Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,796,163 | 17.64 | 11,879,299 | 18.03 | 9,889,795 | 16.24 |
| 應收帳款淨額 | 4,807,291 | 7.19 | 3,454,719 | 5.24 | 3,875,670 | 6.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 923,814 | 1.38 | 1,647,427 | 2.50 | 1,285,745 | 2.11 |
| 其他應收款淨額 | 152,580 | 0.23 | 116,930 | 0.18 | 127,798 | 0.21 |
| 存貨 | 14,009,011 | 20.95 | 12,945,267 | 19.65 | 11,517,763 | 18.91 |
| 其他流動資產 | 328,581 | 0.49 | 118,182 | 0.18 | 199,532 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 32,017,440 | 47.87 | 30,161,824 | 45.77 | 26,896,303 | 44.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,580 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,532,408 | 3.79 | 2,336,074 | 3.55 | 1,996,128 | 3.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 43,090 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,428,261 | 45.50 | 31,462,800 | 47.75 | 29,638,881 | 48.67 |
| 使用權資產 | 997,116 | 1.49 | 1,042,394 | 1.58 | 1,096,313 | 1.80 |
| 無形資產 | 74,427 | 0.11 | 57,280 | 0.09 | 47,269 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 537,876 | 0.80 | 660,294 | 1.00 | 1,046,739 | 1.72 |
| 其他非流動資產 | 168,335 | 0.25 | 171,552 | 0.26 | 171,411 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 34,865,093 | 52.13 | 35,730,394 | 54.23 | 33,996,741 | 55.83 |
| 資產總額 | 66,882,533 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 | 60,893,044 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 101,143 | 0.15 | 92,195 | 0.14 | 28,447 | 0.05 |
| 應付帳款 | 3,247,785 | 4.86 | 2,940,531 | 4.46 | 2,476,281 | 4.07 |
| 應付帳款－關係人 | 4,699,484 | 7.03 | 4,161,427 | 6.32 | 3,216,178 | 5.28 |
| 其他應付款 | 3,886,826 | 5.81 | 3,439,684 | 5.22 | 5,964,857 | 9.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,514 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 209,177 | 0.31 | 63,359 | 0.10 | 16,047 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 28,220 | 0.04 | 22,687 | 0.03 | 26,320 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 114,161 | 0.17 | 104,598 | 0.16 | 103,488 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 5,052,113 | 7.55 | 5,744,277 | 8.72 | 3,926,077 | 6.45 |
| 流動負債合計 | 17,338,909 | 25.92 | 16,568,758 | 25.15 | 15,769,209 | 25.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,059,008 | 12.05 | 10,736,875 | 16.29 | 9,583,602 | 15.74 |
| 租賃負債－非流動 | 891,026 | 1.33 | 940,302 | 1.43 | 989,384 | 1.62 |
| 其他非流動負債 | 1,282,357 | 1.92 | 1,451,891 | 2.20 | 1,575,461 | 2.59 |
| 非流動負債合計 | 10,232,391 | 15.30 | 13,129,068 | 19.93 | 12,148,447 | 19.95 |
| 負債總額 | 27,571,300 | 41.22 | 29,697,826 | 45.07 | 27,917,656 | 45.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,561,270 | 27.75 | 18,563,017 | 28.17 | 18,563,091 | 30.48 |
| 待註銷股本 | -810 | 0.00 | -1,153 | 0.00 | -74 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,560,460 | 27.75 | 18,561,864 | 28.17 | 18,563,017 | 30.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 386,878 | 0.58 | 384,772 | 0.58 | 380,108 | 0.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,857 | 2.60 | 1,741,857 | 2.64 | 1,741,857 | 2.86 |
| 特別盈餘公積 | 621,195 | 0.93 | 621,195 | 0.94 | 621,195 | 1.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,070,642 | 27.02 | 15,408,584 | 23.38 | 12,650,605 | 20.78 |
| 保留盈餘合計 | 20,433,694 | 30.55 | 17,771,636 | 26.97 | 15,013,657 | 24.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 88,459 | 0.13 | -365,619 | -0.55 | -823,372 | -1.35 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 39,310,430 | 58.78 | 36,193,592 | 54.93 | 32,974,349 | 54.15 |
| 非控制權益 | 803 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,039 | 0.00 |
| 權益總額 | 39,311,233 | 58.78 | 36,194,392 | 54.93 | 32,975,388 | 54.15 |
| 負債及權益總計 | 66,882,533 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 | 60,893,044 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 81,000 | | 115,300 | | 7,380 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |