 15,222 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 196,214 | 4.58 | 166,033 | 3.67 | 128,844 | 2.74 |
| 保留盈餘合計 | 261,028 | 6.09 | 220,161 | 4.87 | 182,972 | 3.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,550 | 0.15 | 21,746 | 0.48 | 21,633 | 0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,212,597 | 51.62 | 2,186,169 | 48.39 | 2,148,863 | 45.67 |
| 非控制權益 | 2,623 | 0.06 | 2,549 | 0.06 | 2,345 | 0.05 |
| 權益總額 | 2,215,220 | 51.68 | 2,188,718 | 48.44 | 2,151,208 | 45.72 |
| 負債及權益總計 | 4,286,071 | 100.00 | 4,518,207 | 100.00 | 4,705,058 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |