Macronix — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 4, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,884,236 | 10,292,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,884,236 | 10,292,394 |
| 折舊費用 | 4,140,272 | 4,472,955 |
| 攤銷費用 | 83,241 | 65,939 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,466 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,009 | -2,392 |
| 利息費用 | 260,694 | 209,363 |
| 利息收入 | -247,294 | -128,952 |
| 股利收入 | -178,235 | -159,668 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -49 | 43,893 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -80 | 5,283 |
| 處分投資損失（利益） | 544 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 120,098 | 541,104 |
| 其他項目 | -9,646 | -12,778 |
| 收益費損項目合計 | 4,084,002 | 5,034,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,406,886 | 1,654,694 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 237,044 | 236,080 |
| 其他應收款（增加）減少 | 76,778 | -4,292 |
| 存貨（增加）減少 | 1,310,838 | -1,523,318 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,564 | -9,528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,057,110 | 353,636 |
| 合約負債增加（減少） | 10,141 | -5,377 |
| 應付帳款增加（減少） | -534,036 | -811,011 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,727,325 | -2,078,954 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,145,876 | -156,262 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,106 | -5,211 |
| 負債準備增加（減少） | -1,478 | 2,993 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,604 | 26,189 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,137 | -248,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,440,209 | -3,276,374 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,383,099 | -2,922,738 |
| 調整項目合計 | 2,700,903 | 2,112,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 816,667 | 12,404,403 |
| 收取之利息 | 241,044 | 91,941 |
| 收取之股利 | 178,235 | 159,668 |
| 支付之利息 | -356,035 | -247,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,405,623 | -752,575 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -525,712 | 11,656,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,462 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,820 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,609,696 | -9,869,012 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 366 | 173,780 |
| 存出保證金增加 | -11,273 | -549,617 |
| 存出保證金減少 | 43 | 10 |
| 取得無形資產 | -72,545 | -94,970 |
| 其他金融資產減少 | 14,050 | 1,045 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,591,963 | -10,338,764 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 10,500,000 | 6,357,000 |
| 償還長期借款 | -6,625,741 | -2,988,903 |
| 存入保證金增加 | 1,769 | 26,778 |
| 存入保證金減少 | -200 | -17,926 |
| 租賃本金償還 | -111,954 | -107,686 |
| 發放現金股利 | -3,336,966 | -3,337,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 426,908 | -67,973 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167,599 | -50,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,858,366 | 1,199,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,764,278 | 18,565,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,905,912 | 19,764,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,905,912 | 19,764,278 |