Macronix — Interim / Quarterly Report 2024

May 6, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,719,460 | 13.76 | 11,905,912 | 15.30 | 14,998,781 | 18.35 |
| 應收帳款淨額 | 3,010,473 | 3.87 | 2,561,602 | 3.29 | 3,036,472 | 3.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 433,891 | 0.56 | 489,154 | 0.63 | 1,240,414 | 1.52 |
| 其他應收款淨額 | 208,366 | 0.27 | 186,967 | 0.24 | 227,048 | 0.28 |
| 存貨 | 13,157,731 | 16.90 | 13,368,867 | 17.18 | 14,959,193 | 18.30 |
| 其他流動資產 | 909,667 | 1.17 | 179,867 | 0.23 | 543,294 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 28,439,588 | 36.52 | 28,692,369 | 36.87 | 35,005,202 | 42.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 272,957 | 0.35 | 261,911 | 0.34 | 171,612 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,324,515 | 5.55 | 4,016,384 | 5.16 | 3,518,019 | 4.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 44,080 | 0.06 | 43,270 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,802,367 | 53.68 | 41,498,097 | 53.33 | 39,914,496 | 48.83 |
| 使用權資產 | 696,920 | 0.89 | 693,553 | 0.89 | 771,430 | 0.94 |
| 無形資產 | 96,690 | 0.12 | 115,219 | 0.15 | 128,295 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 1,307,034 | 1.68 | 1,155,327 | 1.48 | 1,010,046 | 1.24 |
| 其他非流動資產 | 891,550 | 1.14 | 1,335,343 | 1.72 | 1,220,527 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 49,436,113 | 63.48 | 49,119,104 | 63.13 | 46,734,425 | 57.17 |
| 資產總額 | 77,875,701 | 100.00 | 77,811,473 | 100.00 | 81,739,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 82,570 | 0.11 | 41,027 | 0.05 | 57,071 | 0.07 |
| 應付帳款 | 2,034,397 | 2.61 | 2,039,130 | 2.62 | 2,182,184 | 2.67 |
| 應付帳款－關係人 | 763,933 | 0.98 | 986,617 | 1.27 | 2,836,328 | 3.47 |
| 其他應付款 | 2,965,523 | 3.81 | 3,613,078 | 4.64 | 5,331,271 | 6.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,051 | 0.01 | 10 | 0.00 | 6,048 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,860 | 0.00 | 3,237 | 0.00 | 1,481,037 | 1.81 |
| 負債準備－流動 | 29,036 | 0.04 | 24,805 | 0.03 | 27,906 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 99,400 | 0.13 | 83,522 | 0.11 | 101,180 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 3,290,420 | 4.23 | 2,462,698 | 3.16 | 5,662,147 | 6.93 |
| 流動負債合計 | 9,573,190 | 12.29 | 9,254,124 | 11.89 | 17,685,172 | 21.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 17,723,603 | 22.76 | 17,346,721 | 22.29 | 8,790,207 | 10.75 |
| 遞延所得稅負債 | 870,437 | 1.12 | 840,797 | 1.08 | 781,009 | 0.96 |
| 租賃負債－非流動 | 611,039 | 0.78 | 622,770 | 0.80 | 682,612 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 1,293,043 | 1.66 | 1,421,106 | 1.83 | 1,193,116 | 1.46 |
| 非流動負債合計 | 20,498,122 | 26.32 | 20,231,394 | 26.00 | 11,446,944 | 14.00 |
| 負債總額 | 30,071,312 | 38.61 | 29,485,518 | 37.89 | 29,132,116 | 35.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,264 | 23.83 | 18,558,264 | 23.85 | 18,558,279 | 22.70 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -15 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,558,264 | 23.83 | 18,558,264 | 23.85 | 18,558,264 | 22.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 406,198 | 0.52 | 406,198 | 0.52 | 402,676 | 0.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,331,651 | 5.56 | 4,331,651 | 5.57 | 3,426,358 | 4.19 |
| 特別盈餘公積 | 93,025 | 0.12 | 93,025 | 0.12 | 76,492 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,201,905 | 28.51 | 23,214,865 | 29.83 | 28,949,167 | 35.42 |
| 保留盈餘合計 | 26,626,581 | 34.19 | 27,639,541 | 35.52 | 32,452,017 | 39.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,370,754 | 3.04 | 1,879,879 | 2.42 | 1,353,049 | 1.66 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 47,802,736 | 61.38 | 48,324,821 | 62.11 | 52,606,945 | 64.36 |
| 非控制權益 | 1,653 | 0.00 | 1,134 | 0.00 | 566 | 0.00 |
| 權益總額 | 47,804,389 | 61.39 | 48,325,955 | 62.11 | 52,607,511 | 64.36 |
| 負債及權益總計 | 77,875,701 | 100.00 | 77,811,473 | 100.00 | 81,739,627 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,500 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |