Macronix — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 1, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,835,960 | -755,441 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,835,960 | -755,441 |
| 折舊費用 | 3,571,269 | 3,101,491 |
| 攤銷費用 | 55,703 | 62,453 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5,466 |
| 利息費用 | 250,882 | 198,155 |
| 利息收入 | -157,057 | -189,456 |
| 股利收入 | -168,779 | -178,235 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -154 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 105,084 | -25,584 |
| 其他項目 | -9,834 | -7,634 |
| 收益費損項目合計 | 3,647,268 | 2,966,453 |
| 應收帳款（增加）減少 | -969,889 | 1,214,368 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -754,670 | -451,966 |
| 其他應收款（增加）減少 | -255,717 | 17,847 |
| 存貨（增加）減少 | 15,139 | 1,270,842 |
| 預付款項（增加）減少 | 333,147 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -598,422 | -155,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,230,412 | 1,895,176 |
| 合約負債增加（減少） | 18,403 | 27,627 |
| 應付帳款增加（減少） | 255,488 | -425,883 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -447,316 | -1,443,830 |
| 其他應付款增加（減少） | -454,822 | -2,163,237 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,250 | 8,346 |
| 負債準備增加（減少） | 6,418 | 1,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,629 | -85,752 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137,855 | -10,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -800,063 | -4,091,328 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,030,475 | -2,196,152 |
| 調整項目合計 | 616,793 | 770,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,219,167 | 14,860 |
| 收取之利息 | 137,144 | 188,967 |
| 收取之股利 | 168,779 | 178,235 |
| 支付之利息 | -333,407 | -257,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,225 | -1,403,832 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,269,876 | -1,279,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 243,533 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -42,820 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 44,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,585,571 | -6,099,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 310 |
| 存出保證金增加 | -46 | -11,058 |
| 存出保證金減少 | 62 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,009 | -57,977 |
| 其他金融資產減少 | 4,249 | 14,050 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,347,698 | -6,152,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,998,433 | 10,500,000 |
| 償還長期借款 | -1,643,962 | -5,973,894 |
| 存入保證金增加 | 10 | 150 |
| 存入保證金減少 | -25 | -200 |
| 租賃本金償還 | -90,839 | -83,633 |
| 發放現金股利 | -926,935 | -3,336,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,836,682 | 1,105,457 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,272 | -4,907 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,730,620 | -6,331,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,905,912 | 19,764,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,175,292 | 13,432,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,175,292 | 13,432,417 |