Macronix — Interim / Quarterly Report 2024

May 6, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,196,427 | -388,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,196,427 | -388,057 |
| 折舊費用 | 1,179,420 | 1,055,902 |
| 攤銷費用 | 20,003 | 19,740 |
| 利息費用 | 73,308 | 67,075 |
| 利息收入 | -50,904 | -75,217 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -76 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,408 | 5,623 |
| 其他項目 | -3,040 | -1,749 |
| 收益費損項目合計 | 1,143,379 | 1,071,249 |
| 應收帳款（增加）減少 | -324,178 | 1,018,195 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 79,245 | -480,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,341 | 31,528 |
| 存貨（增加）減少 | 211,136 | -279,488 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -395,040 | -331,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -430,178 | -41,742 |
| 合約負債增加（減少） | 41,543 | 26,185 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,683 | -418,364 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -219,282 | 107,302 |
| 其他應付款增加（減少） | -303,650 | -737,687 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,946 | 8,117 |
| 負債準備增加（減少） | 4,231 | 1,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,958 | -45,572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -131,620 | -3,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -669,473 | -1,062,057 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,099,651 | -1,103,799 |
| 調整項目合計 | 43,728 | -32,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,152,699 | -420,607 |
| 收取之利息 | 33,898 | 76,526 |
| 支付之利息 | -127,884 | -77,308 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,913 | -3,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,254,598 | -425,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 150,328 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 44,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,665,617 | -2,726,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 81 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3 |
| 取得無形資產 | -1,446 | -21,817 |
| 其他金融資產減少 | 5,201 | 14,050 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,511,450 | -2,689,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,580,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -351,267 | -1,538,711 |
| 存入保證金增加 | 10 | 0 |
| 租賃本金償還 | -28,135 | -27,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,500,608 | -1,566,446 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78,988 | -84,554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,186,452 | -4,765,497 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,905,912 | 19,764,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,719,460 | 14,998,781 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,719,460 | 14,998,781 |