Macronix — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 4, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,377,081 | -1,510,573 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,377,081 | -1,510,573 |
| 折舊費用 | 2,498,633 | 2,371,055 |
| 攤銷費用 | 27,847 | 38,717 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,035 | 0 |
| 利息費用 | 222,329 | 159,115 |
| 利息收入 | -115,549 | -101,512 |
| 股利收入 | -192,394 | -167,220 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 333,847 | 779 |
| 其他項目 | -6,933 | -6,133 |
| 收益費損項目合計 | 2,764,745 | 2,294,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | -730,080 | -798,486 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 68,732 | 209,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | 119,999 | -183,293 |
| 存貨（增加）減少 | 1,259,762 | -154,292 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 333,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,423 | -657,026 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 743,836 | -1,250,775 |
| 合約負債增加（減少） | 31,954 | 13,854 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,185 | 330,691 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -202,466 | -228,383 |
| 其他應付款增加（減少） | -368,695 | -565,054 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,679 | -835 |
| 負債準備增加（減少） | 8,089 | 6,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,026 | -64,097 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,996 | -135,316 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -648,594 | -642,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,242 | -1,893,335 |
| 調整項目合計 | 2,859,987 | 401,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,906 | -1,109,107 |
| 收取之利息 | 104,368 | 99,136 |
| 收取之股利 | 48,586 | 48,579 |
| 支付之利息 | -257,369 | -211,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,971 | -16,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,520 | -1,189,216 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,080 | 150,328 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,780 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,352,569 | -2,663,179 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 84 |
| 存出保證金增加 | -12 | -17 |
| 存出保證金減少 | 181 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,563 | -3,636 |
| 其他金融資產增加 | -1,059 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,307,162 | -2,512,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 200,000 |
| 發行公司債 | 3,007,214 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 3,598,434 |
| 償還長期借款 | -2,623,313 | -776,837 |
| 存入保證金增加 | 185 | 11 |
| 租賃本金償還 | -63,215 | -57,219 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,020,871 | 2,964,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -419,644 | 43,771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 660,585 | -693,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,623,489 | 11,905,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,284,074 | 11,212,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,284,074 | 11,212,685 |