Macronix — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 27, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,998,781 | 18.35 | 19,764,278 | 23.56 | 18,533,254 | 23.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 44,080 | 0.05 | 45,060 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 3,036,472 | 3.71 | 3,984,197 | 4.75 | 5,603,864 | 7.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,240,414 | 1.52 | 764,715 | 0.91 | 937,151 | 1.18 |
| 其他應收款淨額 | 227,048 | 0.28 | 260,128 | 0.31 | 366,634 | 0.46 |
| 存貨 | 14,959,193 | 18.30 | 14,679,705 | 17.50 | 13,573,298 | 17.14 |
| 其他流動資產 | 543,294 | 0.66 | 212,920 | 0.25 | 647,114 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 35,005,202 | 42.83 | 39,710,023 | 47.33 | 39,706,375 | 50.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 171,612 | 0.21 | 173,076 | 0.21 | 159,092 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,518,019 | 4.30 | 3,150,991 | 3.76 | 3,274,228 | 4.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 39,914,496 | 48.83 | 37,982,047 | 45.27 | 33,150,697 | 41.87 |
| 使用權資產 | 771,430 | 0.94 | 790,618 | 0.94 | 824,322 | 1.04 |
| 無形資產 | 128,295 | 0.16 | 125,929 | 0.15 | 86,490 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 1,010,046 | 1.24 | 856,877 | 1.02 | 766,851 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 1,220,527 | 1.49 | 1,103,146 | 1.31 | 1,205,807 | 1.52 |
| 非流動資產合計 | 46,734,425 | 57.17 | 44,182,684 | 52.67 | 39,467,487 | 49.85 |
| 資產總額 | 81,739,627 | 100.00 | 83,892,707 | 100.00 | 79,173,862 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 57,071 | 0.07 | 30,886 | 0.04 | 46,713 | 0.06 |
| 應付帳款 | 2,182,184 | 2.67 | 2,585,539 | 3.08 | 2,836,688 | 3.58 |
| 應付帳款－關係人 | 2,836,328 | 3.47 | 2,742,156 | 3.27 | 4,073,952 | 5.15 |
| 其他應付款 | 5,331,271 | 6.52 | 5,711,683 | 6.81 | 5,827,772 | 7.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,048 | 0.01 | 10 | 0.00 | 5,380 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 1,481,037 | 1.81 | 1,390,986 | 1.66 | 1,116,777 | 1.41 |
| 負債準備－流動 | 27,906 | 0.03 | 26,283 | 0.03 | 28,141 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 101,180 | 0.12 | 97,154 | 0.12 | 95,963 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 5,662,147 | 6.93 | 4,068,533 | 4.85 | 3,769,940 | 4.76 |
| 流動負債合計 | 17,685,172 | 21.64 | 16,653,230 | 19.85 | 17,801,326 | 22.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,790,207 | 10.75 | 11,970,314 | 14.27 | 8,807,923 | 11.12 |
| 遞延所得稅負債 | 781,009 | 0.96 | 755,946 | 0.90 | 796,234 | 1.01 |
| 租賃負債－非流動 | 682,612 | 0.84 | 704,168 | 0.84 | 736,769 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 1,193,116 | 1.46 | 1,198,690 | 1.43 | 1,238,390 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 11,446,944 | 14.00 | 14,629,118 | 17.44 | 11,579,316 | 14.63 |
| 負債總額 | 29,132,116 | 35.64 | 31,282,348 | 37.29 | 29,380,642 | 37.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,279 | 22.70 | 18,558,543 | 22.12 | 18,559,768 | 23.44 |
| 待註銷股本 | -15 | 0.00 | -264 | 0.00 | -510 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,558,264 | 22.70 | 18,558,279 | 22.12 | 18,559,258 | 23.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 402,676 | 0.49 | 402,710 | 0.48 | 399,720 | 0.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,426,358 | 4.19 | 3,426,358 | 4.08 | 2,271,266 | 2.87 |
| 特別盈餘公積 | 76,492 | 0.09 | 76,492 | 0.09 | 291,361 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,949,167 | 35.42 | 29,304,449 | 34.93 | 27,461,543 | 34.69 |
| 保留盈餘合計 | 32,452,017 | 39.70 | 32,807,299 | 39.11 | 30,024,170 | 37.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,353,049 | 1.66 | 1,000,472 | 1.19 | 968,518 | 1.22 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52,606,945 | 64.36 | 52,609,699 | 62.71 | 49,792,605 | 62.89 |
| 非控制權益 | 566 | 0.00 | 660 | 0.00 | 615 | 0.00 |
| 權益總額 | 52,607,511 | 64.36 | 52,610,359 | 62.71 | 49,793,220 | 62.89 |
| 負債及權益總計 | 81,739,627 | 100.00 | 83,892,707 | 100.00 | 79,173,862 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 1,500 | | 26,400 | | 51,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |