Macronix — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 3, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,713,335 | 16.68 | 11,623,489 | 14.93 | 10,175,292 | 12.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,400 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 44,780 | 0.06 | 45,230 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 3,794,325 | 4.98 | 2,896,982 | 3.72 | 3,550,345 | 4.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 909,814 | 1.19 | 441,810 | 0.57 | 1,256,756 | 1.59 |
| 其他應收款淨額 | 206,342 | 0.27 | 278,079 | 0.36 | 471,811 | 0.60 |
| 存貨 | 10,096,670 | 13.25 | 13,405,910 | 17.21 | 13,353,728 | 16.94 |
| 其他流動資產 | 297,485 | 0.39 | 562,946 | 0.72 | 781,836 | 0.99 |
| 流動資產合計 | 28,023,371 | 36.77 | 29,253,996 | 37.56 | 29,634,998 | 37.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 237,556 | 0.31 | 255,814 | 0.33 | 269,972 | 0.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,734,099 | 6.21 | 3,334,785 | 4.28 | 3,540,328 | 4.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 39,598,604 | 51.95 | 41,873,910 | 53.77 | 42,422,672 | 53.82 |
| 使用權資產 | 720,115 | 0.94 | 664,516 | 0.85 | 693,927 | 0.88 |
| 無形資產 | 47,558 | 0.06 | 71,539 | 0.09 | 69,605 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 2,097,709 | 2.75 | 1,658,381 | 2.13 | 1,432,005 | 1.82 |
| 其他非流動資產 | 763,137 | 1.00 | 763,413 | 0.98 | 763,010 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 48,198,778 | 63.23 | 48,622,358 | 62.44 | 49,191,519 | 62.40 |
| 資產總額 | 76,222,149 | 100.00 | 77,876,354 | 100.00 | 78,826,517 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 690,000 | 0.91 | 500,000 | 0.64 | 500,000 | 0.63 |
| 合約負債－流動 | 69,708 | 0.09 | 27,882 | 0.04 | 59,430 | 0.08 |
| 應付帳款 | 2,143,802 | 2.81 | 2,176,932 | 2.80 | 2,306,904 | 2.93 |
| 應付帳款－關係人 | 479,408 | 0.63 | 685,900 | 0.88 | 615,931 | 0.78 |
| 其他應付款 | 1,625,121 | 2.13 | 2,340,307 | 3.01 | 2,670,162 | 3.39 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,436 | 0.01 | 30 | 0.00 | 5,061 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,217 | 0.00 | 8,779 | 0.01 | 3,245 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 46,817 | 0.06 | 29,771 | 0.04 | 31,223 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 95,476 | 0.13 | 89,604 | 0.12 | 104,008 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 6,690,349 | 8.78 | 4,461,190 | 5.73 | 4,056,582 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 11,848,334 | 15.54 | 10,320,395 | 13.25 | 10,352,546 | 13.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,832,977 | 3.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 16,230,892 | 21.29 | 20,792,962 | 26.70 | 20,044,612 | 25.43 |
| 遞延所得稅負債 | 1,077,141 | 1.41 | 972,907 | 1.25 | 928,306 | 1.18 |
| 租賃負債－非流動 | 643,384 | 0.84 | 587,779 | 0.75 | 605,314 | 0.77 |
| 其他非流動負債 | 1,162,213 | 1.52 | 1,222,588 | 1.57 | 1,297,680 | 1.65 |
| 非流動負債合計 | 21,946,607 | 28.79 | 23,576,236 | 30.27 | 22,875,912 | 29.02 |
| 負債總額 | 33,794,941 | 44.34 | 33,896,631 | 43.53 | 33,228,458 | 42.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,264 | 24.35 | 18,558,264 | 23.83 | 18,558,264 | 23.54 |
| 預收股本 | 15,218 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,573,482 | 24.37 | 18,558,264 | 23.83 | 18,558,264 | 23.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 593,483 | 0.78 | 407,176 | 0.52 | 407,176 | 0.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,331,651 | 5.68 | 4,331,651 | 5.56 | 4,331,651 | 5.50 |
| 特別盈餘公積 | 120,320 | 0.16 | 97,721 | 0.13 | 97,721 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,967,439 | 20.95 | 19,049,095 | 24.46 | 20,529,070 | 26.04 |
| 保留盈餘合計 | 20,419,410 | 26.79 | 23,478,467 | 30.15 | 24,958,442 | 31.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,995,959 | 3.93 | 1,692,467 | 2.17 | 1,831,017 | 2.32 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.21 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 42,423,273 | 55.66 | 43,977,313 | 56.47 | 45,595,838 | 57.84 |
| 非控制權益 | 3,935 | 0.01 | 2,410 | 0.00 | 2,221 | 0.00 |
| 權益總額 | 42,427,208 | 55.66 | 43,979,723 | 56.47 | 45,598,059 | 57.85 |
| 負債及權益總計 | 76,222,149 | 100.00 | 77,876,354 | 100.00 | 78,826,517 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,521,735 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |