MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,550 | 244,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,550 | 244,427 |
| 折舊費用 | 33,258 | 20,514 |
| 攤銷費用 | 1,795 | 1,441 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 343 | -1,448 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,563 | -69,110 |
| 利息費用 | 11,677 | 7,830 |
| 利息收入 | -4,992 | -5,317 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,215 | -30,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 364 | 76 |
| 處分投資損失（利益） | -5,648 | -201 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 72,145 | -76,684 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -36,605 | 16,252 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,854 | 25,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | -113,851 | -398,636 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,965 | 7,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,164 | 1,797 |
| 存貨（增加）減少 | -92,241 | 227,239 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,990 | 835 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -277,670 | -118,436 |
| 合約負債增加（減少） | 231 | -24,381 |
| 應付票據增加（減少） | -37,866 | 24,101 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -572 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,540 | 875 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,693 | -35,513 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10 | 6 |
| 負債準備增加（減少） | 321 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 132 | 124 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -76 | 10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,973 | -34,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -337,643 | -153,214 |
| 調整項目合計 | -265,498 | -229,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,948 | 14,529 |
| 收取之利息 | 4,613 | 4,092 |
| 支付之利息 | -7,069 | -8,203 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,578 | -3,809 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -256,982 | 6,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,034 | -930 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,930 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 36,433 | 72,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,816 | -9,622 |
| 存出保證金減少 | 1 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 109 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -28,530 |
| 預付設備款減少 | 859 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -1,616 | -1,277 |
| 其他投資活動 | -286 | -1,542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,650 | 33,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,603 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,078 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 25 |
| 應付短期票券減少 | -1,008 | 0 |
| 償還長期借款 | -661 | 0 |
| 存入保證金增加 | 8,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,922 | -3,429 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,739 |
| 非控制權益變動 | -9 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,003 | -36,221 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,199 | 886 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,472 | 5,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,821 | 391,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 407,293 | 396,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 407,293 | 396,674 |