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MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019
Jul 17, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-082
天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于 2019 年4 月24 日召开第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不 影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6 亿元人民币的闲 置募集资金及不超过5 亿元人民币的自有资金进行现金管理（在上述额度内，资 金可滚动使用），以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东 利益最大化。该事项已经2018 年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事 长及其授权人员负责具体事宜。
一、本次进行现金管理的基本情况
公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于2019 年7 月15 日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“浦发
银行”）认购有关现金管理产品，相关情况如下：
| 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 （万元） |
产品 类型 |
起息日 | 到期日 | 产品 期限 |
预期年 化收益 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长荣控股 | 浦发银行 | 2019 年第0991 期单位大额存单 |
10,000 |
保本保 收益型 |
2019-7-1 5 |
2019-8 -15 |
1 个月 | 1.6% |
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、主要风险控制措施
1、公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上述 事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通 过后方可实施。
2、公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类
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型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
3、公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关 人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投资 可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品的 资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况进 行全面检查，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与 检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品 投资及相应的损益情况。
6、公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操 作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资 金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项 目顺利实施和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金 周转的需要。公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金和自有资金 使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次 会议、2018 年年度股东大会审议通过。
五、公告日及前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
| 序 号 |
签约 主体 |
签约银行 | 产品名称 | 收益 类型 |
金额（万 元） |
起息 日期 |
到期 日期 |
预期年 化收益 |
是否 赎回 |
投资收益 （元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长荣 股份 |
中信银行 | 共赢利率结构 20966 期人民 币结构性存款 产品 -C186T0166 |
保本 浮动 收益 |
5,000 | 2018- 7-20 |
2018- 11-5 |
4.45% | 是 | 658,356.16 |
| 2 | 长荣 股份 |
广发银行 | “薪加薪16 号”人民币结 构性存款 XJXCKJ3143 |
保本 浮动 收益 |
5,000 | 2018- 7-20 |
2018- 10-22 |
4.65% | 是 | 598,767.12 |
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2
| 3 | 长荣 股份 |
中信银行 | 中信理财之共 赢利率结构 21392 期人民 币结构性存款 产品 -C187S0192 |
保本 浮动 收益 |
5,000 | 2018 -8-1 7 |
2018 -12- 6 |
4.2% | 是 | 638,630.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 长荣 股份 |
广发银行 | 广发银行“薪 加薪16 号”人 民币结构性存 款XJXCKJ3507 |
保本 浮动 收益 |
6,000 | 2018 -8-2 3 |
2018 -11- 23 |
4.35% | 是 | 657,863.01 |
| 5 | 长荣 股份 |
渤海银行 | 渤海银行 【S181096】号 结构性存款产 品 |
保本 浮动 收益 |
5,000 | 2018 -9-4 |
2018 -10- 9 |
3.5% | 是 | 167,808.23 |
| 6 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 2018年第1224 期单位大额存 单 |
保本 保收 益 |
22,500 | 2018- 9-5 |
2018- 10-5 |
1.5% | 是 | 300,000.00 |
| 7 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 2018年第1224 期单位大额存 单 |
保本 保收 益 |
7,500 | 2018- 9-5 |
2018- 10-5 |
1.5% | 是 | 100,000.00 |
| 8 | 绿色 包装 |
浦发银行 | 2018年第1224 期单位大额存 单 |
保本 保收 益 |
7,500 | 2018- 9-5 |
2018- 10-5 |
1.5% | 是 | 100,000.00 |
| 9 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 2018 年第1400 期单位大额存 单 |
保本 保收 益 |
20,000 | 2018- 10-10 |
2019- 7-10 |
1.82% | 是 | 2,730,000.00 |
| 10 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 2018 年第1400 期单位大额存 单 |
保本 保收 益 |
10,000 | 2018- 10-10 |
2018- 12-26 |
0.3% | 是 | 63,333.33 |
| 11 | 绿色 包装 |
浦发银行 | 2018 年第1400 期单位大额存 单 |
保本 保收 益 |
5,000 | 2018- 10-10 |
2019- 7-10 |
1.82% | 是 | 682,500.00 |
| 12 | 绿色 包装 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期 |
保证 收益 型 |
2,000 | 2018- 10-15 |
2018- 11-19 |
3.55% | 是 | 67,055.56 |
| 13 | 长荣 股份 |
广发银行 | 广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性存 款XJXCKJ4153 |
保本 浮动 收益 型 |
3,000 | 2018- 10-23 |
2018- 11-23 |
3.6% | 是 | 91,726.03 |
| 14 | 长荣 股份 |
兴业银行 | 企业金融结构 性存款 |
保本 浮动 收益 |
4,000 | 2018- 10-23 |
2018- 11-25 |
3.2% | 是 | 108,712.33 |
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| 型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 长荣 股份 |
渤海银行 | 渤海银行 S181301 号结 构性存款产品 |
保本 浮动 收益 型 |
3,000 | 2018- 10-26 |
2018- 11-27 |
3.45% | 是 | 90,739.74 |
| 16 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 定期存款 | 保本 保收 益 |
5,000 | 2018- 11-15 |
2018- 12-15 |
1.4% | 是 | 58,333.33 |
| 17 | 长荣 股份 |
浙商银行 | 通知存款 | 保本 保收 益 |
10,000 | 2018- 11-28 |
2018- 12-10 |
1.35% | 是 | 45,000.00 |
| 18 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构 性存款 |
保证 收益 型 |
20,000 | 2018- 12-26 |
2019- 01-28 |
3.85% | 是 | 684,444.44 |
| 19 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构 性存款 |
保证 收益 型 |
10,000 | 2018- 12-26 |
2019- 01-28 |
3.85% | 是 | 342,222.22 |
| 20 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期 |
保证 收益 型 |
1,000 | 2019- 1-31 |
2019- 3-6 |
3.6% | 是 | 37,000.00 |
| 21 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 通知存款 | 保本 保收 益 |
20,000 | 2019- 2-1 |
2019- 2-18 |
1.1% | 是 | 127,500.00 |
| 22 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 智能存款 | 保本 型 |
5,000 | 2019- 2-1 |
2020- 1-31 |
分段计 息 |
否 | |
| 23 | 长荣 股份 |
渤海银行 | 渤海银行 S190857 号结 构性存款产品 |
保本 浮动 收益 型 |
8,800 | 2019- 7-3 |
2019- 10-8 |
3.75% 或 0.3% |
否 | |
| 24 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 2019 年第0991 期单位大额存 单 |
保本 保收 益型 |
10,000 | 2019- 7-15 |
2019- 8-15 |
1.6% | 否 |
截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金 管理累计200,300 万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲 置募集资金进行现金管理尚未到期金额23,800 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《上海浦东发展银行大额存单业务申请表》；
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- 2、《上海浦东发展银行业务凭证/回单》。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2019 年7 月17 日
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