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MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 22, 2017
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Interim / Quarterly Report
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天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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天津长荣科技集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-128
2017 年 10 月
1
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 穆鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,983,437,478.17 | 3,638,684,933.85 |
36.96% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,981,767,660.43 | 2,468,578,631.07 |
||||
61.30% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 319,265,266.43 | 8.85% |
811,483,695.04 |
2.65% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,092,748.46 | 120,454,599.21 |
||||
302.80% |
35.64% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 36,695,124.24 | 123.50% |
72,669,705.68 |
25.04% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,529,436.82 | |||||
| -- | -- | 86.33% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 175.00% |
0.31 |
19.23% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 175.00% |
0.31 |
19.23% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.35% | 0.58% |
3.46% |
-0.24% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,050,675.22 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 66,781,339.24 | 政府补助 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -231,269.26 | 其他营业外收入支出 |
| 减：所得税影响额 | 9,499,538.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 214,962.48 | |
| 合计 | 47,784,893.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
3
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 21,144 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李莉 | 境内自然人 | 25.02% | 108,474,000 |
81,355,500 |
质押 |
87,780,000 | ||
| 天津名轩投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 14.74% | 63,900,000 |
47,925,000 |
||||
质押 |
63,899,950 | |||||||
| 王建军 | 境内自然人 | 5.22% | 22,612,048 |
0 |
||||
| 云南国际信托有 限公司－云信智 兴2017－234号 单一资金信托 |
其他 | 4.46% | 19,342,359 |
19,342,359 |
||||
| 鹏华资产－浦发 银行－云南国际 信托－云信智兴 2017-237号单一 资金信托 |
其他 | 4.46% | 19,342,359 |
19,342,359 |
||||
| 谢良玉 | 境内自然人 | 3.00% | 13,020,164 |
0 |
冻结 |
13,020,164 | ||
| 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实惠泽定增灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 2.23% | 9,671,180 |
9,671,180 |
||||
| 全国社保基金五 零四组合 |
其他 | 1.78% | 7,736,944 |
7,736,944 |
||||
| 东海基金－工商 银行－国海证券 股份有限公司 |
其他 | 1.47% | 6,363,636 |
6,363,636 |
||||
| 中国工商银行股 份有限公司－东 |
其他 | 1.23% | 5,351,386 |
5,351,386 |
||||
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天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 海祥龙定增灵活 配置混合型证券 投资基金 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李莉 | 27,118,500 | 人民币普通股 |
27,118,500 | |||
| 王建军 | 22,612,048 | 人民币普通股 |
22,612,048 | |||
| 天津名轩投资有限公司 | 15,975,000 | 人民币普通股 |
15,975,000 | |||
| 谢良玉 | 13,020,164 | 人民币普通股 |
13,020,164 | |||
| 杜景葱 | 1,035,000 | 人民币普通股 |
1,035,000 | |||
| 白桦 | 808,707 | 人民币普通股 |
808,707 | |||
| 吴志祥 | 800,000 | 人民币普通股 |
800,000 | |||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 －天弘互联网灵活配置混合型证 券投资基金 |
640,900 | |||||
人民币普通股 |
640,900 | |||||
| 北京鸿天航空服务有限公司 | 546,848 | 人民币普通股 |
546,848 | |||
| 林兵 | 545,653 | 人民币普通股 |
545,653 | |||
| 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 行动人。 | ||||||
| 公司前10名无限售条件股东中，公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有535,000股 | ||||||
| 外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 并持有1,035,000股；公司股东吴志祥通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证 | |||||
| （如有） | 券账户持有800,000股，实际合并持有800,000股；公司股东林兵除通过普通证券账户 | |||||
| 持有45,400股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | ||||||
| 500,253股，实际合并持有545,653股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金报告期余额较年初余额增长81.7%，主要是由于4月份完成定向增发募集资金增加所致；
-
2、应收票据报告期余额较年初余额增长51.15%，主要是由于销售收到的银行承兑汇票增加所致；
-
3、应收账款报告期余额较年初余额减少34.77%，主要是由于公司加强应收账款管理，增加销售回款所致；
-
4、其他应收款报告期余额较年初余额减少49.97%，主要是由于收回保证金所致；
-
5、其他流动资产报告期余额较年初余额增长1032.26%，主要是公司用闲置募集资金购买保本理财所致；
-
6、可供出售金融资产报告期余额较年初余额增长783.34%，主要是由于长鑫基金对外股权投资增加所致；
-
7、在建工程报告期余额较年初余额增长464.37%，主要是由于募投项目研发演示基地主体施工完成所致；
-
8、短期借款报告期余额较年初余额减少36.49%，主要是由于归还银行贷款所致；
-
9、应付票据报告期余额较年初余额增长46.21%，主要是由于子公司深圳力群以银行承兑与供应商进行结算的金额增加所致；
-
10、预收账款报告期余额较年初余额增长212.71%，主要是由于预收销售货款增加所致；
-
11、应付职工薪酬期余额较年初余额减少31.34%，主要是由于支付了人工费用所致；
-
12、应交税金报告期余额较年初余额减少135.98%，主要是由于上年末预提的企业所得税在本期缴纳所致；
-
13、应付利息报告期余额较年初余额减少41.22%，主要是由于短期借款余额减少，计提未支付贷款利息减少；
-
14、递延收益报告期余额较年初余额减少57.04%，主要是由于政府补贴本年转入营业外收入所致；
-
15、资本公积报告期余额较年初余额增长93.55%，主要是由于非公开发行股票扣除股本后的的资本溢价所致；
-
16、财务费用年初至报告期末发生额较上年同期减少243.61%，主要是由于闲置募集资金理财取得利息收入，同时银行借款 下降利息费用减少所致；
-
17、资产减值损失年初至报告期末发生额较上年同期减少709.58%，主要是由于应收账款减少，计提坏账准备转回所致；
-
18、营业外收入年初至报告期末发生额较上年同期增长101.53%，主要是由于政府补贴增加所致；
-
19、营业外支出年初至报告期末发生额较上年同期增长415.47%，主要是由于非流动资产处置损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年6月12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》， 公司中文名称由“天津长荣印刷设备股份有限公司”变更为“天津长荣科技集团股份有限公司”，英文名称由“Masterwork Machinery Co., Ltd.”变更为“Masterwork Group Co., Ltd.”，公司证券简称“长荣股份”和证券代码“300195”均保持不变。同时因 公司非公开发行新增股份96,159,252股，公司变更注册资本，并依据上述变更公司名称、注册资本的情况修订公司章程。公 司于2017年7月12日完成公司名称、注册资本的工商变更登记及备案，收到天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业 执照》（公告编号：2017-071，2017-087）
2、2017年6月12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设 立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更， 设立全资子公司建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。公司于2017年8月1日收到通知，全资子公司“天津长荣绿色包装 材料有限公司”已在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成工商登记及备案手续，取得了《营业执照》。（公告编号： 2017-075,2017-090）
- 3、2017年8月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关 联交易的议案》，公司拟收购天津名轩投资有限公司持有的长荣华鑫融资租赁有限公司(以下简称“长荣华鑫”)23.335%股权，
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交易价格为 0 美元。股份转让完成后，公司及子公司长荣股份（香港）有限公司将合计持有长荣华鑫53.335%股权，并依占 股比例承担出资到位的义务。截止到报告期末，工商变更尚未完成。（公告编号：2017-098）
4、2017年8月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于收购北京北瀛铸造有限责任公司部分股权的议 案》，同意公司以自有资金收购北京北瀛铸造有限责任公司部分股权，并与交易对方王肇颖、邹远飞分别签署《股权转让协 议》，转让价格分别为5,124万和1,098万元。公司于2017年10月16日收到通知，控股子公司“北京北瀛铸造有限责任公司”已 在北京市工商行政管理局大兴分局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业执照》。（公告编号：2017-097，2017-123） 5、2017年8月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》， 公司拟与天津创业投资管理有限公司签署《投资咨询服务协议》，由其为公司于2016年投资的唯捷创芯（天津）电子技术股 份有限公司项目（详见公司于 2016 年9月23日披露的有关公告，公告编号：2016-101，以下简称“标的项目”）中涉及的大量 专业技术性问题及后期管理事宜提供咨询服务，协助公司标的项目的投资运作及后期管理，截止报告期末，该协议项下的交 易尚未发生。（公告编号：2017-099）
6、2017年8月23日，公司第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于签署股权转让框架协议的议案》，同意公司与上海顺 灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”）就拟受让大理美登印务有限公司（以下简称“大理美登”）部分股权事宜 达成初步意向并签署《框架协议》。公司拟以公司或控股子公司为主体，受让顺灏股份持有的大理美登26%股权，交易价格 以双方签署的正式股权转让合同为准。截止报告期末，公司正在对标的公司进行尽职调查。（公告编号：2017-103）
7、2017年4月10日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于购买土地使用权的议案》，同意以公司或控股子公司为主 体使用自有资金以不超过6,500万元通过“招拍挂”方式竞购位于天津高端装备制造产业园的一处国有建设用地使用权，作为 公司未来项目扩建或新建项目储备用地。公司全资子公司长荣控股参与了上述土地使用权的竞买并于2017年6月29日与天津 市国土资源和房屋管理局北辰区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。2017年9月25日，公司全资 子公司天津长荣控股有限公司收到天津市国土资源和房屋管理局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。（公告编号： 2017-115）
8、2017年9月29日，公司与辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司签订有交割先决条件的《股权转让协议》，公司以自有资金 1,600 万元收购其持有的营口冠华印刷机械有限公司100%股权。公司于 2017年10月11日收到通知，全资子公司“营口冠华印 刷机械有限公司”已在营口市工商行政管理局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业执照》（公告编号：2017-117， 2017-121）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司完成名称、注册资本的工商变更登 记及备案 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2017年07月13日 | ||
| （公告编号：2017-071，2017-087） | ||
| 公司全资子公司天津长荣绿色包装材料 有限公司完成工商登记及备案手续 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2017年08月02日 | ||
| （公告编号：2017-075，2017-090） | ||
| 公司收购长荣华鑫融资租赁有限公司部 分股权暨关联交易 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2017年08月10日 | ||
| （公告编号：2017-098） | ||
| 公司收购北京北瀛铸造有限责任公司部 分股权并完成工商变更登记及备案 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2017年08月10日 | ||
| （公告编号：2017-097，2017-123） | ||
| 公司与天津创业投资管理有限公司签署 投资咨询服务协议暨关联交易 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2017年08月10日 | ||
| （公告编号：2017-099） | ||
| 公司拟收购大理美登印务有限公司部分 股权 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2017年08月23日 | ||
| （公告编号：2017-103） | ||
| 公司全资子公司天津长荣控股有限公司 收到天津市国土资源和房屋管理局颁发 的《中华人民共和国不动产权证书》 |
||
| 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | ||
| 2017年09月26日 | ||
| （公告编号：2017-115） | ||
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天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司收购营口冠华印刷机械有限公司 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2017 年 10 月 09 日 100%股权并完成工商变更登记及备案 （公告编号：2017-117，2017-121）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年8月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》，此议案经2017 年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司2017年上半年度利润分配预案为：以公司现有总股本433,483,630 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税），合计派发现金股利195,067,633.50（含税）。以上方案实 施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。截至报告期末尚未分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 743,557,319.29 | 409,232,159.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 73,810,676.98 | 48,833,600.89 |
| 应收账款 | 385,126,393.61 | 590,425,744.13 |
| 预付款项 | 134,627,177.50 | 105,878,061.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,838,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,790,262.15 | 13,573,071.23 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 445,459,061.67 | 365,931,458.93 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 916,979,709.69 | 80,986,677.12 |
| 流动资产合计 | 2,708,188,600.89 | 1,614,860,773.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 132,500,386.72 | 14,999,999.81 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 546,789,057.87 | 463,302,132.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 518,711,480.69 | 551,674,593.32 |
| 在建工程 | 69,951,976.22 | 12,394,785.35 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 1,998,897.10 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 321,708,134.70 | 281,979,016.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 661,607,604.71 | 661,607,604.71 |
| 长期待摊费用 | 14,662,093.67 | 16,616,234.88 |
| 递延所得税资产 | 9,318,142.70 | 19,250,896.34 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,275,248,877.28 | 2,023,824,160.40 |
| 资产总计 | 4,983,437,478.17 | 3,638,684,933.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 308,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,564,340.54 | 48,945,968.85 |
| 应付账款 | 213,053,929.05 | 182,599,844.16 |
| 预收款项 | 46,427,507.15 | 14,846,896.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,488,240.43 | 18,189,169.42 |
| 应交税费 | -10,033,457.93 | 27,888,959.68 |
10
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 362,777.78 | 617,158.33 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 53,404,172.81 | |
| 其他应付款 | 109,401,316.55 | 111,402,414.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,457,717.60 | 3,127,736.79 |
| 流动负债合计 | 753,722,371.17 | 946,022,320.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 82,986,474.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,057,187.78 | 6,275,883.59 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,124,261.47 | 67,797,420.19 |
| 递延所得税负债 | 22,088,028.88 | 17,238,396.03 |
| 其他非流动负债 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 非流动负债合计 | 142,205,953.03 | 92,261,699.81 |
| 负债合计 | 895,928,324.20 | 1,038,284,020.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,483,630.00 | 337,324,378.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,813,535,509.48 | 1,453,670,331.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,562,427.32 | -14,294,972.03 |
| 专项储备 |
11
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 118,120,520.32 | 102,085,747.91 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 629,190,427.95 | 589,793,145.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,981,767,660.43 | 2,468,578,631.07 |
| 少数股东权益 | 105,741,493.54 | 131,822,282.11 |
| 所有者权益合计 | 4,087,509,153.97 | 2,600,400,913.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,983,437,478.17 | 3,638,684,933.85 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 253,912,036.61 | 43,103,657.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,666,449.69 | 46,788,481.98 |
| 应收账款 | 276,101,497.20 | 303,342,561.29 |
| 预付款项 | 117,585,569.19 | 43,942,759.21 |
| 应收利息 | 1,838,000.00 | |
| 应收股利 | 30,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 595,293,990.49 | 508,124,827.96 |
| 存货 | 268,434,124.20 | 247,342,095.88 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 777,047,619.68 | 4,786,731.69 |
| 流动资产合计 | 2,383,879,287.06 | 1,197,431,115.52 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 | 14,999,999.81 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,151,254,267.59 | 1,794,707,170.33 |
| 投资性房地产 |
12
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 178,583,312.51 | 193,031,832.57 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 340,170.94 | 700,854.72 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 1,998,897.10 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 60,791,464.90 | 66,050,721.94 |
| 开发支出 | 900,000.00 | 354,314.82 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,922,741.13 | 23,347,223.36 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,422,791,956.88 | 2,095,191,014.65 |
| 资产总计 | 4,806,671,243.94 | 3,292,622,130.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 465,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 219,217,782.52 | 230,607,750.17 |
| 预收款项 | 33,504,118.19 | 7,169,825.23 |
| 应付职工薪酬 | 6,502,700.71 | 3,264,648.84 |
| 应交税费 | 10,257,248.67 | 24,024,200.43 |
| 应付利息 | 362,777.78 | 591,783.33 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 227,126,481.42 | 119,640,054.82 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,610,070.49 | 2,235,070.48 |
| 流动负债合计 | 799,581,179.78 | 852,533,333.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
13
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,641,492.38 | 60,542,795.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,641,492.38 | 60,542,795.25 |
| 负债合计 | 821,222,672.16 | 913,076,128.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,483,630.00 | 337,324,378.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,851,770,212.07 | 1,454,979,980.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,411,943.05 | 101,377,170.64 |
| 未分配利润 | 582,782,786.66 | 485,864,472.52 |
| 所有者权益合计 | 3,985,448,571.78 | 2,379,546,001.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,806,671,243.94 | 3,292,622,130.17 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 319,265,266.43 | 293,309,387.59 |
| 其中：营业收入 | 319,265,266.43 | 293,309,387.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,837,745.31 | 278,921,129.52 |
14
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 210,290,428.24 | 192,773,148.31 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,874,273.21 | 1,887,820.45 |
| 销售费用 | 20,216,547.19 | 23,737,275.54 |
| 管理费用 | 51,037,276.43 | 56,912,973.65 |
| 财务费用 | -8,105,020.34 | 1,744,921.21 |
| 资产减值损失 | -3,475,759.42 | 1,864,990.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,116,506.87 | 6,504,335.29 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,544,027.99 | 20,892,593.36 |
| 加：营业外收入 | 13,611,543.15 | 3,580,671.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 4,984,497.71 | 658,927.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -9,463,268.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 55,171,073.43 | 23,814,336.49 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 8,635,786.05 | 9,261,316.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,535,287.38 | 14,553,020.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,092,748.46 | 11,691,250.71 |
| 少数股东损益 | -557,461.08 | 2,861,769.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -94,396.01 | 495,205.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -112,821.58 | 467,438.71 |
|
| 的税后净额 | ||
15
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -112,821.58 | 467,438.71 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -112,821.58 | 467,438.71 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 18,425.57 | 27,767.16 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,440,891.37 | 15,048,225.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 46,979,926.88 | 12,158,689.42 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -539,035.51 | 2,889,536.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 143,698,401.74 | 122,022,276.68 |
16
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 93,778,835.70 | 79,687,394.31 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,045,268.78 | 294,986.16 |
| 销售费用 | 13,134,081.28 | 18,238,767.85 |
| 管理费用 | 23,268,770.67 | 23,404,380.22 |
| 财务费用 | -6,417,902.25 | 4,141,110.88 |
| 资产减值损失 | 1,879,530.78 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,627,390.54 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,637,207.32 | -3,744,362.74 |
| 加：营业外收入 | 5,620,620.28 | 835,341.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 5,003,088.72 | 14,342.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 19,254,738.88 | -2,923,363.64 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,739,879.05 | -438,504.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,514,859.83 | -2,484,859.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
17
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,514,859.83 | -2,484,859.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.01 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 811,483,695.04 | 790,551,871.03 |
| 其中：营业收入 | 811,483,695.04 | 790,551,871.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 747,156,488.56 | 736,300,723.25 |
| 其中：营业成本 | 542,342,929.20 | 504,587,300.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,317,774.51 | 6,098,732.47 |
| 销售费用 | 59,195,631.12 | 60,349,675.13 |
| 管理费用 | 157,182,270.77 | 158,448,781.30 |
| 财务费用 | -11,460,151.97 | 7,980,037.67 |
| 资产减值损失 | -9,421,965.07 | -1,163,804.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
18
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 17,126,243.56 | 23,639,488.48 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,453,450.04 | 77,890,636.26 |
| 加：营业外收入 | 72,362,697.22 | 35,906,992.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,754,093.56 | 4,754,093.56 |
| 减：营业外支出 | 14,863,302.46 | 2,883,429.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 238,065.31 | 238,065.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 138,952,844.80 | 110,914,198.62 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 26,531,469.83 | 21,620,656.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,421,374.97 | 89,293,541.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,454,599.21 | 88,803,551.32 |
| 少数股东损益 | -8,033,224.24 | 489,990.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,575,191.52 | 173,456.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,732,544.71 | 311,167.11 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,732,544.71 | 311,167.11 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
19
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,732,544.71 | 311,167.11 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -157,353.19 | -137,710.97 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,996,566.49 | 89,466,998.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 122,187,143.92 | 89,114,718.43 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,190,577.43 | 352,279.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 430,134,859.18 | 395,028,296.48 |
| 减：营业成本 | 280,872,801.17 | 270,369,039.93 |
| 税金及附加 | 4,671,494.12 | 2,389,508.71 |
| 销售费用 | 39,803,169.89 | 45,593,019.61 |
| 管理费用 | 70,686,203.60 | 69,215,337.95 |
| 财务费用 | -4,349,251.29 | 10,130,305.81 |
| 资产减值损失 | -735,034.01 | -606,062.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 104,881,485.04 | 127,985,812.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 144,066,960.74 | 125,922,959.62 |
| 加：营业外收入 | 61,702,559.54 | 7,400,753.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 |
20
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 14,770,588.68 | 2,234,191.29 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 190,998,931.60 | 131,089,521.69 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 13,023,300.55 | 570,683.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,975,631.05 | 130,518,838.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 177,975,631.05 | 130,518,838.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.39 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
21
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,590,655.30 | 966,564,718.00 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 279,910.04 | 41,702.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,631,746.17 | 74,923,694.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,502,311.51 | 1,041,530,114.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,631,525.75 | 560,303,370.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 145,916,768.23 | 111,165,597.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 101,062,225.27 | 92,213,295.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,362,355.44 | 160,569,253.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,009,972,874.69 | 924,251,517.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,529,436.82 | 117,278,597.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,484,118.26 | 32,236,301.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,288,978.14 | 1,837,995.91 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
22
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,944,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,773,096.40 | 59,018,897.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 105,275,692.80 | 83,209,362.15 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 217,474,098.91 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 2,080,953.86 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 795,973,228.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,118,723,020.11 | 85,290,316.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,076,949,923.71 | -26,271,418.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,461,758,429.95 | 6,408,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | 567,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,781,758,429.95 | 573,408,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,000,000.00 | 793,645,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 107,261,197.53 | 16,904,930.84 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,477,286.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,261,197.53 | 821,027,937.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,189,497,232.42 | -247,619,937.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,248,414.31 | 1,133,472.15 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 334,325,159.84 | -155,479,286.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,232,159.45 | 345,943,479.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 743,557,319.29 | 190,464,193.41 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,348,351.08 | 347,032,371.72 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,252,834.21 | 48,476,232.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 633,601,185.29 | 395,508,603.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,059,956.00 | 224,777,328.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 63,170,884.94 | 58,159,308.74 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 32,660,953.77 | 17,280,978.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,520,804.10 | 64,139,616.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 598,412,598.81 | 364,357,231.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,188,586.48 | 31,151,372.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 104,881,485.04 | 127,985,812.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,605,876.05 | 1,588,471.13 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 112,487,361.09 | 129,574,283.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,711,617.07 | 4,348,380.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 385,917,000.00 | 2,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 6,234,510.01 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 770,840,048.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,158,468,665.47 | 13,282,890.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,045,981,304.38 | 116,291,393.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,461,374,429.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 547,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
24
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 1,761,374,429.95 | 547,000,000.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 465,000,000.00 | 786,145,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 76,532,867.37 | 16,327,563.35 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,477,286.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,532,867.37 | 812,950,570.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,219,841,562.58 | -265,950,570.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,759,534.42 | 892,440.00 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,808,379.10 | -117,615,364.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,103,657.51 | 166,302,474.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,912,036.61 | 48,687,110.25 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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