MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,794 | 166,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,794 | 166,808 |
| 折舊費用 | 17,985 | 19,919 |
| 攤銷費用 | 1,572 | 2,768 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,587 | 378 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,721 | -3,806 |
| 利息費用 | 7,435 | 7,701 |
| 利息收入 | -4,209 | -3,704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,397 | -13,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,199 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 8,289 | -874 |
| 收益費損項目合計 | -50,434 | 8,574 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,264 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,642 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,174 | 18,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,553 | -92,388 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,372 | 2,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,456 | -6,941 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 336 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -41,677 | -141,328 |
| 預付款項（增加）減少 | -48 | 5,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,298 | -202,835 |
| 合約負債增加（減少） | 1,025 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,387 | 70,649 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,724 | 17,698 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,052 | -149,667 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -55 | -137 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -2,991 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,693 | 1,321 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,668 | -33,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,106 | -96,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,404 | -299,722 |
| 調整項目合計 | -173,838 | -291,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,044 | -124,340 |
| 收取之利息 | 1,382 | 2,105 |
| 支付之利息 | -8,198 | -8,584 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,463 | -5,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,323 | -136,110 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,643 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,962 | -6,696 |
| 存出保證金減少 | 1,631 | 75,890 |
| 預付設備款減少 | 2,858 | 3,795 |
| 其他預付款項增加 | -1,452 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 710 |
| 其他投資活動 | -438 | 57,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,280 | 130,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 68,395 | 113,025 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,969 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,919 | -2,059 |
| 非控制權益變動 | -3,720 | -10,197 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,756 | 800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,389 | -10,798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,676 | -15,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 442,826 | 581,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,150 | 565,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,150 | 565,916 |