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MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 23, 2015
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Interim / Quarterly Report
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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天津长荣印刷设备股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-115
2015 年 10 月
1
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员)穆鑫声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。
2
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末比上年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度末 | ||||
| 本报告期末 | 度末增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,787,055,835.42 | 2,839,518,899.05 |
2,839,518,899.05 |
33.37% |
| 归属于上市公司普通股股东的股 | 2,309,569,653.56 | 2,235,093,413.87 |
||
2,235,093,413.87 |
3.33% |
|||
| 东权益（元） | ||||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | ||||
| 6.8069 | 13.1147 |
13.1147 |
-48.10% |
|
| 股净资产（元/股） | ||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 增减 | 上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 307,394,479.69 | 23.40% |
780,912,146.66 |
25.07% |
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 31,745,677.99 | 118,302,693.88 |
||
-38.12% |
0.60% |
|||
| 利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,334,206.61 | |||
| -- | -- | 27.51% |
||
| （元） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | ||||
| -- | -- | 0.3517 | -35.95% |
|
| 额（元/股） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -60.00% |
0.45 |
-39.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -58.62% |
0.45 |
-38.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.40% | -0.96% |
5.14% |
-1.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | ||||
| 1.30% | -0.99% |
4.69% |
-1.91% |
|
| 净资产收益率 | ||||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -597,463.41 | 处置固定资产净损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 15,361,407.42 | 政府补贴收入 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -871,243.95 | 对外捐赠及其他的营业外收入 |
3
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 2,261,740.79 | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,185,431.08 | |
| 合计 | 10,445,528.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济形势的影响
受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业， 直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司抗风 险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水平， 存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开发和 销售，分散公司面临的市场风险。
2、成本变动风险
公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。如原材料价 格上涨，将导致公司产品成本提高，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材 料的需求量将持续上升，存在原材料价格变动对公司盈利产生影响的风险。公司经过多年经营，与众多供应商建立了长期稳 定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品的周期大约为3-6个月， 所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价方面， 加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格变动因素对公司经营的影响降至最小。同时，日益 增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内控管 理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公司面对的成本变动风险。
3、产品结构变动的风险
公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品销售 结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为目标，加大了其他类型设备的研发力度， 通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品，如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线生产系统等产品， 丰富产品线，优化产品结构，为客户提供自动化智能工厂的整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系 统的集成解决方案，以降低产品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等 合作，将带动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。
4、对外投资和运营管理的风险
根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着 对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商业模式转型将带来 巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时前期 的人员增加造成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初 期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和 财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。
-
5、产业政策影响导致消费环境变化的风险
-
公司2014年重组完成的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产企业。而我国对
4
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划组织生产和经营，市场规模增长速 度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响， 进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。
6、商誉减值的风险
因公司2014年完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自2014年5月份并入公司财务报表，在合并财务报表中相 应增加商誉，需要在未来每年会计期末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较好地实现收益，则商誉将会有减值风险， 从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 17,792 | 17,792 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 李莉 | 境内自然人 | 31.97% | 108,474,000 |
108,474,000 |
质押 |
40,000,000 |
| 天津名轩投资有限公 司 |
境内非国有法 人 |
18.83% | 63,900,000 |
63,000,000 |
||
| 王建军 | 境内自然人 | 6.66% | 22,612,048 |
22,612,048 |
||
| 谢良玉 | 境内自然人 | 3.84% | 13,020,164 |
13,020,164 |
||
| 中国建设银行股份有 限公司－华夏盛世精 选混合型证券投资基 金 |
其他 | 1.46% | 4,956,043 |
0 |
||
| 中国农业银行股份有 限公司－融通新区域 新经济灵活配置混合 型证券投资基金 |
其他 | 1.02% | 3,477,767 |
0 |
||
| 全国社保基金一零七 组合 |
其他 | 0.91% | 3,099,754 |
0 |
||
| 财通基金－兴业银行 －海通证券股份有限 公司 |
其他 | 0.83% | 2,800,000 |
0 |
||
| 东北证券股份有限公 司 |
境内非国有法 人 |
0.68% | 2,300,251 |
0 |
||
| 汇添富基金－光大银 行－添富－定増双喜 盛世17号资产管理 计划 |
其他 | 0.65% | 2,200,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
5
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛 世精选混合型证券投资基金 |
4,956,043 | ||
人民币普通股 |
4,956,043 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－融通新 区域新经济灵活配置混合型证券投资 基金 |
3,477,767 | ||
人民币普通股 |
3,477,767 | ||
| 全国社保基金一零七组合 | 3,099,754 | 人民币普通股 |
3,099,754 |
| 财通基金－兴业银行－海通证券股份 有限公司 |
2,800,000 | ||
人民币普通股 |
2,800,000 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 2,300,251 | 人民币普通股 |
2,300,251 |
| 汇添富基金－光大银行－添富－定増 双喜盛世17号资产管理计划 |
2,200,000 | ||
人民币普通股 |
2,200,000 | ||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,164,276 | 人民币普通股 |
2,164,276 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴 华混合型证券投资基金 |
2,044,645 | ||
人民币普通股 |
2,044,645 | ||
| 全国社保基金六零一组合 | 1,730,000 | 人民币普通股 |
1,730,000 |
| 财通基金－光大银行－财通基金－国 贸东方定增组合1号资产管理计划 |
1,607,599 | ||
人民币普通股 |
1,607,599 | ||
| 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。王建军、谢良玉分 | |||
| 别为公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。公司未知上述其 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 | |||
| 规定的一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 | |||
| 不适用 | |||
| 有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
13,020,164 |
至2017年5月21 | |||||
| 首发后个人类限 |
日且长荣股份出 | |||||
| 谢良玉 | 13,020,164 | 0 |
0 |
|||
| 售股 |
具2016年度《审 | |||||
| 计报告》 | ||||||
| 至2017年5月21 | ||||||
| 王建军 | 22,612,048 | 0 |
0 |
22,612,048 |
首发后个人类限 |
|
| 日且长荣股份出 | ||||||
6
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 售股 | 具2016年度《审 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计报告》 | ||||||
首发后个人类限 |
2015年11月11 | |||||
| 李莉 | 108,474,000 | 0 |
0 |
108,474,000 |
||
售股 |
日 | |||||
| 至2017年5月21 | ||||||
首发后个人类限 |
日且长荣股份出 | |||||
| 朱华山 | 838,834 | 0 |
0 |
838,834 |
||
售股 |
具2016年度《审 | |||||
| 计报告》 | ||||||
| 张光明 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 冯磊 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李东晖 | 140,000 | 60,000 |
0 |
80,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘静 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 靳宏伟 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 杨众杰 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李惠 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张恒 | 33,600 | 14,400 |
0 |
19,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李雪霞 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 巴崇昌 | 243,600 | 104,400 |
0 |
139,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李筠 | 140,000 | 60,000 |
0 |
80,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 曹家刚 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 陈光 | 84,000 | 36,000 |
0 |
48,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王岩 | 8,400 | 3,600 |
0 |
4,800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刚慎毅 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王晓东 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 钟立 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 闫强 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘志磊 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 谢西前 | 84,000 | 36,000 |
0 |
48,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 黄之翌 | 21,000 | 9,000 |
0 |
12,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李志全 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 任永辉 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 梁国权 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 任海亮 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李玉光 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 关景果 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 高坡 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚杰 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张月霞 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王惠清 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘帅 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张海钧 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王运洪 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王玉信 | 196,000 | 84,000 |
0 |
112,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王鸣胤 | 70,000 | 30,000 |
0 |
40,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 成慧 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 裴森 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 杨志强 | 7,000 | 3,000 |
0 |
4,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 祃普元 | 7,000 | 3,000 |
0 |
4,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 吕占杨 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 尹淑彦 | 8,400 | 3,600 |
0 |
4,800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 赵军峰 | 84,000 | 36,000 |
0 |
48,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 韦树远 | 112,000 | 48,000 |
0 |
64,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 周光伟 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 梁秀丽 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 郎桂英 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张瑞丽 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张耀辉 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李伟锋 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 杨中义 | 8,400 | 3,600 |
0 |
4,800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 梁占群 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘汉生 | 21,000 | 9,000 |
0 |
12,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘学亮 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘景泉 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 佟永刚 | 44,800 | 19,200 |
0 |
25,600 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 桑金伟 | 8,400 | 3,600 |
0 |
4,800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 董华田 | 8,400 | 8,400 |
0 |
0 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 马锟 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 孙胜斌 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 董志龙 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
8
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 谢瑞林 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈文智 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 董秀军 | 2,800 | 1,200 |
0 |
1,600 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 苗文旭 | 70,000 | 30,000 |
0 |
40,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王忠坤 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张俊欣 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 程洪兵 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 管世忠 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 潘磊 | 16,800 | 7,200 |
0 |
9,600 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 范大为 | 2,800 | 1,200 |
0 |
1,600 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 吕继红 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 郑卫明 | 112,000 | 48,000 |
0 |
64,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 石凤波 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 魏乃福 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 陈树尧 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 蔡茂武 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 赵春鹏 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 宋亚军 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 程国柱 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 韩宝财 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李金波 | 21,000 | 9,000 |
0 |
12,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘银松 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘金明 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 首云飞 | 84,000 | 36,000 |
0 |
48,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李宗岭 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李立宁 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 沈智海 | 168,000 | 72,000 |
0 |
96,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘振龙 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王继成 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 付国臣 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 崔毅 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李娜 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 穆颖 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 杨书民 | 8,400 | 8,400 |
0 |
0 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
9
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 黄小雷 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕建军 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 付小伟 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 丛晓辉 | 8,400 | 3,600 |
0 |
4,800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 彭章波 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王纪刚 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王爱宾 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 吕家标 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 赵广春 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王建刚 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 陈兴政 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 果有权 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 贾立涛 | 5,600 | 5,600 |
0 |
0 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 董兴罗 | 56,000 | 24,000 |
0 |
32,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 卓忠良 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘庆余 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张文青 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 袁加文 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 陈俊 | 7,000 | 3,000 |
0 |
4,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 傅秋枝 | 4,200 | 1,800 |
0 |
2,400 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 宋玉刚 | 14,000 | 14,000 |
0 |
0 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张金翰 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李志合 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王泽 | 21,000 | 21,000 |
0 |
0 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 曹磊 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李天辰 | 14,000 | 14,000 |
0 |
0 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 李昀 | 1,400 | 600 |
0 |
800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 杨德龙 | 7,000 | 3,000 |
0 |
4,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 刘大海 | 5,600 | 2,400 |
0 |
3,200 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 张树权 | 14,000 | 6,000 |
0 |
8,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 周京 | 112,000 | 48,000 |
0 |
64,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 黄继烨 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 王津海 | 8,400 | 3,600 |
0 |
4,800 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
| 彭川 | 28,000 | 12,000 |
0 |
16,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
10
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 邹荣 | 42,000 | 18,000 |
0 |
24,000 |
股权激励限售股 |
须满足解锁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津名轩投资有 | 首发后机构类限 |
2015年11月11 | ||||
| 15,750,000 | 0 |
0 |
15,750,000 |
|||
| 限公司 | 售股 |
日 | ||||
| 在李东晖先生担 | ||||||
| 任公司董监高期 | ||||||
| 李东晖 | 0 | 0 |
390,000 |
390,000 |
高管锁定股 |
|
| 间，其持有的 | ||||||
| 75%股份需锁定 | ||||||
| 在李莉女士担任 | ||||||
| 公司董监高期 | ||||||
| 天津名轩投资有 | 首发前机构类限 |
|||||
| 47,250,000 | 0 |
0 |
47,250,000 |
间，该公司持有 | ||
| 限公司 | 售股 |
|||||
| 的75%股份需锁 | ||||||
| 定 | ||||||
| 合计 | 211,473,046 | 1,552,800 |
390,000 |
210,310,246 |
-- |
-- |
11
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、应收票据期末余额相比年初余额减少3028万元，下降了45.35%，主要由于银行承兑汇票到期兑付所致。
-
2、预付账款期末余额相比年初余额增加1.55亿元，增长了79.59%，其中全资子公司长荣控股支付产业园项目建设预付工程 款8800万元；全资子公司香港长荣预付塞鲁迪凹印机技术专利费2578万元，全资子公司长荣震德预付旧机收购款项1243万元； 长荣母公司预付塞鲁迪凹印机零部件购置款1330万元等原因所致。
-
3、应收利息期末余额相比年初余额减少370万元，下降了92.15%，主要是由于全资子公司长荣控股定期存款减少导致应收 利息减少。
-
4、其他应收款期末余额相比年初余额增加了462万元，增长了59.42%，主要是由于长荣母公司支付的保证金增加所致。
-
5、固定资产期末余额相比年初余额增加了1.43亿元，增长了30.5%%，主要是由于全资子公司长荣控股购置厂房用于健豪云 印刷的生产运行增加1.3亿元；以及全资子公司震德公司位于静海区的再制造基地已经完工验收转入固定资产增加2308万元 所致。
-
6、在建工程期末余额相比年初余额减少2351万元，下降了72.31%，主要是由于全资子公司震德公司位于静海区的再制造基 地已经完工验收转入固定资产所致。
-
7、无形资产期末余额相比年初余额增加4064万元，增长了36.91%，主要是由于全资子公司长荣控股购置土地使用权增加0.5 亿元所致。
-
8、短期借款期末余额相比年初余额增长了72%，主要是由于本报告期长荣母公司偿还了2014年中国银行1700万欧元的贷款， 同时向浦发银行申请6000万流动资金贷款；向民生银行申请了1.5亿元流动资金贷款所致。
-
9、应付票据期末余额相比年初余额增加了1700万元，增长了38.78%，主要是由于控股子公司深圳力群开具银行承兑汇票用 于支付采购货款增加所致。
-
10、预收账款期末余额相比年初余额增加了629万元，增长了35.63%，主要是由于子公司震德公司、长荣数码、健豪云销售 取得预收货款增加所致。
-
11、应付股利期末余额相比年初余额增加了2007万元，增长了160.41%，主要是由于控股子公司深圳力群已分配尚未支付的 少数股东的股利增加所致。
-
12、其他应付款期末余额相比年初余额增加了2.02亿元，增长了17563.18%，主要原因是长荣公司应向名轩置业支付股权转 让款1.8亿元，截止本报告期末尚有1.2亿元未支付计所致；同时全资子公司香港长荣收购贵联控股股权对价款尚有0.8亿元未 支付所致。
-
13、长期借款期末余额相比年初增加5.11亿元，主要是长荣公司为全资子公司香港长荣收购贵联控股部分股权向渤海银行申 请8000万美元中长期抵押贷款所致。
-
14、2015年1-9月份公司实现营业收入相比上年同期增加1.64亿元，增长33.75%，主要由于自2014年5月开始，控股子公司深 圳力群印务纳入合并报表，2015年1-9月份深圳力群印务纳入合并范围收入3.15亿元，而去年同期仅5-9月销售收入纳入合并 范围，去年同期纳入合并范围的销售收入为2.36亿元；同时所属子公司长荣数码、长荣健豪销售收入同比实现增长所致。
15、2015年1-9月份公司发生管理费用相比上年同期增加4453万元，增长48.78%，主要原因是收购海德堡800万欧元专利形成 无形资产，致使无形资产摊销费用增加；以及为引进和消化吸收购买的海德堡和赛鲁迪的技术，发生的技术转移费用增加所 致。同时，因力群印务在2014年仅合并了5-9月，本年度合并了1-9月，也导致管理费用增加。
-
16、2015年1-9月份公司发生资产减值损失相比上年同期减少43万元，下降了101.28%，主要由于公司收回了账龄较长的应收 账款，致使应收账款坏账准备降低。
-
17、2015年1-9月份公司实现投资收益相比上年同期增加了585万元，增长了192.6%，主要是由于香港长荣购买贵联控股15.98%
12
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的股权，2015年3季度根据贵联控股实现净利润按照权益法确认投资收益所致。
18、2015年1-9月份公司实现营业外收入相比上年同期增加了744万元，增长了89.75%，主要是由于收到政府补助增加所致。 19、2015年1-9月份公司发生营业外支出相比上年同期增加了82万元，增长了80.05%，主要是由于处置固定资产形成损失增 加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
受海外经销业务由原代理商向海德堡交接以及对海德堡销售及服务人员进行技术培训的影响，公司上半年设备出口额比上年 同期有所下降，自7月份开始，海外销售趋于正常，当月出口销售额达到1790万元，2015年7-9月份出口额达到3213万元，较 2015年上半年出口额增长13.35%，这表明公司与海德堡在海外销售业务的合作开始逐步发挥效果。
自2014年5月开始，控股子公司深圳力群印务纳入合并报表，2015年1-9月份深圳力群印务纳入合并范围收入3.15亿元，而去 年同期仅5-9月销售收入纳入合并范围，去年同期纳入合并范围的销售收入为2.36亿元，从而使报告期内，主营业务收入比 上年同期增长33.75%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月份公司共签订单54,478万元，其中国内订单41,704万元（烟草类24,279万元，社会包装类17,424万元），国外订 单12,774万元。截止2015年9月30日已签订单尚未发货的合同额是18,888万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内前五大供应商采购额为6,147万元，占总采购额的15.10%，因此供应商变化对公司未来经营不会产生较大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前五大客户销售额为35,436万元，占总销售额的45.38%。控股子公司力群印务主要以烟标印刷收入为主，其客户相 对比较集中，公司客户收入前3名为该子公司的客户，占公司全部营业收入的比例为40.17%。公司印后设备整机销售客户较 为分散，单一客户销售比例不超过5%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年继续立足于“以客户为中心”的经营理念，在装备及印刷业务基础上，创新研发产品，以充裕的资金实力、先 进的运营管理系统、精细化生产管理，打造可靠的产品质量和领先的服务水平，并培养出一支杰出管理团队。公司具体经营 目标为：
- 1.预计全年销售收入12.5亿元，预计实现净利润2.35亿元。
13
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.完成云印刷业务的完全落地：年内签约经销商达到500家以上，在线有效会员达到10000个，并完成1家加盟工厂的有 关工作。云印刷业务全年计划实现销售收入1亿元。
- 3.完成收购贵联控股部分股权的相关工作。
根据全年计划，报告期内公司在保证烟标印刷业务稳定的同时，抓住印刷市场逐步复苏的机会，加大装备市场的开发力 度，并加强与海德堡在多种产品上的业务合作。本报告期实现销售收入3.07亿元，年初至报告期末共实现销售收入7.81亿元， 完成全年计划的62.48%；本报告期实现净利润3461万元，年初至报告期末共实现净利润1.27亿元，完成全年计划的54.04%。
云印刷业务目前基本落地，前三季度实现销售收入增长迅速，但业务的迅速增长也使线下生产承受了较大的压力，在一 定程度上影响了业务的整体推进。截止3季度末共实现销售收入近4000万元，经销商数量和会员数量持续增加，目前公司正 在加大对新员工的培训，以使员工整体能力能适应业务增长的需要。
2015年7月，公司通过全资子公司香港长荣完成对贵联控股部分股权的收购，已完成股份交割。公司为此收购事项向渤 海银行申请8000万美元中长期抵押贷款。受美元汇率波动的影响，截止本报告期末，该笔长期借款发生汇兑损失1971万元。 对公司本报告期业绩产生了较大的影响。公司目前正在与银行沟通，将汇率变动可能产生的损失降到最低。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
14
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 根据《发行股份 | |||||
| 及支付现金购 | |||||
| 买资产协议》的 | |||||
| 约定和交易对 | |||||
| 方出具的股份 | |||||
| 自本次发行完 | |||||
| 锁定承诺函，本 | 截止本报告期 | ||||
| 成之日起三十 | |||||
| 次向王建军、谢 | 末，上述承诺人 | ||||
| 王建军;谢良玉; | 2014年05月21 | 六个月内且长 | |||
| 良玉、朱华山发 | 严格信守承诺， | ||||
| 朱华山 | 日 | 荣股份2016年 | |||
| 行的股票，自本 | 未出现违反承 | ||||
| 度《审计报告》 | |||||
| 次发行完成之 | 诺的情况。 | ||||
| 出具日前 | |||||
| 日起三十六个 | |||||
| 月内且长荣股 | |||||
| 份2016年度《审 | |||||
| 计报告》出具日 | |||||
| 前不得转让。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 本次发行股份 | ||||
| 及支付现金购 | |||||
| 买资产的交易 | |||||
| 对方承诺：力群 | |||||
| 股份2013年度、 | |||||
| 2014年度、2015 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 年度、2016年度 | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 王建军;谢良玉; | 经审计的税后 | 2014年05月21 | |||
| 严格信守承诺， | |||||
| 朱华山 | 净利润分别不 | 日 | |||
| 未出现违反承 | |||||
| 低于人民币 | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 12,000万元、 | |||||
| 12,600万元、 | |||||
| 13,200万元、 | |||||
| 13,900万元，上 | |||||
| 述净利润以扣 | |||||
| 除非经常性损 |
15
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 益前后孰低的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润为计算 | |||||
| 依据。如力群股 | |||||
| 份在承诺期内 | |||||
| 未能实现承诺 | |||||
| 净利润，则交易 | |||||
| 对方需向上市 | |||||
| 公司进行补偿。 | |||||
| 根据交易双方 | |||||
| 签署的《发行股 | |||||
| 份及支付现金 | |||||
| 购买资产协议》 | |||||
| 的约定，力群股 | |||||
| 份自评估基准 | |||||
| 日（2013年6 | |||||
| 月30日）至交 | |||||
| 割完成日期间 | |||||
| （简称"过渡期 | |||||
| 间"）所产生的 | |||||
| 收益由新老股 | |||||
| 东按比例共同 | |||||
| 享有（即过渡期 | |||||
| 间所产生的收 | |||||
| 益由长荣股份、 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 王建军、谢良 | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 王建军;谢良玉; | 玉、朱华山分别 | 2014年05月21 | |||
| 严格信守承诺， | |||||
| 朱华山 | 按照85.00%、 | 日 | |||
| 未出现违反承 | |||||
| 9.30%、5.355%、 | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 0.345%的比例 | |||||
| 享有），力群股 | |||||
| 份过渡期间产 | |||||
| 生的亏损由各 | |||||
| 交易对方按原 | |||||
| 持有力群股份 | |||||
| 的股权比例（即 | |||||
| 王建军、谢良 | |||||
| 玉、朱华山的股 | |||||
| 权比例分别为 | |||||
| 62.00%、 | |||||
| 35.70%、 | |||||
| 2.30%，）分别承 | |||||
| 担，并由各交易 | |||||
| 对方以现金方 | |||||
| 式向力群股份 |
16
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 补足。上述期间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 损益金额根据 | |||||
| 长荣股份及力 | |||||
| 群股份双方共 | |||||
| 同认可的具有 | |||||
| 证券从业资格 | |||||
| 的会计师事务 | |||||
| 所出具的以交 | |||||
| 割完成日为审 | |||||
| 计基准日的审 | |||||
| 计报告的结果 | |||||
| 确定。 | |||||
| 为了避免同业 | |||||
| 竞争损害上市 | |||||
| 公司及其他股 | |||||
| 东利益，王建 | |||||
| 军、谢良玉和朱 | |||||
| 华山均出具了 | |||||
| 《关于避免与 | |||||
| 上市公司同业 | |||||
| 竞争的承诺 | |||||
| 函》，承诺如下： | |||||
| 本人及控制或 | 截止本报告期 | ||||
| 参股5%以上的 | 末，上述承诺人 | ||||
| 王建军;谢良玉; | 2014年05月21 | ||||
| 其他企业（不包 | 严格信守承诺， | ||||
| 朱华山 | 日 | ||||
| 括长荣股份）不 | 未出现违反承 | ||||
| 得从事与长荣 | 诺的情况。 | ||||
| 股份业务相同 | |||||
| 或相近的业务， | |||||
| 本承诺有效期 | |||||
| 至本人不再持 | |||||
| 有长荣股份5% | |||||
| 以上股份且不 | |||||
| 再担任力群股 | |||||
| 份董事、监事、 | |||||
| 高级管理人员 | |||||
| 为止。 | |||||
| 为了规范和减 | |||||
| 少关联交易，王 | 截止本报告期 | ||||
| 建军、谢良玉、 | 末，上述承诺人 | ||||
| 王建军;谢良玉; | |||||
| 朱华山等各方 | 2014年05月21 | 严格信守承诺， | |||
| 朱华山 | 日 | ||||
| 均出具了《关于 | 未出现违反承 | ||||
| 减少及规范关 | 诺的情况。 | ||||
| 联交易的承诺 |
17
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 函》，承诺内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 如下："（1）本 | |||||
| 人与长荣股份 | |||||
| 及其子公司之 | |||||
| 间未来将尽量 | |||||
| 减少交易；在进 | |||||
| 行确有必要且 | |||||
| 无法规避的交 | |||||
| 易时，保证按市 | |||||
| 场化原则和公 | |||||
| 允价格进行公 | |||||
| 平操作，并按相 | |||||
| 关法律、法规、 | |||||
| 规章等规范性 | |||||
| 文件的规定履 | |||||
| 行交易程序及 | |||||
| 信息披露义务； | |||||
| 保证不通过交 | |||||
| 易损害上市公 | |||||
| 司及其他股东 | |||||
| 的合法权益； | |||||
| （2）本人承诺 | |||||
| 不利用上市公 | |||||
| 司股东地位，损 | |||||
| 害上市公司、上 | |||||
| 市公司子公司 | |||||
| 及其他股东的 | |||||
| 合法利益；（3） | |||||
| 本人将杜绝一 | |||||
| 切非法占用上 | |||||
| 市公司及上市 | |||||
| 公司子公司的 | |||||
| 资金、资产的行 | |||||
| 为，在任何情况 | |||||
| 下，不要求上市 | |||||
| 公司及上市公 | |||||
| 司子公司向本 | |||||
| 人及本人投资 | |||||
| 或控制的其它 | |||||
| 企业提供任何 | |||||
| 形式的担保"。 | |||||
| 针对标的公司 | 截止本报告期 | ||||
| 2014年05月21 | |||||
| 王建军;谢良玉 | 知识产权，力群 | 末，上述承诺人 | |||
| 日 | |||||
| 股份及作为其 | 严格信守承诺， | ||||
18
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 核心人员的王 | 未出现违反承 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建军、谢良玉针 | 诺的情况。 | ||||
| 对未申请专利 | |||||
| 的主要技术"不 | |||||
| 存在使用他人 | |||||
| 专利或专有技 | |||||
| 术的情况"出具 | |||||
| 了《关于不存在 | |||||
| 侵犯他人知识 | |||||
| 产权情况的承 | |||||
| 诺》。同时，王 | |||||
| 建军、谢良玉还 | |||||
| 承诺了如下内 | |||||
| 容："如力群股 | |||||
| 份自其前身深 | |||||
| 圳市力群印务 | |||||
| 有限公司2005 | |||||
| 年成立起至王 | |||||
| 建军、谢良玉均 | |||||
| 不再担任力群 | |||||
| 股份任何职务 | |||||
| 期间，其使用的 | |||||
| 主要技术存在 | |||||
| 使用他人专利 | |||||
| 或专有技术或 | |||||
| 者其他侵犯他 | |||||
| 人知识产权的 | |||||
| 情况，并因此使 | |||||
| 力群股份遭受 | |||||
| 损失的，王建军 | |||||
| 与谢良玉愿意 | |||||
| 就力群股份实 | |||||
| 际遭受的经济 | |||||
| 损失，按照王建 | |||||
| 军承担62.00%、 | |||||
| 谢良玉承担 | |||||
| 38.00%的比例 | |||||
| 向力群股份承 | |||||
| 担赔偿责任，以 | |||||
| 使力群股份不 | |||||
| 因此遭受经济 | |||||
| 损失。无论该损 | |||||
| 失实际发生时， | |||||
| 王建军、谢良玉 |
19
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 是否仍然担任 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力群股份任何 | |||||
| 职务或持有力 | |||||
| 群股份任何股 | |||||
| 份，上述承诺不 | |||||
| 因此而失效。如 | |||||
| 王建军、谢良玉 | |||||
| 存在违反上述 | |||||
| 承诺的情况，王 | |||||
| 建军、谢良玉将 | |||||
| 承担相应的法 | |||||
| 律责任"。 | |||||
| 为了保证本次 | |||||
| 交易完成后力 | |||||
| 群股份经营的 | |||||
| 稳定性，王建 | |||||
| 军、谢良玉承诺 | |||||
| 在《发行股份及 | |||||
| 支付现金购买 | |||||
| 资产协议》签署 | |||||
| 之日起至《盈利 | |||||
| 预测承诺及补 | |||||
| 偿协议》中约定 | |||||
| 的业绩承诺期 | |||||
| 期满（即2016 | |||||
| 年12月31日） | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 期间不离职，否 | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 则将承担相应 | 2014年05月21 | ||||
| 王建军;谢良玉 | 严格信守承诺， | ||||
| 的法律责任；为 | 日 | ||||
| 未出现违反承 | |||||
| 确保力群股份 | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 的稳健运营，王 | |||||
| 建军、谢良玉需 | |||||
| 采取有效措施 | |||||
| 保证力群股份 | |||||
| 现任的经营管 | |||||
| 理团队将与力 | |||||
| 群股份签署相 | |||||
| 关的服务合同， | |||||
| 以确保经营管 | |||||
| 理团队在《发行 | |||||
| 股份及支付现 | |||||
| 金购买资产协 | |||||
| 议》签署之日起 | |||||
| 至《盈利预测承 |
20
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 诺及补偿协议》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中约定的业绩 | |||||
| 承诺期期满（即 | |||||
| 2016年12月31 | |||||
| 日）期间勤勉履 | |||||
| 行职能，不从力 | |||||
| 群股份主动离 | |||||
| 职。 | |||||
| 综合考虑交易 | |||||
| 完成后力群股 | |||||
| 份董事、监事和 | |||||
| 高级管理人员 | |||||
| 的稳定性，2014 | |||||
| 年1月17日， | |||||
| 力群股份与王 | |||||
| 建军、谢良玉、 | |||||
| 王建军;谢良玉; | 截止本报告期 | ||||
| 严志兵、金英 | |||||
| 严志兵;金英瑜; | 末，上述承诺人 | ||||
| 瑜、肖子建、黄 | 2014年05月21 | ||||
| 肖子建;黄革委; | 严格信守承诺， | ||||
| 革委、方超、廖 | 日 | ||||
| 方超;廖声锋;叶 | 未出现违反承 | ||||
| 声锋、叶兵签署 | |||||
| 兵 | 诺的情况。 | ||||
| 了《保密与竞业 | |||||
| 限制协议书》， | |||||
| 对竞业限制的 | |||||
| 内容、地域、补 | |||||
| 偿方式、乙方承 | |||||
| 诺、违约责任等 | |||||
| 内容予以了明 | |||||
| 确。 | |||||
| 针对本次交易 | |||||
| 标的资产，交易 | |||||
| 对方王建军、谢 | |||||
| 良玉、朱华山承 | |||||
| 诺：1、已经依 | |||||
| 法对力群股份 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 履行出资义务， | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 王建军;谢良玉; | 不存在任何虚 | 2014年04月04 | |||
| 严格信守承诺， | |||||
| 朱华山 | 假出资、延期出 | 日 | |||
| 未出现违反承 | |||||
| 资、抽逃出资、 | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 出资不实等违 | |||||
| 反其作为股东 | |||||
| 所应当承担的 | |||||
| 义务及责任的 | |||||
| 行为，不存在可 | |||||
| 能影响力群股 |
21
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
份合法存续的 情况。2、根据 《公司法》142 条第二款规定： 股份公司董事、 监事、高级管理 人员应当向公 司申报所持有 的本公司的股 份及其变动情 况，在任职期间 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的百 分之二十五；所 持本公司股份 自公司股票上 市交易之日起 一年内不得转 让。鉴于交易对 方中包括力群 股份的董事长 王建军、董事兼 总经理谢良玉、 董事朱华山为 遵守《公司法》 第 142 条的相关 限制性规定，推 动本次重组合 法顺利进行，本 次交易对方王 建军、谢良玉、 朱华山承诺：在 本次重组获得 证监会审核通 过后，力群股份 85%股权实施 过户之前，将先 行通过股东大 会决议变更力 群股份的组织 形式为有限公 司，再实施股权
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22
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 过户事宜。同 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 时，交易双方在 | |||||
| 签署的《发行股 | |||||
| 份及支付现金 | |||||
| 购买资产协议》 | |||||
| 中对相关事项 | |||||
| 进行了约定。 | |||||
| 自发行人股票 | |||||
| 上市之日起三 | |||||
| 十六个月内，不 | |||||
| 转让或者委托 | |||||
| 他人管理本人 | |||||
| 直接或者间接 | |||||
| 持有的发行人 | |||||
| 公开发行股票 | |||||
| 前已发行的股 | 截止本报告期 | ||||
| 份，也不由发行 | 末，上述承诺人 | ||||
| 2011年03月29 | |||||
| 李莉 | 人回购该部分 | 严格信守承诺， | |||
| 日 | |||||
| 股份。在本人担 | 未出现违反承 | ||||
| 任发行人董事、 | 诺的情况。 | ||||
| 监事或高级管 | |||||
| 理人员期间每 | |||||
| 年转让的比例 | |||||
| 不超过所持股 | |||||
| 份总数的25%， | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 离职后半年内， | ||||
| 不转让所持有 | |||||
| 的发行人股份。 | |||||
| 自发行人股票 | |||||
| 上市之日起三 | |||||
| 十六个月内，不 | |||||
| 转让或者委托 | |||||
| 他人管理本公 | |||||
| 司持有发行人 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 公开发行股票 | |||||
| 天津名轩投资 | 末，上述承诺人 | ||||
| 前已发行的股 | 2011年03月29 | ||||
| 有限公司；裴美 | 严格信守承诺， | ||||
| 份，也不由发行 | 日 | ||||
| 英 | 未出现违反承 | ||||
| 人回购该部分 | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 股份。在李莉担 | |||||
| 任发行人董事、 | |||||
| 监事或高级管 | |||||
| 理人员期间，本 | |||||
| 公司每年转让 | |||||
| 的比例不超过 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 所持发行人股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 份总数的25%， | |||||
| 李莉离职后半 | |||||
| 年内，本公司不 | |||||
| 转让所持有的 | |||||
| 发行人股份。 | |||||
| 为避免潜在的 | |||||
| 同业竞争，本公 | |||||
| 司控股股东、实 | |||||
| 际控制人李莉 | |||||
| 女士作出了如 | |||||
| 下承诺："本人 | |||||
| 作为天津长荣 | |||||
| 印刷设备股份 | |||||
| 有限公司的控 | |||||
| 股股东、实际控 | |||||
| 制人，未直接或 | |||||
| 间接从事与天 | |||||
| 津长荣相同或 | |||||
| 相似的业务。为 | |||||
| 避免未来可能 | |||||
| 发生的同业竞 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 争，本人在此郑 | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 重承诺：在日后 | 2011年03月29 | ||||
| 李莉 | 严格信守承诺， | ||||
| 的生产经营、投 | 日 | ||||
| 未出现违反承 | |||||
| 资业务活动中， | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 不利用公司控 | |||||
| 股股东、实际控 | |||||
| 制人地位开展 | |||||
| 任何损害公司 | |||||
| 及公司其他股 | |||||
| 东利益的活动， | |||||
| 不以任何方式 | |||||
| 直接或间接从 | |||||
| 事与公司相竞 | |||||
| 争的任何业务， | |||||
| 如违反以上承 | |||||
| 诺导致公司利 | |||||
| 益遭受损失，本 | |||||
| 人承诺向公司 | |||||
| 进行充分赔偿。 | |||||
| " | |||||
| 为避免潜在的 | 截止本报告期 | ||||
| 天津名轩投资 | 2011年03月29 | ||||
| 同业竞争，持有 | 末，上述承诺人 | ||||
24
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 有限公司 | 本公司5%以上 | 日 | 严格信守承诺， | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份的股东名 | 未出现违反承 | ||||
| 轩投资作出了 | 诺的情况。 | ||||
| 如下承诺："本 | |||||
| 公司作为贵公 | |||||
| 司持股5%以上 | |||||
| 的法人股东，未 | |||||
| 直接或间接从 | |||||
| 事与贵公司相 | |||||
| 同或相似的业 | |||||
| 务。为避免未来 | |||||
| 可能发生的同 | |||||
| 业竞争，本公司 | |||||
| 在此郑重承诺： | |||||
| 在日后的生产 | |||||
| 经营、投资业务 | |||||
| 活动中，不利用 | |||||
| 股东地位开展 | |||||
| 任何损害贵公 | |||||
| 司及贵公司股 | |||||
| 东利益的活动； | |||||
| 不以任何方式 | |||||
| 直接或间接从 | |||||
| 事与贵公司相 | |||||
| 竞争的任何业 | |||||
| 务；不向业务与 | |||||
| 贵公司所从事 | |||||
| 的业务构成竞 | |||||
| 争的其他公司、 | |||||
| 企业或其他机 | |||||
| 构、组织或个人 | |||||
| 提供销售渠道、 | |||||
| 客户信息等商 | |||||
| 业秘密，如违反 | |||||
| 以上承诺导致 | |||||
| 贵公司利益遭 | |||||
| 受损失，本公司 | |||||
| 承诺将向贵公 | |||||
| 司进行充分赔 | |||||
| 偿。" | |||||
| 由于公司存在 | 截止本报告期 | ||||
| 区内注册区外 | 2011年03月29 | 末，上述承诺人 | |||
| 李莉 | |||||
| 经营情况，公司 | 日 | 严格信守承诺， | |||
| 控股股东及实 | 未出现违反承 |
25
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 际控制人李莉 | 诺的情况。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺："如果税 | |||||
| 务主管部门因 | |||||
| 天津长荣印刷 | |||||
| 包装设备有限 | |||||
| 公司在《中华人 | |||||
| 民共和国企业 | |||||
| 所得税法》实施 | |||||
| 前存在的公司 | |||||
| 在天津新技术 | |||||
| 产业园区北辰 | |||||
| 科技工业园内 | |||||
| 注册、而在天津 | |||||
| 新技术产业园 | |||||
| 区北辰科技工 | |||||
| 业园外经营并 | |||||
| 享受15%企业 | |||||
| 所得税优惠的 | |||||
| 情形而对天津 | |||||
| 长荣印刷设备 | |||||
| 股份有限公司 | |||||
| 要求补缴税款， | |||||
| 本人自愿承担 | |||||
| 全部经济责任 | |||||
| 并主动代天津 | |||||
| 长荣印刷设备 | |||||
| 股份有限公司 | |||||
| 缴纳和承担全 | |||||
| 部应补缴税款 | |||||
| "。 | |||||
| 公司控股股东 | |||||
| 及实际控制人 | |||||
| 李莉出具承诺： | |||||
| 如果存在公司 | |||||
| 应为其缴纳社 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 会保险或公积 | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 金而未缴纳的 | 2011年03月29 | ||||
| 李莉 | 严格信守承诺， | ||||
| 员工要求公司 | 日 | ||||
| 未出现违反承 | |||||
| 补缴社会保险 | |||||
| 诺的情况。 | |||||
| 或公积金，实际 | |||||
| 控制人将无条 | |||||
| 件按主管部门 | |||||
| 核定的金额代 | |||||
| 公司补缴；如果 |
26
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 公司因未按照 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相关规定为职 | |||||
| 工缴纳社会保 | |||||
| 险或公积金而 | |||||
| 带来任何其他 | |||||
| 费用支出或经 | |||||
| 济损失，实际控 | |||||
| 制人将无条件 | |||||
| 全部代公司承 | |||||
| 担。 | |||||
| 自2014年11月 | |||||
| 11日起至2015 | |||||
| 年11月10日止 | |||||
| 十二个月内不 | |||||
| 减持本人个人 | |||||
| 持有及本人控 | |||||
| 股的名轩投资 | |||||
| 持有的公司股 | |||||
| 份，包括承诺期 | |||||
| 间因送股、公积 | |||||
| 金转增股本等 | 截止本报告期 | ||||
| 自2014年11月 | |||||
| 权益分派产生 | 末，上述承诺人 | ||||
| 李莉;天津名轩 | 2014年11月11 | 11日起至2015 | |||
| 的股票（如有）。 | 严格信守承诺， | ||||
| 投资有限公司 | 日 | 年11月10日止 | |||
| 本人将根据相 | 未出现违反承 | ||||
| 十二个月内 | |||||
| 关规定及时在 | 诺的情况。 | ||||
| 中国证券登记 | |||||
| 结算有限责任 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 公司办理股份 | |||||
| 追加限售手续。 | |||||
| 本人将严格遵 | |||||
| 守承诺，若违反 | |||||
| 承诺减持股份， | |||||
| 本人将遵照有 | |||||
| 关规定承担责 | |||||
| 任。 | |||||
| 自公司复牌之 | 截止本报告期 | ||||
| 日起三个月内， | 末，上述承诺人 | ||||
| 如公司股票价 | 严格信守承诺， | ||||
| 格低于30元/ | 未出现违反承 | ||||
| 李莉；天津名轩 | 2015年07月14 | 自公司复牌之 | |||
| 股，则择机采用 | 诺的情况。2015 | ||||
| 投资有限公司 | 日 | 日起三个月内 | |||
| 直接在二级市 | 年8月26日， | ||||
| 场购买或通过 | 李莉女士通过 | ||||
| 证券公司、基金 | 其控制的名轩 | ||||
| 管理公司定向 | 投资在深圳证 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 资产管理购买 | 券交易所交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等方式，以市场 | 系统二级市场 | ||||
| 价格增持价值 | 增持公司股票 | ||||
| 不超过1,000万 | 400,000股，增 | ||||
| 元人民币公司 | 持金额为 | ||||
| 股份。在增持期 | 9,316,000元。 | ||||
| 间及在增持完 | （公告编号： | ||||
| 成后六个月内 | 2015-095） | ||||
| 不转让本次所 | |||||
| 增持公司股份。 | |||||
| 将严格按照中 | |||||
| 公司控股股东、 | 国证监会公告 | ||||
| 截止本报告期 | |||||
| 实际控制人和 | 〔2015〕18号的 | ||||
| 从2015年7月 | 末，上述承诺人 | ||||
| 持股5%以上股 | 有关规定，从即 | 2015年07月14 | |||
| 14日起6个月 | 严格信守承诺， | ||||
| 东及董事、监 | 日起6个月内不 | 日 | |||
| 内 | 未出现违反承 | ||||
| 事、高级管理人 | 再通过二级市 | ||||
| 诺的情况。 | |||||
| 员 | 场减持本公司 | ||||
| 股份。 | |||||
| 自2015年8月 | |||||
| 截止本报告期 | |||||
| 27日起三个月 | |||||
| 末，上述承诺人 | |||||
| 内以其个人或 | |||||
| 严格信守承诺， | |||||
| 其控股的名轩 | |||||
| 未出现违反承 | |||||
| 投资的名义择 | |||||
| 诺的情况。2015 | |||||
| 机通过二级市 | |||||
| 年8月28日， | |||||
| 场购买或规定 | |||||
| 李莉女士通过 | |||||
| 允许的其他方 | |||||
| 自2015年8月 | 其控制的名轩 | ||||
| 李莉；天津名轩 | 式以市场价格 | 2015年08月27 | |||
| 27日起三个月 | 投资在深圳证 | ||||
| 投资有限公司 | 增持不低于 | 日 | |||
| 内 | 券交易所交易 | ||||
| 1000万元人民 | |||||
| 系统二级市场 | |||||
| 币金额的公司 | |||||
| 增持公司股票 | |||||
| 股份，并承诺增 | |||||
| 500,000股，增 | |||||
| 持期间及在增 | |||||
| 持金额为 | |||||
| 持完成后六个 | |||||
| 10,430,000元。 | |||||
| 月内不转让本 | |||||
| （公告编号： | |||||
| 次所增持的公 | |||||
| 2015-098） | |||||
| 司股份。 | |||||
| 自2015年8月 | 截止本报告期 | ||||
| 27日起三个月 | 末，上述承诺人 | ||||
| 内择机通过二 | 自2015年8月 | 严格信守承诺， | |||
| 2015年08月27 | |||||
| 李东晖 | 级市场购买或 | 27日起三个月 | 未出现违反承 | ||
| 日 | |||||
| 规定允许的其 | 内 | 诺的情况。2015 | |||
| 他方式以市场 | 年8月28日， | ||||
| 价格增持不低 | 李东晖先生通 |
28
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 于1000万元人 | 过在深圳证券 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 民币金额的公 | 交易所交易系 | ||||
| 司股份，并承诺 | 统二级市场增 | ||||
| 增持期间及在 | 持公司股票 | ||||
| 增持完成后六 | 520,000股，增 | ||||
| 个月内不转让 | 持金额为 | ||||
| 本次所增持的 | 10,764,000元。 | ||||
| 公司股份。 | （公告编号： | ||||
| 2015-098） | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 不适用 | |||||
| （如有） | |||||
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 94,426.76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
10.49 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 18,400 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
85,383.49 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.49% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高速精密多功能新 | 2013年 | ||||||||||
27,516. |
15,506.0 | 57,291. | |||||||||
| 型印刷设备产业化 | 否 | 27,516 | 27,516 |
0 |
100.00% |
03月31 |
是 |
否 | |||
02 |
7 | 29 |
|||||||||
| 项目 | 日 | ||||||||||
27,516. |
15,506.0 | 57,291. | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,516 | 27,516 |
0 |
-- |
-- | -- |
-- | |||
02 |
7 | 29 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.永久补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 |
0 |
10,000 |
100.00% |
0 | 0 |
否 | ||
| 2.设立全资子公司建 | 2015年 | ||||||||||
4,834.0 |
|||||||||||
| 设印刷设备再制造 | 否 | 5,000 | 5,000 |
0.01 |
96.68% |
06月30 |
69.02 | -623.25 |
否 |
否 | |
9 |
|||||||||||
| 基地项目 | 日 | ||||||||||
| 3.设立控股子公司长 | 2012年 | ||||||||||
| 荣股份（日本）有限 | 否 | 316.54 | 316.54 |
0 |
316.54 |
100.00% |
10月18 |
-211.22 | -829.18 |
否 |
否 |
| 公司 | 日 |
29
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 4.设立全资子公司长 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,195.1 |
3,195.1 |
-1,529.8 |
|||||||||
| 荣股份（美国）有限 | 否 | 3,195.15 | 0 |
100.00% |
-314.47 | 否 |
否 | ||||
5 |
5 |
6 |
|||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 5.购买土地使用权 | 是 | 18,400 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
否 | |||
| 6.设立控股子公司 | 2012年 | ||||||||||
| 成都长荣印刷设备 | 否 | 1,400 | 1,400 |
0 |
1,400 |
100.00% |
09月12 |
-2.61 | -21.46 |
否 |
否 |
| 有限公司 | 日 | ||||||||||
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 |
0 |
10,000 |
100.00% |
0 | 0 |
否 | ||
| 8.设立全资子公司天 | 2015年 | ||||||||||
16,455. |
|||||||||||
| 津长荣控股有限公 | 是 | 10,000 | 30,000 |
10.48 |
54.85% |
12月31 |
-450.25 | -67.26 |
否 |
否 | |
63 |
|||||||||||
| 司 | 日 | ||||||||||
| 9.使用超募资金向 | 2014年 | ||||||||||
3,078.0 |
3,082.3 |
-2,841.3 |
|||||||||
| 子公司增资建设长 | 否 | 3,078.04 | 0 |
100.14% |
08月31 |
-1,568.3 | 否 |
否 | |||
4 |
5 |
6 |
|||||||||
| 荣健豪云印刷项目 | 日 | ||||||||||
| 10.支付现金对价购 | 2014年 | ||||||||||
8,583.7 |
8,583.7 |
10,235.6 | 25,105. | ||||||||
| 买力群股份85%股 | 否 | 8,583.71 | 0 |
100.00% |
04月30 |
是 |
否 | ||||
1 |
1 |
2 | 71 |
||||||||
| 权 | 日 | ||||||||||
71,573. |
57,867. |
19,193. |
|||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 69,973.44 | 10.49 |
-- |
-- | 7,757.79 | -- |
-- | |||
44 |
47 |
34 |
|||||||||
99,089. |
85,383. |
23,263.8 | 76,484. | ||||||||
| 合计 | -- | 97,489.44 | 10.49 |
-- |
-- | -- |
-- | ||||
44 |
49 |
6 | 63 |
||||||||
| 1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完 | |||||||||||
| 成，印刷设备再制造基地厂房于2015年6月达到可使用状态转为固定资产。2.分别使用超募资金设立 | |||||||||||
| 控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | 国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广需要一定的时 | ||||||||||
| 预计收益的情况和 | 间，因此上述各项目尚未达到效益。3.设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | 完成，并支付了土地出让金预付款，因为尚未进行招拍挂程序，所以该项目尚未达到效益。4.使用超 | ||||||||||
| 募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经 | |||||||||||
| 完成，2014年已开始试运营，2014年10月份搬入新厂区，正在进行市场开拓和业务宣传，所以该项 | |||||||||||
| 目尚未达到效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.76万元，截止2015年9月30日，本公司累计取得 利息收入5,405.28万元，累计决议使用超募资金71,573.44万元（含利息收入）。1、经本公司2011年 5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充 流动资金，截止2015年9月30日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。2、经本公 司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金5,000.00万元 设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止2015 年9月30日，该项目已使用超募资金4,834.08万元；拟使用等值500万美元的超募资金（汇率按发 生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用 | |||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
30
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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务，截止 2015 年 9 月 30 日，该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；本公司拟使用等值 50 万美元的 超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截止 2015 年 9 月 30 日，该项目已使用 超募资金 316.54 万元。3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过， 本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终 面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要 使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二 届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金 投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通 过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07 ‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资 子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使 用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电 产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一 期）。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 9 月 30 日，天津长荣控股 有限公司已使用超募资金 16,455.63 万元。4. 2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了 《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时 性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。5.2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议 案》，同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司 成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月使用 超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至 2015 年 9 月 30 日，已投入子 公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。6. 本公司 2013 年 3 月 1 日第二 届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久 补充流动资金，截止 2015 年 9 月 30 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。7.2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建 设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科 技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有 限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津 长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至 2015 年 9 月 30 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使 用超募资金 3,082.35 万元。8. 2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股 权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元 购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹 资金支付。公司于 2014 年 5 月使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。9.2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划 超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性 补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入募集资金专户。
募集资金投资项目 不适用
31
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 实施地点变更情况 | ||
|---|---|---|
| 适用 | ||
| 以前年度发生 | ||
| 经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金 通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为 准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金 额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、 2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12地块共计328亩土 地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资 金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了 《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有 限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使 用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共 计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2015年9月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资 金16,455.63万元。 |
||
| 募集资金投资项目 | ||
| 实施方式调整情况 | ||
| 适用 | ||
| 经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的 金额为14,417.559万元，其中14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司第 二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011 年12月31日，相关资金已经置换完成。 |
||
| 募集资金投资项目 | ||
| 先期投入及置换情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金 的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自 股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万 元归还并存入本公司募集资金专用账户。2015年4月7日，本公司2014年度股东大会审议通过了《关 于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万 元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于2015 年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入募集资金专户。 |
||
| 用闲置募集资金暂 | ||
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 根据公司2014年6月27日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充 募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立 控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司4个募投项目已实施完成。截止2014 年5月31日，上述募投项目节余资金621.359万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升 公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。待上述事项实施完 |
||
| 项目实施出现募集 | ||
| 资金结余的金额及 | ||
| 原因 | ||
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。 公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较 承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金 的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约 了项目资金。 |
||
|---|---|---|
| 尚未使用的募集资 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在子公司募集资金银行专户。 | |
| 金用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 无 | |
| 其他情况 |
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年3月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》， 同意授权公司经营层在2015年度根据需要可以分次向银行申请综合授信，总额12亿元以内（公告编号：2015-016）。本项议 案已经公司2014年年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过后一年内有效。截止至本报告期末，公司向渤海银行申请6 亿元综合授信，实际使用8000万美金贷款用于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股 权；公司向浦发银行申请1.2亿元人民币综合授信，实际使用6750万元；公司向民生银行申请授信额度3亿元人民币，实际使 用1.5亿元。
2、2015年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵 联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》，同意公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣 ” “ “ ” 香港 ）与Ares BCH Holdings,L.P.(简称 锐盛投资”)、YF BCH Investment Limited(简称 云锋投资 ）就收购贵联控股部分股权 分别签订《股份转让协议》（公告编号：2015-033），并于2015年7月完成交割（公告编号：2015-061）。
3、2015年7月9日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限公司 股权转让协议暨关联交易的议案》，为优化公司整体资源及实现公司发展战略，公司与关联方天津名轩置业有限公司（以下 简称“名轩置业”）签订《股权转让协议》，经双方协商，名轩置业同意将其持有的天津长荣控股有限公司37.11%股权全部转 让给公司，转让价为18,000万元人民币，公司受让上述股份及权益（公告编号：2015-064）。
4、公司于2014年12月8日第三届董事会第十三次会议审议通过《全资子公司长荣股份（香港）有限公司对外投资暨关联交易 的议案》，同意全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）与关联方天津天创华鑫现代服务产业创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创华鑫”）签订投资合同，在天津东疆保税港区设立“长荣华鑫融资租赁有限公司” （以下简称“长荣华鑫”），注册资本1000万美元，其中，长荣香港出资300万美元，占注册资本30%，天创华鑫以相当于700 万美元的人民币出资，占注册资本70%。长荣华鑫已完成工商登记及备案手续，取得了《营业执照》（公告编号：2015-074）。 5、因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2015年6月23日（周二）开市起停牌（公告编号：2015-049）。停牌期间，公司 本次非公开发行股票募集资金项目的可行性论证、制定非公开发行股票预案等相关工作按照计划进行。公司股票于2015年8 月24日开市起复牌（公告编号：2015-093），并在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露《天津长荣印刷设备股份 有限公司非公开发行股票预案》等。
6、公司于2015 年4月23日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票数量并 回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本 次回购注销限制性股票数量为1,552,800股，占回购前公司总股本340,852,378股的0.4556%（公告编号：2015-103、015-104）。
7、公司于2015年5月12日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》，公司股 份总数变更为339,299,578股，注册资本变更为339,299,578元，同时对公司章程相应条款进行了修订。公司目前已完成工商变 更登记及备案手续并取得换发的营业执照（公告编号：2015-108）。
33
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业 务的生产经营，使用期限不超过6个月（公告编号：2015-015），公司于2015年4月7日召开的2014年年度股东大会审议并通 过了上述议案（公告编号：2015-024）。截至2015年10月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并存 入公司募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性全部归还完毕（公告编号2015-109）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》中有关利润分配的政策和审议程序实施利润分配方案，切实保证公司和全体股东的利益。2014 年年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的2014年年度股东大会审议通过，本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现 有总股本170,426,189股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限 售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投 资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股 ª 期限补缴税款 ；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时， 以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 本次权益分派股权登记日为：2015年4月20日，除权除息日为：2015年4月21日。 分红前本公司总股本为170,426,189股，分红后总股本增至340,852,378股。 本次实施送（转）股后，按新股本340,852,378股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.51元。 公司2015年第三季度无现金分红事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
1、因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2015年6月23日（周二）开市起停牌，停牌期间国内A股市场遭遇非理性下跌。 为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，2015年7月14 日，公司控股股东、实际控制人李莉女士承诺：自公司复牌之日起三个月内，如公司股票价格低于30元/股，则择机采用直 接在二级市场购买或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理购买等方式，以市场价格增持价值不超过1,000万元人民币 公司股份。公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺：将严格按照中国证监会公告
〔2015〕18号的有关规定，从即日起6个月内不再通过二级市场减持本公司股份（公告编号：2015-068）。公司股票于2015 年8月24日开市起复牌，并披露《天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案》。2015年8月26日，李莉女士通过其 控制的名轩投资在深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股票400,000股，增持金额为9,316,000元（公告编号： 2015-095）。
2、2015年8月27日，公司收到控股股东、实际控制人李莉女士和公司财务总监兼董事会秘书李东晖先生分别发来的《股份增
34
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持计划告知函》，李莉女士计划自公告发布之日起三个月内以其个人或其控股的名轩投资的名义择机通过二级市场购买或规 定允许的其他方式以市场价格增持不低于1000万元人民币金额的公司股份，并承诺增持期间及在增持完成后六个月内不转让 本次所增持的公司股份；李东晖先生计划自本公告发布之日起三个月内择机通过二级市场购买或规定允许的其他方式以市场 价格增持不低于1000万元人民币金额的公司股份，并承诺增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份 （公告编号：2015-096）。2015年8月28日，李莉女士通过其控制的名轩投资在深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司 股票500,000股，增持金额为10,430,000元；李东晖先生通过在深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股票520,000股，增 持金额为10,764,000元（公告编号：2015-098）。
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 491,858,599.70 | 396,894,847.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,492,360.73 | 66,774,831.75 |
| 应收账款 | 521,734,700.04 | 463,240,706.22 |
| 预付款项 | 350,860,196.51 | 195,365,165.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 316,250.00 | 4,026,158.89 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,400,878.26 | 7,778,907.54 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 337,631,951.04 | 300,713,047.39 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 154,421,514.07 | 124,875,481.08 |
| 流动资产合计 | 1,905,716,450.35 | 1,559,669,145.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 442,545,215.27 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 610,275,483.26 | 467,659,989.16 |
| 在建工程 | 9,001,781.24 | 32,510,908.16 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 150,746,424.78 | 110,102,240.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 659,210,145.86 | 659,210,145.86 |
| 长期待摊费用 | 3,106,388.85 | 2,793,738.29 |
| 递延所得税资产 | 6,453,945.81 | 7,572,730.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,881,339,385.07 | 1,279,849,753.27 |
| 资产总计 | 3,787,055,835.42 | 2,839,518,899.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 218,000,683.49 | 126,745,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,829,486.78 | 43,851,566.05 |
| 应付账款 | 226,366,063.74 | 188,009,704.39 |
| 预收款项 | 23,954,852.33 | 17,661,726.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,426,941.05 | 9,901,620.75 |
| 应交税费 | 16,798,341.55 | 19,723,982.49 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 82,676.32 | |
|---|---|---|
| 应付股利 | 32,996,210.48 | 12,671,021.89 |
| 其他应付款 | 202,652,202.23 | 1,147,314.69 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,334,050.88 | 3,334,050.88 |
| 流动负债合计 | 793,358,832.53 | 423,128,864.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 511,144,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 11,226,731.06 | 16,839,017.06 |
| 递延收益 | 16,589,654.43 | 19,110,798.99 |
| 递延所得税负债 | 11,219,459.96 | 11,737,857.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 550,179,845.45 | 47,687,673.08 |
| 负债合计 | 1,343,538,677.98 | 470,816,537.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 339,299,578.00 | 170,426,189.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,463,075,779.30 | 1,633,501,968.30 |
| 减：库存股 | 1,975,200.00 | 1,764,000.00 |
| 其他综合收益 | -750,444.75 | -1,294,537.81 |
| 专项储备 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 73,875,959.07 | 73,875,959.07 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 436,043,981.94 | 360,347,835.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,309,569,653.56 | 2,235,093,413.87 |
| 少数股东权益 | 133,947,503.88 | 133,608,948.08 |
| 所有者权益合计 | 2,443,517,157.44 | 2,368,702,361.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,787,055,835.42 | 2,839,518,899.05 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,385,892.19 | 60,675,026.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,045,987.72 | 65,274,871.75 |
| 应收账款 | 339,075,122.29 | 270,851,927.37 |
| 预付款项 | 115,331,769.51 | 91,501,671.08 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 694,875,279.75 | 24,859,496.44 |
| 存货 | 252,477,859.89 | 242,151,570.48 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,959,424.28 | 2,674,926.34 |
| 流动资产合计 | 1,500,151,335.63 | 757,989,490.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,632,366,198.41 | 1,433,413,113.86 |
| 投资性房地产 |
39
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 257,183,580.20 | 268,728,790.95 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 1,605,891.02 | 1,605,891.02 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 74,283,350.38 | 79,248,642.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,558,326.90 | 4,538,005.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,969,997,346.91 | 1,787,534,444.10 |
| 资产总计 | 3,470,148,682.54 | 2,545,523,934.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 126,745,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 218,051,469.68 | 206,605,826.63 |
| 预收款项 | 13,858,149.08 | 16,913,000.06 |
| 应付职工薪酬 | 1,753,981.75 | 1,162,741.20 |
| 应交税费 | 6,977,804.16 | 4,965,881.01 |
| 应付利息 | 82,676.32 | |
| 应付股利 | 2,103,651.68 | 1,853,082.94 |
| 其他应付款 | 217,741,357.33 | 1,453,814.87 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,068,403.82 | 3,068,403.82 |
| 流动负债合计 | 673,554,817.50 | 362,850,626.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 511,144,000.00 | |
| 应付债券 |
40
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 11,226,731.06 | 16,839,017.06 |
| 递延收益 | 12,544,966.71 | 14,846,269.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 534,915,697.77 | 31,685,286.64 |
| 负债合计 | 1,208,470,515.27 | 394,535,913.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 339,299,578.00 | 170,426,189.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,464,149,340.97 | 1,634,575,529.97 |
| 减：库存股 | 1,975,200.00 | 1,764,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,167,381.80 | 73,167,381.80 |
| 未分配利润 | 387,037,066.50 | 274,582,920.29 |
| 所有者权益合计 | 2,261,678,167.27 | 2,150,988,021.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,470,148,682.54 | 2,545,523,934.55 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 307,394,479.69 | 249,101,518.15 |
| 其中：营业收入 | 307,394,479.69 | 249,101,518.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 275,337,351.04 | 189,172,029.40 |
41
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 193,311,084.12 | 136,161,483.20 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,824,719.68 | 2,181,264.31 |
| 销售费用 | 19,152,340.78 | 18,206,878.96 |
| 管理费用 | 48,145,608.19 | 34,143,389.75 |
| 财务费用 | 10,214,419.53 | 385,863.11 |
| 资产减值损失 | 1,689,178.74 | -1,906,849.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,889,891.99 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,947,020.64 | 59,929,488.75 |
| 加：营业外收入 | 3,580,671.05 | 6,294,879.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 658,927.92 | 8,198.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,868,763.77 | 66,216,169.56 |
| 减：所得税费用 | 9,261,316.44 | 10,159,676.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,607,447.33 | 56,056,492.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,745,677.99 | 51,303,517.61 |
| 少数股东损益 | 2,861,769.34 | 4,752,975.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 495,205.87 | 100,562.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 467,438.71 | 89,863.47 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
42
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 467,438.71 | 89,863.47 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 467,438.71 | 89,863.47 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 27,767.16 | 10,699.21 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,102,653.20 | 56,157,055.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 32,213,116.70 | 51,393,381.08 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,889,536.50 | 4,763,674.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 141,904,190.86 | 131,626,064.84 |
| 减：营业成本 | 97,174,263.67 | 84,305,706.99 |
| 营业税金及附加 | 1,256,751.68 | 230,116.12 |
43
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 13,999,104.64 | 13,979,676.86 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 24,107,777.04 | 18,132,304.27 |
| 财务费用 | -2,032,985.44 | 2,610,923.74 |
| 资产减值损失 | -289,523.97 | -1,465,252.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 61,301,654.08 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,688,803.24 | 75,134,242.94 |
| 加：营业外收入 | 3,125,003.35 | 4,434,734.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 658,927.92 | 7,499.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,154,878.67 | 79,561,478.29 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,314,156.93 | 2,123,518.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,840,721.74 | 77,437,960.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
44
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,840,721.74 | 77,437,960.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 780,912,146.66 | 624,391,649.54 |
| 其中：营业收入 | 780,912,146.66 | 624,391,649.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 648,281,055.31 | 484,685,257.83 |
| 其中：营业成本 | 464,209,443.23 | 347,925,205.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 7,587,569.18 | 5,559,326.44 |
| 销售费用 | 47,406,827.41 | 46,136,168.64 |
| 管理费用 | 135,815,938.50 | 91,284,119.30 |
| 财务费用 | -5,881,750.06 | -5,793,797.88 |
| 资产减值损失 | -856,972.95 | -425,764.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,889,891.99 | 3,038,264.02 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 |
45
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,520,983.34 | 142,744,655.73 |
| 加：营业外收入 | 15,730,639.43 | 8,290,128.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,837,939.37 | 1,020,787.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,413,683.40 | 150,013,997.59 |
| 减：所得税费用 | 28,272,881.93 | 23,639,714.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,140,801.47 | 126,374,283.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 118,302,693.88 | 117,592,584.88 |
| 少数股东损益 | 8,838,107.59 | 8,781,698.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 582,046.59 | 292,452.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 544,093.06 | 284,132.54 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 544,093.06 | 284,132.54 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 544,093.06 | 284,132.54 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 37,953.53 | 8,319.94 |
|
| 税后净额 | ||
46
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 127,722,848.06 | 126,666,735.56 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 118,846,786.94 | 117,876,717.42 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,876,061.12 | 8,790,018.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.73 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 408,207,751.91 | 425,910,483.52 |
| 减：营业成本 | 265,396,876.72 | 281,738,772.37 |
| 营业税金及附加 | 3,713,585.22 | 2,400,515.10 |
| 销售费用 | 33,833,273.97 | 35,159,730.29 |
| 管理费用 | 75,883,746.02 | 58,303,376.06 |
| 财务费用 | -12,945,556.43 | -447,488.36 |
| 资产减值损失 | 380,475.26 | -470,127.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 113,756,179.12 | 61,301,654.08 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,701,530.27 | 110,527,359.33 |
| 加：营业外收入 | 8,462,227.09 | 6,125,700.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,837,939.37 | 1,020,087.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 162,325,817.99 | 115,632,971.76 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,265,124.53 | 7,504,483.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,060,693.46 | 108,128,488.52 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
47
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 155,060,693.46 | 108,128,488.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.63 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,507,202.66 | 706,367,440.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
48
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,565,644.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,690,475.85 | 37,921,126.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 834,763,322.57 | 744,288,566.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,459,790.02 | 417,420,520.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 98,998,003.47 | 73,135,705.88 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 90,293,095.30 | 81,302,348.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,678,227.17 | 78,842,264.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,429,115.96 | 650,700,839.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,334,206.61 | 93,587,727.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,158,464.51 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,808,046.66 | 43,204.93 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,416,191.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,224,238.13 | 6,201,669.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 145,422,029.36 | 93,899,789.26 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 461,846,134.47 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 325,978,680.71 |
49
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 607,268,163.83 | 425,678,469.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,043,925.70 | -419,476,800.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,588,476.80 | 344,089,970.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 33,686,990.40 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 721,144,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 730,732,476.80 | 344,089,970.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,751,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 45,079,447.97 | 20,215,872.32 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 7,477,516.72 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,376,286.00 | 8,050,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,206,733.97 | 33,266,772.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,525,742.83 | 310,823,198.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,118,694.08 | 182,931.21 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,697,329.66 | -14,882,944.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 383,996,493.86 | 553,583,635.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,693,823.52 | 538,700,691.41 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,784,806.08 | 418,496,751.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,862,650.44 | 56,542,570.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,647,456.52 | 475,039,321.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,939,288.36 | 296,331,403.11 |
50
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 55,811,665.80 | 45,660,257.95 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,885,709.80 | 35,110,798.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 561,358,089.10 | 75,389,624.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,030,994,753.06 | 452,492,083.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -551,347,296.54 | 22,547,237.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 113,756,179.12 | 61,301,654.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 117,779.55 | 31,790.40 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113,873,958.67 | 61,333,444.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,557,321.80 | 15,096,534.98 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 78,953,084.55 | 225,061,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 469,200,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,510,406.35 | 715,157,534.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,363,552.32 | -653,824,090.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 310,402,980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 721,144,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 721,144,000.00 | 310,402,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,751,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 45,065,703.46 | 12,738,355.60 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,376,286.00 | 8,050,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,192,989.46 | 25,789,255.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 530,951,010.54 | 284,613,724.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 4,202,052.70 | -85,064.31 |
51
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,169,319.02 | -346,748,192.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,051,796.99 | 422,673,753.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,221,116.01 | 75,925,561.40 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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