MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 10, 2017

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2017-041

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于公司签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津长荣 印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2948 号）核准， 截至 2017 年 3 月 27 日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或 “长荣股份”）本次实际已非公开发行人民币普通股 96,159,252 股，募集资金总 额为人民币 1,491,429,998.52 元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57 元，实 际募集资金净额为人民币 1,456,024,429.95 元。信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2017 年 4 月 10 日召开了第四届董事 会第七次会议，同意公司在中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“中 国银行”）和渤海银行股份有限公司天津分行（以下简称“渤海银行”）设立募集 资金专户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 4 月 10 日分别签署完毕上述《募集资金三方监管协议》。具 体情况如下：

一、公司已在中国银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户 1 ”），账号 为 270083125956 ，截至 2017 年 4 月 10 日，专户 1 余额为 333,430,000.00 元。 专户 1 仅用于公司智能化印刷设备研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。

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公司已在渤海银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户 2 ”），账号为 2000145479000712 ，截至 2017 年 4 月 10 日，专户 2 余额为 1,127,944,429.95 元。 专户 2 仅用于公司智能化印刷设备生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。

二、公司和中国银行、渤海银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规 章。

三、华泰联合作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者 其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合应当依据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其 督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中国银 行、渤海银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合对公司现场调查时应同 时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权华泰联合指定的保荐代表人吴学孔、季李华可以在中国银行、 渤海银行营业时间内随时到中国银行、渤海银行查询、复印公司专户的资料；中 国银行、渤海银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向中国银行、渤海银行查询公司专户有关情况时应出具本人的身 份证原件；华泰联合指定的其他工作人员向中国银行、渤海银行查询公司专户有 关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、中国银行、渤海银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄 送华泰联合。中国银行、渤海银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按 照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10% 之间确定）的，中国银行、渤海 银行应当及时以传真方式通知华泰联合，同时提供专户的支出清单。 七、华泰联合有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合更换保荐 代表人的，应将相关证明文件书面通知中国银行、渤海银行，同时向公司、中国 银行、渤海银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响 本协议的效力。

八、中国银行、渤海银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联

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合通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合调查专户情形的，公司有权 单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、中国银行、渤海银行、华泰联合各方法定代表人或者其 授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰 联合督导期结束（ 2019 年 12 月 31 日）后失效。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 10 日

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