Macronix — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 16, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,764,278 | 23.56 | 18,565,221 | 24.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 44,080 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,984,197 | 4.75 | 5,690,688 | 7.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 764,715 | 0.91 | 961,722 | 1.25 |
| 其他應收款淨額 | 260,128 | 0.31 | 366,048 | 0.48 |
| 存貨 | 14,679,705 | 17.50 | 13,156,387 | 17.15 |
| 其他流動資產 | 212,920 | 0.25 | 192,189 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 39,710,023 | 47.33 | 38,932,255 | 50.75 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 173,076 | 0.21 | 153,840 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,150,991 | 3.76 | 3,223,593 | 4.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 43,440 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,982,047 | 45.27 | 32,218,383 | 42.00 |
| 使用權資產 | 790,618 | 0.94 | 837,427 | 1.09 |
| 無形資產 | 125,929 | 0.15 | 96,873 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 856,877 | 1.02 | 648,077 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 1,103,146 | 1.31 | 554,260 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 44,182,684 | 52.67 | 37,775,893 | 49.25 |
| 資產總額 | 83,892,707 | 100.00 | 76,708,148 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 合約負債－流動 | 30,886 | 0.04 | 36,263 | 0.05 |
| 應付帳款 | 2,585,539 | 3.08 | 3,403,696 | 4.44 |
| 應付帳款－關係人 | 2,742,156 | 3.27 | 4,509,196 | 5.88 |
| 其他應付款 | 5,711,683 | 6.81 | 5,665,864 | 7.39 |
| 其他應付款項－關係人 | 10 | 0.00 | 360 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,390,986 | 1.66 | 686,210 | 0.89 |
| 負債準備－流動 | 26,283 | 0.03 | 23,290 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 97,154 | 0.12 | 90,092 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 4,068,533 | 4.85 | 3,445,699 | 4.49 |
| 流動負債合計 | 16,653,230 | 19.85 | 17,860,670 | 23.28 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 11,970,314 | 14.27 | 9,250,335 | 12.06 |
| 遞延所得稅負債 | 755,946 | 0.90 | 644,221 | 0.84 |
| 租賃負債－非流動 | 704,168 | 0.84 | 753,991 | 0.98 |
| 其他非流動負債 | 1,198,690 | 1.43 | 1,473,454 | 1.92 |
| 非流動負債合計 | 14,629,118 | 17.44 | 12,122,001 | 15.80 |
| 負債總額 | 31,282,348 | 37.29 | 29,982,671 | 39.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,543 | 22.12 | 18,560,178 | 24.20 |
| 待註銷股本 | -264 | 0.00 | -410 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,558,279 | 22.12 | 18,559,768 | 24.20 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 402,710 | 0.48 | 399,210 | 0.52 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,426,358 | 4.08 | 2,271,266 | 2.96 |
| 特別盈餘公積 | 76,492 | 0.09 | 291,361 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 29,304,449 | 34.93 | 24,532,500 | 31.98 |
| 保留盈餘合計 | 32,807,299 | 39.11 | 27,095,127 | 35.32 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,000,472 | 1.19 | 829,747 | 1.08 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52,609,699 | 62.71 | 46,724,791 | 60.91 |
| 非控制權益 | 660 | 0.00 | 686 | 0.00 |
| 權益總額 | 52,610,359 | 62.71 | 46,725,477 | 60.91 |
| 負債及權益總計 | 83,892,707 | 100.00 | 76,708,148 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 26,400 | | 41,019 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | |