Macronix — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 6, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,546,229 | -1,884,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,546,229 | -1,884,236 |
| 折舊費用 | 4,785,272 | 4,140,272 |
| 攤銷費用 | 71,891 | 83,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5,466 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,614 | -91,009 |
| 利息費用 | 351,495 | 260,694 |
| 利息收入 | -213,785 | -247,294 |
| 股利收入 | -168,779 | -178,235 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -80 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 544 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,157 | 120,098 |
| 其他項目 | -13,176 | -9,646 |
| 收益費損項目合計 | 4,880,689 | 4,084,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | -213,895 | 1,406,886 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,524 | 237,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | -66,740 | 76,778 |
| 存貨（增加）減少 | -37,043 | 1,310,838 |
| 預付款項（增加）減少 | 333,147 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -383,376 | 25,564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -307,383 | 3,057,110 |
| 合約負債增加（減少） | -13,145 | 10,141 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,157 | -534,036 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -351,668 | -1,727,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -568,938 | -2,145,876 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,070 | 5,106 |
| 負債準備增加（減少） | 4,966 | -1,478 |
| 其他流動負債增加（減少） | -101,772 | -33,604 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -141,374 | -13,137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,064,704 | -4,440,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,372,087 | -1,383,099 |
| 調整項目合計 | 3,508,602 | 2,700,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,627 | 816,667 |
| 收取之利息 | 202,105 | 241,044 |
| 收取之股利 | 168,779 | 178,235 |
| 支付之利息 | -468,500 | -356,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,061 | -1,405,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,304 | -525,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 243,533 | 85,462 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -42,820 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 44,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,392,109 | -7,609,696 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 366 |
| 存出保證金增加 | -773 | -11,273 |
| 存出保證金減少 | 62 | 43 |
| 取得無形資產 | -28,157 | -72,545 |
| 其他金融資產減少 | 4,249 | 14,050 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,173,111 | -7,591,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,729,434 | 10,500,000 |
| 償還長期借款 | -2,167,687 | -6,625,741 |
| 存入保證金增加 | 10 | 1,769 |
| 存入保證金減少 | -25 | -200 |
| 租賃本金償還 | -126,602 | -111,954 |
| 發放現金股利 | -926,935 | -3,336,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,008,195 | 426,908 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,797 | -167,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,423 | -7,858,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,905,912 | 19,764,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,623,489 | 11,905,912 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,623,489 | 11,905,912 |