MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 27, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-190

天津长荣科技集团股份有限公司

关于现金管理产品部分提前赎回及继续使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于 2018 年4 月18 日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过12 亿元人民币的闲 置募集资金及不超过3 亿元人民币的自有资金进行现金管理（在上述额度内，资 金可滚动使用），以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东 利益最大化。该事项已经2017 年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事 长及其授权人员负责具体事宜。

一、使用闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的情况

公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于2018 年10 月10 日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“浦发 银行”）认购有关现金管理产品，相关情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额 （万元）	产品 类型	起息日	到期日	产品 期限	预期年 化收益 率
长荣控股	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存单	30,000	保本保 收益	2018-10 -10	2019-7 -10	9 个月	1.82%

具体内容详见公司于2018 年10 月11 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上披露的《关于现金管理产品到期赎回及继续使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-151）。

公司于2018 年12 月26 日将上述现金管理产品部分提前赎回，收到本金 10,000 万元人民币，利息63,333.33 元人民币，实际存续期为2018 年10 月10

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1

日至2018 年12 月26 日，实际年化收益率为0.3%。

本次部分提前赎回后，现金管理产品情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额 （万元）	产品 类型	起息日	到期日	产品 期限	预期年 化收益 率
长荣控股	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存单	20,000	保本保 收益	2018-10 -10	2019-7 -10	9 个月	1.82%

二、本次购买的现金管理产品的基本情况

公司于2018 年12 月26 日向浦发银行认购有关现金管理产品，长荣控股于

2018 年12 月26 日向浦发银行认购有关现金管理产品，相关情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额 （万元）	产品 类型	起息日	到期日	产品 期限	预期年 化收益 率
长荣股份	浦发银行	利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构性 存款	20,000	保证收 益型	2018-12 -26	2019-0 1-28	34 天	3.85%
长荣控股	浦发银行	利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构性 存款	10,000	保证收 益型	2018-12 -26	2019-0 1-28	34 天	3.85%

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、主要风险控制措施

1、主要风险

根据《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，该理财面临的风险包括 但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息 传递风险、不可抗力风险等。

2、控制措施

（1）公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上 述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批 通过后方可实施。

• （2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品

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2

类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相 关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投 资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品 的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况 进行全面检查，并向审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督 与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产 品投资及相应的损益情况。

（6）公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观 操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的 资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施 和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需 要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取 良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经 营成果暂无重大影响。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会 议、2017 年年度股东大会审议通过。

六、公告日及前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	签约 主体	签约银行	产品名称	收益 类型	金额（万 元）	起息 日期	到期 日期	预期年 化收益	是否 赎回	投资收益 （元）
1	长荣 股份	浦发银行	利多多对公结	保证		2018	2018			7,475,000.00
			构性存款固定 持有期	收益	65,000	-1-1	-4-1	4.60%	是
			JG902 期	型		0	0
2	长荣 控股	浦发银行		保本		2018	2018	1.54%	是	308,000.00
			定期存款	保收	8,000	-1-2	-4-2
				益		6	6
3	长荣	中国银行	中银保本理财-	保证	10,000	2018	2018	3.20%	是	306,849.32

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3

	股份		人民币按期开 放【CNYAQKF】	收益 型		-3-2 2	-4-2 6
4	长荣 股份	中国银行	中银保本理财- 人民币按期开 放 【CNYAQKFTP0 】	保证 收益 型	50,000	2018 -4-1 3	2018 -4-2 3	2.40%	是	328,767.12
5	长荣 股份	中信银行	中信理财之共 赢保本天天快 车B款人民币 理财产品 （B160C0183）	保本 浮动 收益 型	10,000	2018 -4-1 3	2018 -4-2 0	2.65%	是	72,602.74
6	长荣 股份	中信银行	中信理财之共 赢利率结构 19837期人民 币结构性理财 产品 -C184S0137	保本 浮动 收益	5,000	2018 -4-2 7	2018 -8-1 3	4.60%	是	680,547.95
7	长荣 股份	浦发银行	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG901期	保证 收益 型	30,000	2018 -5-2	2018 -6-5	3.95%	是	1,119,166.67
8	长荣 股份	广发银行	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币结构性存 款	保本 浮动 收益 型	6,000	2018 -5-1 8	2018 -8-1 6	2.60% 或 4.70%	是	695,342.47
9	长荣 股份	渤海银行	渤海银行 “S18523”号 结构性存款产 品	保本 浮动 收益 型	5,000	2018 -5-2 2	2018 -8-2 0	4.50% 或 0.35%	是	554,794.62
10	长荣 控股	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG902 期	保证 收益 型	32,500	2018 -6-1	2018 -8-3 0	4.75%	是	3,816,493.06
11	绿色 包装	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG902 期	保证 收益 型	7,500	2018 -6-1	2018 -8-3 0	4.75%	是	880,729.17
12	长荣 股份	浦发银行	定期存款	保证 收益 型	20,000	2018 -6-1 1	2018 -12- 11	1.65%	是	1,653,333.33
13	长荣 股份	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期	保证 收益 型	10,000	2018 -6-1 2	2018 -7-1 7	4.05%	是	393,750.00
14	长荣 股份	中信银行	共赢利率结构 20966 期人民 币结构性存款 产品	保本 浮动 收益	5,000	2018- 7-20	2018- 11-5	4.45% 或 4.85%	是	658,356.16

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4

			-C186T0166
15	长荣 股份	广发银行	“薪加薪16 号”人民币结 构性存款 XJXCKJ3143	保本 浮动 收益	5,000	2018- 7-20	2018- 10-22	2.6%或 4.65%	是	598,767.12
16	长荣 股份	中信银行	中信理财之共 赢利率结构 21392 期人民 币结构性存款 产品 -C187S0192	保本 浮动 收益	5,000	2018 -8-1 7	2018 -12- 6	4.2%或 4.60%	是	638,630.14
17	长荣 股份	广发银行	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币结构性存 款XJXCKJ3507	保本 浮动 收益	6,000	2018 -8-2 3	2018 -11- 23	2.6%或 4.35%	是	657,863.01
18	长荣 股份	渤海银行	渤海银行 【S181096】号 结构性存款产 品	保本 浮动 收益	5,000	2018 -9-4	2018 -10- 9	3.5%或 0.3%	是	167,808.23
19	长荣 控股	浦发银行	2018年第1224 期单位大额存 单	保本 保收 益	22,500	2018- 9-5	2018- 10-5	1.5%	是	300,000.00
20	长荣 控股	浦发银行	2018年第1224 期单位大额存 单	保本 保收 益	7,500	2018- 9-5	2018- 10-5	1.5%	是	100,000.00
21	绿色 包装	浦发银行	2018年第1224 期单位大额存 单	保本 保收 益	7,500	2018- 9-5	2018- 10-5	1.5%	是	100,000.00
22	长荣 控股	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存 单	保本 保收 益	20,000	2018- 10-10	2019- 7-10	1.82%	否
23	长荣 控股	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存 单	保本 保收 益	10,000	2018- 10-10	2019- 7-10	0.3%	是	63,333.33
24	绿色 包装	浦发银行	2018 年第1400 期单位大额存 单	保本 保收 益	5,000	2018- 10-10	2019- 7-10	1.82%	否
25	绿色 包装	浦发银行	利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期	保证 收益 型	2,000	2018- 10-15	2018- 11-19	3.55%	是	67,055.56
26	长荣 股份	广发银行	广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性存	保本 浮动 收益	3,000	2018- 10-23	2018- 11-23	2.6%或 3.6%	是	91,726.03

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5

			款XJXCKJ4153	型
27	长荣 股份	兴业银行	企业金融结构 性存款	保本 浮动 收益 型	4,000	2018- 10-23	2018- 11-25	3.19% 或 3.2%或 3.23%	是	108,712.33
28	长荣 股份	渤海银行	渤海银行 S181301 号结 构性存款产品	保本 浮动 收益 型	3,000	2018- 10-26	2018- 11-27	3.45% 或 0.3%	是	90,739.74
29	长荣 股份	浦发银行	定期存款	保本 保收 益	5,000	2018- 11-15	2018- 12-15	1.4%	是	58,333.33
30	长荣 股份	浙商银行	通知存款	保本 保收 益	10,000	2018- 11-28	2018- 12-10	1.35%	是	45,000.00
31	长荣 股份	浦发银行	利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构 性存款	保证 收益 型	20,000	2018- 12-26	2019- 01-28	3.85%	否
32	长荣 控股	浦发银行	利多多公司 18JG2810 期人 民币对公结构 性存款	保证 收益 型	10,000	2018- 12-26	2019- 01-28	3.85%	否

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财 产品累计414,500 万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲 置募集资金购买理财产品尚未到期金额55,000 万元（含本次）。

七、备查文件

• 1、上海浦东发展银行业务凭证/回单；

• 2、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证；

• 3、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年12 月27 日

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