MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,456 | 308,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,456 | 308,842 |
| 折舊費用 | 66,243 | 42,668 |
| 攤銷費用 | 3,761 | 2,821 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,069 | -3,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,729 | -69,782 |
| 利息費用 | 23,120 | 15,283 |
| 利息收入 | -9,853 | -5,844 |
| 股利收入 | 0 | -5,302 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,347 | -51,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 758 | 76 |
| 處分投資損失（利益） | -16,777 | -1,032 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | -18,893 | -76,182 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,515 | 17,225 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,712 | 23,699 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,942 | -16,686 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 844 | 5,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,354 | -16,224 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -205,602 | 158,736 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,915 | -5,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 3,205 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -292,166 | 169,533 |
| 合約負債增加（減少） | -764 | -21,827 |
| 應付票據增加（減少） | -33,505 | -36,296 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -572 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,198 | -909 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,941 | -27,589 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31 | 149 |
| 負債準備增加（減少） | 321 | 316 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68 | 122 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163 | 17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,389 | -86,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -353,555 | 83,516 |
| 調整項目合計 | -372,448 | 7,334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -219,992 | 316,176 |
| 收取之利息 | 7,276 | 6,934 |
| 收取之股利 | 68,233 | 90,355 |
| 支付之利息 | -14,155 | -14,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,899 | -24,906 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -163,537 | 373,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,353 | -8,590 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,185 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 36,433 | 72,866 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,391 | -56,299 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,448 | 0 |
| 存出保證金增加 | -992 | -98,062 |
| 取得無形資產 | -1,373 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -116 | -41,694 |
| 其他非流動資產增加 | -1,969 | 0 |
| 預付設備款減少 | 1,284 | 3,801 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,333 |
| 其他投資活動 | -194 | -407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,777 | -125,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 55,140 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -205,516 |
| 應付短期票券增加 | 15 | 1 |
| 償還長期借款 | -1,327 | 0 |
| 存入保證金增加 | 30,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,924 | -9,183 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,739 |
| 非控制權益變動 | 29 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,933 | -244,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,407 | 3,072 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,234 | 6,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,821 | 391,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,587 | 398,246 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,587 | 398,246 |