Macronix — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 3, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,330,946 | -1,835,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,330,946 | -1,835,960 |
| 折舊費用 | 3,771,849 | 3,571,269 |
| 攤銷費用 | 39,524 | 55,703 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,249 | 0 |
| 利息費用 | 343,482 | 250,882 |
| 利息收入 | -176,741 | -157,057 |
| 股利收入 | -194,193 | -168,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,118 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 34 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -25 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 139,873 | 105,084 |
| 其他項目 | -10,584 | -9,834 |
| 收益費損項目合計 | 3,907,852 | 3,647,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | -888,135 | -969,889 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -456,211 | -754,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,403 | -255,717 |
| 存貨（增加）減少 | 3,309,240 | 15,139 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 333,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 264,806 | -598,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,312,103 | -2,230,412 |
| 合約負債增加（減少） | 41,826 | 18,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,568 | 255,488 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -208,533 | -447,316 |
| 其他應付款增加（減少） | -432,459 | -454,822 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,831 | 3,250 |
| 負債準備增加（減少） | 17,046 | 6,418 |
| 其他流動負債增加（減少） | 90,693 | -43,629 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,501 | -137,855 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -565,665 | -800,063 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,746,438 | -3,030,475 |
| 調整項目合計 | 5,654,290 | 616,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,323,344 | -1,219,167 |
| 收取之利息 | 165,008 | 137,144 |
| 收取之股利 | 194,193 | 168,779 |
| 支付之利息 | -383,032 | -333,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,905 | -23,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,279,608 | -1,269,876 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,950 | 243,533 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,780 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,653,445 | -4,585,571 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,374 | 84 |
| 存出保證金增加 | -15 | -46 |
| 存出保證金減少 | 2,817 | 62 |
| 取得無形資產 | -15,582 | -10,009 |
| 其他金融資產減少 | -2,830 | 4,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,571,951 | -4,347,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,000 | 500,000 |
| 發行公司債 | 3,006,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 5,998,433 |
| 償還長期借款 | -4,014,235 | -1,643,962 |
| 存入保證金增加 | 185 | 10 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25 |
| 租賃本金償還 | -91,834 | -90,839 |
| 發放現金股利 | 0 | -926,935 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 690,116 | 3,836,682 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -307,927 | 50,272 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,089,846 | -1,730,620 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,623,489 | 11,905,912 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,713,335 | 10,175,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,713,335 | 10,175,292 |