MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Apr 24, 2019

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1

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关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019TJA20029

天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称 长荣股份）2018 年度财务报表，包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于2019 年4 月24 日出具了XYZH/2019TJA20026 号无保留意见的审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所相关披露的要求，长荣股份编制了本专项说明所附的长荣股份2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长荣股份的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计长荣股份2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对长荣股份2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计长荣股份2018 年度财务报表时长荣股份提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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为了更好地理解长荣股份2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长荣股份为2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林国伟

中国注册会计师：庞荣芝

中国 北京 二○一九年四月二十四日

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附件一

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天津长荣科技集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占 用方名 称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期初 占用资金余 额	2018 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往 来方名 称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计

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其它关联资金 往来	资金往来 方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年期初 往来资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	王建军	本公司股 东	其他应收 款	30.00			30.00		经营性占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	虎彩印艺 股份有限 公司	本公司参 股的公司	应收账款		797.09	765.59	31.50	销售商品	经营性占用
			长期应收 款	2,228.71	3,434.74	1,255.61	4,407.84	融资租赁	经营性占用
小计				2,258.71	4,231.83	2,021.20	4,469.34
关联自然人及 其控制的法人
小计

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其它关联资金 往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联人及 其附属企业	深圳市科 彩印务有 限公司	本公司之全 资子公司之 联营公司之 控股子公司	应收账款	598.51	605.73	1,203.10	1.14	销售商品	经营性占用
	天津艺俪 源云印刷 科技有限 公司	本公司股东 之联营公司	应收账款	75.32	1,097.77	949.59	223.49	销售商品	经营性占用
	天津印相 咖啡餐饮 管理有限 公司	本公司股东 之全资子公 司	应收账款		2.24		2.24	销售商品	经营性占用
	天津名轩 置业有限 公司	本公司股东 之控股子公 司	预付款项		6,927.54		6,927.54	购买股权	经营性占用
小计				673.83	8,633.27	2,152.69	7,154.41
总计				2,932.54	12,865.10	4,173.89	11,623.75
企业负责人：李莉 主管会计工作的负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜

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