Macronix — Interim / Quarterly Report 2023

Jul 27, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -305,123 | 6,795,188 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -305,123 | 6,795,188 |
| 折舊費用 | 2,078,474 | 2,232,008 |
| 攤銷費用 | 41,601 | 31,343 |
| 利息費用 | 132,903 | 97,297 |
| 利息收入 | -134,122 | -31,991 |
| 股利收入 | -176,736 | -151,552 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -49 | 28,151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -305 | 5,009 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,231 | 140,397 |
| 其他項目 | -3,511 | -2,632 |
| 收益費損項目合計 | 1,944,486 | 2,348,030 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,195,283 | 222,298 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 54,345 | 105,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,907 | 11,045 |
| 存貨（增加）減少 | 455,268 | -2,084,859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -361,761 | -395,119 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,293,228 | -2,140,897 |
| 合約負債增加（減少） | 74,780 | 58,395 |
| 應付帳款增加（減少） | -418,075 | -495,638 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -973,661 | 500,538 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,239,055 | 744,464 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,157 | 1,126 |
| 負債準備增加（減少） | 1,332 | 7,971 |
| 其他流動負債增加（減少） | -73,033 | 52,415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,043 | -239,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,621,598 | 630,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,328,370 | -1,510,867 |
| 調整項目合計 | 616,116 | 837,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,993 | 7,632,351 |
| 收取之利息 | 138,445 | 23,458 |
| 收取之股利 | 176,736 | 50,886 |
| 支付之利息 | -157,955 | -111,438 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,399,257 | -653,978 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -931,038 | 6,941,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,820 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,396,211 | -4,135,385 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 310 | 173,660 |
| 存出保證金增加 | -3 | -549,597 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 取得無形資產 | -55,333 | -65,293 |
| 其他金融資產減少 | 14,050 | 1,044 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,435,557 | -4,575,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 3,461,280 | 1,100,000 |
| 償還長期借款 | -1,804,995 | -1,547,077 |
| 存入保證金增加 | 150 | 0 |
| 存入保證金減少 | -200 | 0 |
| 租賃本金償還 | -55,891 | -53,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,600,344 | -500,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,675 | -352,783 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,878,926 | 1,512,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,764,278 | 18,565,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,885,352 | 20,077,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,885,352 | 20,077,987 |