MAYER PIPE — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由美亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,794 | 101,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,794 | 101,206 |
| 折舊費用 | 24,545 | 22,302 |
| 攤銷費用 | 2,710 | 103 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,978 | 7,713 |
| 利息費用 | 7,711 | 10,946 |
| 利息收入 | -1,410 | -2,311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,294 | -14,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 154 |
| 處分投資損失（利益） | -533 | -11,997 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,067 |
| 其他項目 | 77,397 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 101,104 | 16,654 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,150 | 48,373 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,754 | -47,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,246 | 66,389 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,998 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,471 | 10,556 |
| 存貨（增加）減少 | -37,784 | -36,750 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,230 | -3,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,872 | -32,454 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,311 | 5,623 |
| 應付票據增加（減少） | 12,490 | -12,013 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,568 | 77,498 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 839 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,024 | -40,975 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,857 | 676 |
| 預收款項增加（減少） | 156 | -2,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,391 | 5,443 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 349 | -7,742 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3 | 7,357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85 | 27,326 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,396 | 32,949 |
| 調整項目合計 | -85,292 | 49,603 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,086 | 150,809 |
| 收取之利息 | 1,283 | 2,407 |
| 支付之利息 | -7,850 | -10,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,240 | -2,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,893 | 139,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 567 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,831 | -2,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 |
| 存出保證金增加 | -2,976 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15,405 |
| 預付設備款增加 | -23 | -1,525 |
| 其他預付款項增加 | -13,289 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 601 |
| 其他投資活動 | -275 | -178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,827 | -4,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,468 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -174,915 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,169 |
| 應付短期票券減少 | -49,966 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,509 | -2,677 |
| 非控制權益變動 | 5,418 | 5,498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,411 | -131,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,880 | 3,004 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,429 | 6,779 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,183 | 272,478 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,754 | 279,257 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,754 | 279,257 |