Maxscend Microelectronics Company Limited — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-055

江苏卓胜微电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601号《关于同意江苏卓胜微电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票5,311,544股，每股发行价格为565.85元，募集资金总额300,553.72万元。扣除 各项发行费用（不含增值税）人民币3,506.28万元，实际募集资金净额为人民币 297,047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月 25日审验并出具信会师报字[2021]第ZA10068号《验资报告》确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 301,600.09 万元（包括公司于 募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 200.19 万元），募集资金余额 （含利息）2.98 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于2021年2月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份 有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。 该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监 管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票的募集资金在专项账户的存放情 况如下：

序号	开户银行	募集资金专项账户	截止日余额（元）
1	交通银行无锡海天支行	322000622013000510867	0.59
2	江苏银行无锡科技支行	21910188000200331	0.28
3	江苏银行无锡科技支行	21910188000200249	2.11
合计			2.98

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 报告期内，公司募投项目实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金专户余额为2.98元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外 转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			297,047.44				本报告
							期投入
募集资金总额（为净额）								0.00
							募集资
							金总额
报告期内变更用途的募集资金			0
总额							已累计
			0				投入募
累计变更用途的募集资金总额								301,600.09
							集资金
累计变更用途的募集资金总额			0.00%				总额
比例
												项目
								项目达				可行
	是否已						截至期			截止报告	是否
承诺投资项						截至期末		到预定	本报告期			性是
	变更项	募集资金净	募集资金承	调整后投	本报告期		末投资			期末累计	达到
目和超募资						累计投入		可使用	实现的效			否发
	目(含部	额	诺投资总额	资总额(1)	投入金额		进度(3)			实现的效	预计
金投向						金额(2)		状态日	益			生重
	分变更)						＝(2)/(1)			益	效益
								期				大变
												化
承诺投资项目
高端射频滤波
								2026年1
器芯片及模组	否	141,760.77	141,760.77	141,760.77	0.00	143,887.70	101.50%		不适用	不适用	不适用	否
								月1日
研发和产业化
5G 通信基站射
								2026年1
频器件研发及	否	80,286.67	83,792.95	83,792.95	0.00	81,278.02	101.23%		不适用	不适用	不适用	否
								月1日
产业化项目
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	76,434.37	101.91%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目
	--	297,047.44	300,553.72	300,553.72	0.00	301,600.09	--	--	--	--	--	--
合计
超募资金投向
无
合计	--	297,047.44	300,553.72	300,553.72	0.00	301,600.09	--	--	--	--	--	--
未达到计划
进度或预计
收益的情况	不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性	不适用
发生重大变
化的情况说
明

超募资金的	不适用
金额、用途
及使用进展
情况
募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情
况
	不适用
	根据多方面因素综合审慎评估，公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G通信基站射频器件 研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。公司已分别于2021年8月20日，2021年9月9日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度 向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。 具体情况可见巨潮资讯网《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的公告》（2021-066）。
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况
	适用
募集资金投	2021年3月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议 案》，公司董事会批准使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，金额共计2,001,886.80元，其中包括法律费用 801,886.80元、审计评估费用1,200,000.00元。公司已于2021年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字[2021]第ZA10357号《江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置 换预先支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
	不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
	不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用	截至2024年6月30日止，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金专户余额为2.98元。
途及去向
募集资金使
用及披露中
	报告期内，募投项目的投资进度出现超过100%的情形，主要系累计投入金额中包含了理财收益。
存在的问题
或其他情况