Macronix — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 9, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,633,399 | -3,546,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,633,399 | -3,546,229 |
| 折舊費用 | 5,042,867 | 4,785,272 |
| 攤銷費用 | 50,674 | 71,891 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,056 | 23,614 |
| 利息費用 | 458,128 | 351,495 |
| 利息收入 | -241,057 | -213,785 |
| 股利收入 | -194,193 | -168,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,878 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 34 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -25 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 159,074 | 44,157 |
| 其他項目 | -14,332 | -13,176 |
| 收益費損項目合計 | 5,267,348 | 4,880,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,192,948 | -213,895 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 229,171 | 60,524 |
| 其他應收款（增加）減少 | 108,593 | -66,740 |
| 存貨（增加）減少 | 3,592,522 | -37,043 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 333,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 386,550 | -383,376 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,123,888 | -307,383 |
| 合約負債增加（減少） | 126,968 | -13,145 |
| 應付帳款增加（減少） | 286,372 | 105,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,297 | -351,668 |
| 其他應付款增加（減少） | -151,525 | -568,938 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,866 | 2,070 |
| 負債準備增加（減少） | 21,627 | 4,966 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,706 | -101,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,579 | -141,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,994 | -1,064,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,322,882 | -1,372,087 |
| 調整項目合計 | 8,590,230 | 3,508,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,956,831 | -37,627 |
| 收取之利息 | 224,093 | 202,105 |
| 收取之股利 | 194,193 | 168,779 |
| 支付之利息 | -505,008 | -468,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,566 | -40,061 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,837,543 | -175,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,964 | 243,533 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,780 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,840,798 | -5,392,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,134 | 84 |
| 存出保證金增加 | -8,849 | -773 |
| 存出保證金減少 | 2,810 | 62 |
| 取得無形資產 | -20,687 | -28,157 |
| 其他金融資產增加 | -2,831 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,724,477 | -5,173,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 500,000 |
| 發行公司債 | 3,006,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,900,000 | 7,729,434 |
| 償還長期借款 | -5,387,578 | -2,167,687 |
| 存入保證金增加 | 185 | 10 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25 |
| 租賃本金償還 | -122,634 | -126,602 |
| 發放現金股利 | 0 | -926,935 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,973 | 5,008,195 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -219,861 | 57,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,289,178 | -282,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,623,489 | 11,905,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,912,667 | 11,623,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,912,667 | 11,623,489 |