Macronix — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 30, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -969,434 | -1,196,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -969,434 | -1,196,427 |
| 折舊費用 | 1,244,265 | 1,179,420 |
| 攤銷費用 | 16,226 | 20,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,821 | 0 |
| 利息費用 | 106,603 | 73,308 |
| 利息收入 | -52,685 | -50,904 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -46,071 | -75,408 |
| 其他項目 | -3,437 | -3,040 |
| 收益費損項目合計 | 1,263,080 | 1,143,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | -525,788 | -324,178 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 101,885 | 79,245 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,782 | -1,341 |
| 存貨（增加）減少 | 379,359 | 211,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,441 | -395,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,885 | -430,178 |
| 合約負債增加（減少） | 24,701 | 41,543 |
| 應付帳款增加（減少） | -256,523 | -37,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -73,469 | -219,282 |
| 其他應付款增加（減少） | -187,795 | -303,650 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,534 | 2,946 |
| 負債準備增加（減少） | 2,038 | 4,231 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,189 | -25,958 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,923 | -131,620 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -527,248 | -669,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -600,133 | -1,099,651 |
| 調整項目合計 | 662,947 | 43,728 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,487 | -1,152,699 |
| 收取之利息 | 43,979 | 33,898 |
| 支付之利息 | -131,776 | -127,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,867 | -7,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -402,151 | -1,254,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 150,328 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -588,938 | -1,665,617 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 84 |
| 存出保證金增加 | -12 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,156 | -1,446 |
| 其他金融資產減少 | -1,059 | 5,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -593,165 | -1,511,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 300,000 |
| 發行公司債 | 3,008,346 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,580,000 |
| 償還長期借款 | -1,161,478 | -351,267 |
| 存入保證金增加 | 110 | 10 |
| 租賃本金償還 | -30,334 | -28,135 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,816,644 | 1,500,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 131,048 | 78,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 952,376 | -1,186,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,623,489 | 11,905,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,575,865 | 10,719,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,575,865 | 10,719,460 |