Macronix — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 27, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -388,057 | 3,405,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -388,057 | 3,405,891 |
| 折舊費用 | 1,055,902 | 1,108,772 |
| 攤銷費用 | 19,740 | 13,778 |
| 利息費用 | 67,075 | 48,105 |
| 利息收入 | -75,217 | -11,938 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -49 | 14,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | 3,172 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,623 | 39,861 |
| 其他項目 | -1,749 | -1,136 |
| 收益費損項目合計 | 1,071,249 | 1,214,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,018,195 | 209,961 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -480,209 | 45,654 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,528 | -6,309 |
| 存貨（增加）減少 | -279,488 | -416,911 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -331,768 | -456,611 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,742 | -624,216 |
| 合約負債增加（減少） | 26,185 | 10,450 |
| 應付帳款增加（減少） | -418,364 | -583,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 107,302 | -468,832 |
| 其他應付款增加（減少） | -737,687 | 121,991 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,117 | 3,016 |
| 負債準備增加（減少） | 1,623 | 4,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,572 | 52,660 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,661 | -234,239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,062,057 | -1,093,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,103,799 | -1,717,476 |
| 調整項目合計 | -32,550 | -502,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -420,607 | 2,903,104 |
| 收取之利息 | 76,526 | 14,099 |
| 支付之利息 | -77,308 | -54,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,621 | -11,197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -425,010 | 2,851,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,726,248 | -2,071,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 3,565 |
| 存出保證金增加 | -3 | -549,587 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 取得無形資產 | -21,817 | -3,338 |
| 其他金融資產減少 | 14,050 | 1,045 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,689,487 | -2,619,609 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,100,000 |
| 償還長期借款 | -1,538,711 | -1,279,949 |
| 租賃本金償還 | -27,735 | -26,538 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,566,446 | -206,487 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,554 | -57,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,765,497 | -31,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,764,278 | 18,565,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,998,781 | 18,533,254 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,998,781 | 18,533,254 |