MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,464 | 409,699 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,464 | 409,699 |
| 折舊費用 | 53,607 | 57,493 |
| 攤銷費用 | 4,534 | 7,566 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,535 | 89,817 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,305 | 230 |
| 利息費用 | 24,069 | 24,253 |
| 利息收入 | -13,913 | -11,718 |
| 股利收入 | -53,931 | -67,822 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,215 | -39,319 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,199 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | 17,725 | -3,038 |
| 收益費損項目合計 | -124,765 | 57,478 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 21,896 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 48,156 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,482 | -25,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,228 | -56,138 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,465 | -54,661 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,154 | -83,660 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 336 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -63,648 | -205,992 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,616 | 4,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,706 | -4,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,887 | -403,926 |
| 合約負債增加（減少） | 8,553 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -329 | 111,398 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,794 | 25,564 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,723 | -119,883 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 44 | -139 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -440 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,991 | 1,894 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,381 | -33,451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,033 | -15,057 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,854 | -418,983 |
| 調整項目合計 | -118,911 | -361,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,553 | 48,194 |
| 收取之利息 | 13,763 | 13,244 |
| 收取之股利 | 113,207 | 95,242 |
| 支付之利息 | -23,705 | -25,267 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,312 | -108,089 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,506 | 23,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,147 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,272 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 85,700 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19,737 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -106,248 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,337 | -23,768 |
| 存出保證金減少 | 1,629 | 95,076 |
| 預付設備款減少 | 3,384 | 4,547 |
| 其他預付款項增加 | -4,759 | -2,684 |
| 其他投資活動 | 36,719 | 57,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,461 | 53,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 161,614 | 133,695 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,969 |
| 舉借長期借款 | 0 | 9,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -9,000 |
| 發放現金股利 | -327,347 | -189,221 |
| 庫藏股票買回成本 | -80,781 | -42,646 |
| 非控制權益變動 | -147,727 | -57,048 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -394,241 | -255,189 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,318 | -10,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,592 | -188,934 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 442,826 | 581,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,234 | 392,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,234 | 392,358 |