Macronix — Interim / Quarterly Report 2024

Jul 31, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,212,685 | 14.25 | 11,905,912 | 15.30 | 15,885,352 | 19.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 44,450 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,455,222 | 4.39 | 2,561,602 | 3.29 | 2,897,298 | 3.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 288,150 | 0.37 | 489,154 | 0.63 | 667,173 | 0.82 |
| 其他應收款淨額 | 499,183 | 0.63 | 186,967 | 0.24 | 309,055 | 0.38 |
| 存貨 | 13,523,159 | 17.18 | 13,368,867 | 17.18 | 14,224,437 | 17.39 |
| 其他流動資產 | 840,356 | 1.07 | 179,867 | 0.23 | 578,053 | 0.71 |
| 流動資產合計 | 29,863,205 | 37.94 | 28,692,369 | 36.87 | 34,561,368 | 42.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 276,796 | 0.35 | 261,911 | 0.34 | 175,500 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,846,936 | 4.89 | 4,016,384 | 5.16 | 3,641,535 | 4.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 43,270 | 0.06 | 42,820 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,762,319 | 53.06 | 41,498,097 | 53.33 | 40,186,185 | 49.14 |
| 使用權資產 | 693,744 | 0.88 | 693,553 | 0.89 | 748,488 | 0.92 |
| 無形資產 | 80,177 | 0.10 | 115,219 | 0.15 | 139,629 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 1,373,553 | 1.75 | 1,155,327 | 1.48 | 1,074,549 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 805,267 | 1.02 | 1,335,343 | 1.72 | 1,212,890 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 48,838,792 | 62.06 | 49,119,104 | 63.13 | 47,221,596 | 57.74 |
| 資產總額 | 78,701,997 | 100.00 | 77,811,473 | 100.00 | 81,782,964 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 54,881 | 0.07 | 41,027 | 0.05 | 105,666 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,402,771 | 3.05 | 2,039,130 | 2.62 | 2,187,076 | 2.67 |
| 應付帳款－關係人 | 731,302 | 0.93 | 986,617 | 1.27 | 1,690,679 | 2.07 |
| 其他應付款 | 3,661,488 | 4.65 | 3,613,078 | 4.64 | 7,743,626 | 9.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 30 | 0.00 | 10 | 0.00 | 13,370 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 3,865 | 0.00 | 3,237 | 0.00 | 135,751 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 31,385 | 0.04 | 24,805 | 0.03 | 27,615 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 108,160 | 0.14 | 83,522 | 0.11 | 98,875 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 3,307,648 | 4.20 | 2,462,698 | 3.16 | 5,743,335 | 7.02 |
| 流動負債合計 | 10,501,530 | 13.34 | 9,254,124 | 11.89 | 17,745,993 | 21.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 19,250,808 | 24.46 | 17,346,721 | 22.29 | 11,841,142 | 14.48 |
| 遞延所得稅負債 | 902,770 | 1.15 | 840,797 | 1.08 | 811,571 | 0.99 |
| 租賃負債－非流動 | 600,579 | 0.76 | 622,770 | 0.80 | 662,403 | 0.81 |
| 其他非流動負債 | 1,299,201 | 1.65 | 1,421,106 | 1.83 | 1,228,637 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 22,053,358 | 28.02 | 20,231,394 | 26.00 | 14,543,753 | 17.78 |
| 負債總額 | 32,554,888 | 41.36 | 29,485,518 | 37.89 | 32,289,746 | 39.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,264 | 23.58 | 18,558,264 | 23.85 | 18,558,264 | 22.69 |
| 股本合計 | 18,558,264 | 23.58 | 18,558,264 | 23.85 | 18,558,264 | 22.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 407,176 | 0.52 | 406,198 | 0.52 | 406,198 | 0.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,331,651 | 5.50 | 4,331,651 | 5.57 | 4,331,651 | 5.30 |
| 特別盈餘公積 | 97,721 | 0.12 | 93,025 | 0.12 | 93,025 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,982,924 | 26.66 | 23,214,865 | 29.83 | 24,757,833 | 30.27 |
| 保留盈餘合計 | 25,412,296 | 32.29 | 27,639,541 | 35.52 | 29,182,509 | 35.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,926,477 | 2.45 | 1,879,879 | 2.42 | 1,504,690 | 1.84 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,145,152 | 58.63 | 48,324,821 | 62.11 | 49,492,600 | 60.52 |
| 非控制權益 | 1,957 | 0.00 | 1,134 | 0.00 | 618 | 0.00 |
| 權益總額 | 46,147,109 | 58.64 | 48,325,955 | 62.11 | 49,493,218 | 60.52 |
| 負債及權益總計 | 78,701,997 | 100.00 | 77,811,473 | 100.00 | 81,782,964 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |