MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Feb 1, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-012

天津长荣科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于 2018 年4 月18 日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过12 亿元人民币的闲 置募集资金及不超过3 亿元人民币的自有资金进行现金管理（在上述额度内，资 金可滚动使用），以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东 利益最大化。该事项已经2017 年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事 长及其授权人员负责具体事宜。

一、本次进行现金管理的基本情况

（一）本次购买现金管理产品的基本情况

公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于2019 年1 月31 日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“浦发 银行”）认购有关现金管理产品；公司于2019 年2 月1 日向浦发银行认购有关 现金管理产品，相关情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额 （万元）	产品 类型	起息日	到期日	产品 期限	预期年 化收益 率
长荣控股	浦发银行	利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901 期	1,000	保证收 益型	2019-1-3 1	2019-3 -6	35 天	3.6%
长荣股份	浦发银行	通知存款	20,000	保本保 收益	2019-2-1	2019-2 -18	18天	1.1%

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

（二）本次进行智能存款业务的基本情况

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1

长荣控股于2019 年2 月1 日在浦发银行办理了智能存款业务，相关情况如 下：

• 1、产品名称：利多多智能存款业务

• 2、产品期限：2019 年2 月1 日-2020 年1 月31 日

• 3、产品类型：保本型

• 4、最低留存额：500 万元人民币

智能存款额度上限：5,000 万元人民币

• 5、存款利率：按浦发银行挂牌公告的1 天、7 天通知存款及标准定期存款

• 期限，分段计息。

• 6、产品一般规定

一旦指定的结算账户资金超出本协议约定的最低留存额，如超出部分的资金 非人民币500 万元的整数倍金额，则对于该超出部分的资金以每人民币500 万元 为单位进行登记并按照本协议约定记付利息，超出部分的剩余资金仍按照浦发银 行挂牌公告的活期利率记付利息。利息计提按照活期存款方式计提。实际利息分 标准部分（指定的结算账户中留存金额和超出最低留存额部分减去500 万元整数 倍金额后剩余的金额）和附加部分（按约定登记并按照约定规则计息的金额）， 其中标准部分按照浦发银行挂牌公告的活期利率计算利息，按季在结息日给付； 附加部分按照本协议计息规则按靠档计息服务计算利息，在每笔约定金额的存款 资金结束智能存款服务时给付。超过智能存款额度上限的部分，按照浦发银行挂 牌公告的活期利率计算利息，按季在结息日给付。

• 7、对于每笔按照规则登记的附加部分资金，应符合以下计息规则：从存款

• 资金满足约定规则登记之日起开始计息。

• (1)存续期不满3 个月的，总天数被7 除，余数期间转存为1 天通知存款，

• 按上述存款要素中的存款利率计息，其余整数倍7 的天数转存为7 天通知存款， 按上述存款要素中的存款利率计息。

• (2)存续期满3 个月，不满6 个月支取的，分段转存计息

• 分段1：起息日至3 个月，以3 个月存期（对年对月对日）期间转存为3 个

• 月定期存款，按上述存款要素中的存款利率计算。

• 分段2：3 个月以上至终止日，总天数被7 除，余数期间转存为1 天通知存

• 款，按上述存款要素中的存款利率计息，其余整数倍7 的天数转存为7 天通知存

• 款，按上述存款要素中的存款利率计息。

• (3)存续期满6 个月，不满9 个月的，分段转存计息：

• 分段1：起息日至第6 个月，以6 个月存期（对年对月对日）转存为6 个月

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2

定期存款，按上述存款要素中的存款利率计息。

• 分段2：6 个月以上至终止日，总天数被7 除，余数期间转存为1 天通知存

• 款，按上述存款要素中的存款利率计息，其余整数倍7 的天数转存为7 天通知存

• 款，按上述存款要素中的存款利率计息。

• (4)存续期满9 个月，不满1 年的，分段转存计息：

• 分段1：起息日至第6 个月，以6 个月存期（对年对月对日）转存为6 个月

• 定期存款，按上述存款要素中的存款利率计息。

• 分段2：第7 个月起始日起至第9 个月，以3 个月存期（对年对月对日）转

• 存为3 个月定期存款，按上述存款要素中的存款利率计息。

• 分段3：9 个月以上至终止日，总天数被7 除，余数期间转存为1 天通知存

• 款，按上述存款要素中的存款利率计息，其余整数倍7 的天数转存为7 天通知存

• 款，按上述存款要素中的存款利率计息。

• (5)存续期为1 年的，按照起息日上述存款要素中的存款利率计息。

• (6)单笔资金智能存款服务期限以1 年为限，超过1 年后，重新计算服务期

• 8、本协议有效期间，遇利率计付规则或相关政策变化的，应以浦发银行相

• 关规定和政策调整公布后的利率以及计付规则为准。

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、主要风险控制措施

• 1、主要风险

根据《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，该理财面临的风险包括 但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息 传递风险、不可抗力风险等。

2、控制措施

（1）公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上 述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批 通过后方可实施。

• （2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品

• 类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相 关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投

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3

资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品 的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况 进行全面检查，并向审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督 与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产 品投资及相应的损益情况。

（6）公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观 操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的 资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施 和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需 要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取 良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经 营成果暂无重大影响。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会 议、2017 年年度股东大会审议通过。

五、公告日及前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	签约 主体	签约银行	产品名称	收益 类型	金额（万 元）	起息 日期	到期 日期	预期年 化收益	是否 赎回	投资收益 （元）
1	长荣 股份	中国银行	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】	保证 收益 型	10,000	2018 -3-2 2	2018 -4-2 6	3.20%	是	306,849.32
2	长荣 股份	中国银行	中银保本理财- 人民币按期开 放 【CNYAQKFTP0 】	保证 收益 型	50,000	2018 -4-1 3	2018 -4-2 3	2.40%	是	328,767.12
3	长荣 股份	中信银行	中信理财之共 赢保本天天快 车B款人民币 理财产品 （B160C0183）	保本 浮动 收益 型	10,000	2018 -4-1 3	2018 -4-2 0	2.65%	是	72,602.74

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4

4	长荣 股份	中信银行	中信理财之共 赢利率结构 19837期人民 币结构性理财 产品 -C184S0137	保本 浮动 收益	5,000	2018 -4-2 7	2018 -8-1 3	4.60%	是	680,547.95
5	长荣 股份	浦发银行	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG901期	保证 收益 型	30,000	2018 -5-2	2018 -6-5	3.95%	是	1,119,166.67
6	长荣 股份	广发银行	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币结构性存 款	保本 浮动 收益 型	6,000	2018 -5-1 8	2018 -8-1 6	2.60% 或 4.70%	是	695,342.47
7	长荣 股份	渤海银行	渤海银行 “S18523”号 结构性存款产 品	保本 浮动 收益 型	5,000	2018 -5-2 2	2018 -8-2 0	4.50% 或 0.35%	是	554,794.62
8	长荣 控股	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG902 期	保证 收益 型	32,500	2018 -6-1	2018 -8-3 0	4.75%	是	3,816,493.06
9	绿色 包装	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG902 期	保证 收益 型	7,500	2018 -6-1	2018 -8-3 0	4.75%	是	880,729.17
10	长荣 股份	浦发银行	定期存款	保证 收益 型	20,000	2018 -6-1 1	2018 -12- 11	1.65%	是	1,653,333.33
11	长荣 股份	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期	保证 收益 型	10,000	2018 -6-1 2	2018 -7-1 7	4.05%	是	393,750.00
12	长荣 股份	中信银行	共赢利率结构 20966 期人民 币结构性存款 产品 -C186T0166	保本 浮动 收益	5,000	2018- 7-20	2018- 11-5	4.45% 或 4.85%	是	658,356.16
13	长荣 股份	广发银行	“薪加薪16 号”人民币结 构性存款 XJXCKJ3143	保本 浮动 收益	5,000	2018- 7-20	2018- 10-22	2.6%或 4.65%	是	598,767.12
14	长荣 股份	中信银行	中信理财之共 赢利率结构 21392 期人民 币结构性存款 产品 -C187S0192	保本 浮动 收益	5,000	2018 -8-1 7	2018 -12- 6	4.2%或 4.60%	是	638,630.14
15	长荣	广发银行	广发银行“薪	保本	6,000	2018	2018	2.6%或	是	657,863.01

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5

	股份		加薪16 号”人 民币结构性存 款XJXCKJ3507	浮动 收益		-8-2 3	-11- 23	4.35%
16	长荣 股份	渤海银行	渤海银行 【S181096】号 结构性存款产 品	保本 浮动 收益	5,000	2018 -9-4	2018 -10- 9	3.5%或 0.3%	是	167,808.23
17	长荣 控股	浦发银行	2018年第1224 期单位大额存 单	保本 保收 益	22,500	2018- 9-5	2018- 10-5	1.5%	是	300,000.00
18	长荣 控股	浦发银行	2018年第1224 期单位大额存 单	保本 保收 益	7,500	2018- 9-5	2018- 10-5	1.5%	是	100,000.00
19	绿色 包装	浦发银行	2018年第1224 期单位大额存 单	保本 保收 益	7,500	2018- 9-5	2018- 10-5	1.5%	是	100,000.00
20	长荣 控股	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存 单	保本 保收 益	20,000	2018- 10-10	2019- 7-10	1.82%	否
21	长荣 控股	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存 单	保本 保收 益	10,000	2018- 10-10	2019- 7-10	0.3%	是	63,333.33
22	绿色 包装	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存 单	保本 保收 益	5,000	2018- 10-10	2019- 7-10	1.82%	否
23	绿色 包装	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期	保证 收益 型	2,000	2018- 10-15	2018- 11-19	3.55%	是	67,055.56
24	长荣 股份	广发银行	广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性存 款XJXCKJ4153	保本 浮动 收益 型	3,000	2018- 10-23	2018- 11-23	2.6%或 3.6%	是	91,726.03
25	长荣 股份	兴业银行	企业金融结构 性存款	保本 浮动 收益 型	4,000	2018- 10-23	2018- 11-25	3.19% 或 3.2%或 3.23%	是	108,712.33
26	长荣 股份	渤海银行	渤海银行 S181301 号结 构性存款产品	保本 浮动 收益 型	3,000	2018- 10-26	2018- 11-27	3.45% 或 0.3%	是	90,739.74
27	长荣	浦发银行	定期存款	保本	5,000	2018-	2018-	1.4%	是	58,333.33

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6

	股份			保收 益		11-15	12-15
28	长荣 股份	浙商银行	通知存款	保本 保收 益	10,000	2018- 11-28	2018- 12-10	1.35%	是	45,000.00
29	长荣 股份	浦发银行	利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构 性存款	保证 收益 型	20,000	2018- 12-26	2019- 01-28	3.85%	是	684,444.44
30	长荣 控股	浦发银行	利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构 性存款	保证 收益 型	10,000	2018- 12-26	2019- 01-28	3.85%	是	342,222.22
31	长荣 控股	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期	保证 收益 型	1,000	2019- 1-31	2019- 3-6	3.6%	否
32	长荣 股份	浦发银行	通知存款	保本 保收 益	20,000	2019- 2-1	2019- 2-18	1.1%	否
33	长荣 控股	浦发银行	智能存款	保本 型	5,000	2019- 2-1	2020- 1-31	分段计 息	否

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财 产品累计367,500 万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲 置募集资金购买理财产品尚未到期金额51,000 万元（含本次）。

六、备查文件

• 1、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；

• 2、《浦发银行对公理财及代理业务凭证》；

• 3、《浦发银行利多多智能存款业务协议书（类活期模式）》；

• 4、《浦发银行定期存款开户证实书》；

• 5、《浦发银行业务凭证/回单》。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年2 月1 日

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