MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 19, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-162

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2017 年非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”， 以下简称“公司”）2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“设立长荣 绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地”项目已达到预定可使用状 态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金 投资项目结项并将节余募集资金2,192,361.73 元（含累计利息收入，实际转出 金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金 专项账户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，本事项无需董事 会及股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2948 号）核准，截止 2017 年 3 月 27 日， 公司本次实际已非公开发行人民币普通股 96,159,252 股，募集资金总额为人民币 1,491,429,998.52 元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57 元，实际募集资金 净额为人民币 1,456,024,429.95 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015 号《验 资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方 / 四方监管协 议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、本次结项的募集资金投资项目基本情况

（一）本次结项的募集资金投资项目的情况

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2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于变更部 分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公 开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的建设演示中心的实 施方式进行变更，以 20,000 万元投资设立全资子公司建设智能印刷、包装材料 及生产演示基地，促进公司设备销售并兼具生产加工业务功能。详见公司于 2017 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨 投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2017-075 ）。该事项经公司 2017 年第 二次临时股东大会审议通过。 2017 年 7 月 31 日“天津长荣绿色包装材料有限公 司”（以下简称“长荣绿色包装”）设立完成。详见公司于 2017 年 8 月 2 日在巨 潮资讯网披露的《关于天津长荣绿色包装材料有限公司完成工商登记及备案的公 告》（公告编号： 2017-090 ）。

（二）本次结项的募集资金投资项目资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，公司结合实 际情况制订了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银 行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 12 月 6 日，公司与长荣绿色包装、上海浦东发展银行股份有限公司 天津分行（以下简称“浦发银行”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称“华泰联合”）签署了《募集资金四方监管协议》，在浦发银行开设募集资 金专项账户，账号为 77090078801300000276 ，该专户仅用于长荣绿色包装建设 智能印刷、包装材料及生产演示基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。详见公司于 2017 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四 方监管协议的公告》（公告编号： 2017-135 ）。

（三）本次结项的募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 10 月 15 日，“设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生 产演示基地”项目已实施完成，计划投入募集资金 200,000,000.00 元，实际投入 募集资金 199,649,956.96 元，节余募集资金 2,192,361.73 元（含累计利息收入）。

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该项目募集资金专户具体情况如下：

单位：元

						单位：元
户名	开户行	账号	承诺投入	累计投入	投入比例（%）	账户余额
天津长荣绿色包装材料有限公司	上海浦东发展银行天津浦德支行	77090078801300000276	200,000,000.00	199,649,956.96	99.82%	2,192,361.73

（四）本次结项的募集资金投资项目资金节余的主要原因

项目设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中，公 司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并 加强各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

在募集资金投资项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获 得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、本次结项的募集资金投资项目节余资金使用计划

鉴于本次结项的募集资金投资项目“设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装 材料及生产演示基地”项目已实施完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金 使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目的节余募集 资金共计2,192,361.73 元（含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结 息余额为准）用于永久补充公司流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。上 述募集资金专项账户注销后，公司与长荣绿色包装、浦发银行、华泰联合签署的 《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、本次募集资金投资项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部 募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金 额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5% 的，可以豁免履行董事会审议以 及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关 程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2020 年10 月19 日

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