Macronix — Interim / Quarterly Report 2023

Jul 27, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,885,352 | 19.42 | 19,764,278 | 23.56 | 20,077,987 | 23.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 44,080 | 0.05 | 44,390 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 2,897,298 | 3.54 | 3,984,197 | 4.75 | 5,544,390 | 6.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 667,173 | 0.82 | 764,715 | 0.91 | 850,715 | 1.02 |
| 其他應收款淨額 | 309,055 | 0.38 | 260,128 | 0.31 | 290,639 | 0.35 |
| 存貨 | 14,224,437 | 17.39 | 14,679,705 | 17.50 | 15,241,246 | 18.20 |
| 其他流動資產 | 578,053 | 0.71 | 212,920 | 0.25 | 586,726 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 34,561,368 | 42.26 | 39,710,023 | 47.33 | 42,636,093 | 50.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 175,500 | 0.21 | 173,076 | 0.21 | 165,178 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,641,535 | 4.45 | 3,150,991 | 3.76 | 2,695,832 | 3.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 42,820 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,186,185 | 49.14 | 37,982,047 | 45.27 | 35,277,668 | 42.14 |
| 使用權資產 | 748,488 | 0.92 | 790,618 | 0.94 | 825,628 | 0.99 |
| 無形資產 | 139,629 | 0.17 | 125,929 | 0.15 | 130,856 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 1,074,549 | 1.31 | 856,877 | 1.02 | 785,657 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 1,212,890 | 1.48 | 1,103,146 | 1.31 | 1,204,773 | 1.44 |
| 非流動資產合計 | 47,221,596 | 57.74 | 44,182,684 | 52.67 | 41,085,592 | 49.07 |
| 資產總額 | 81,782,964 | 100.00 | 83,892,707 | 100.00 | 83,721,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 105,666 | 0.13 | 30,886 | 0.04 | 94,658 | 0.11 |
| 應付帳款 | 2,187,076 | 2.67 | 2,585,539 | 3.08 | 2,915,471 | 3.48 |
| 應付帳款－關係人 | 1,690,679 | 2.07 | 2,742,156 | 3.27 | 4,755,898 | 5.68 |
| 其他應付款 | 7,743,626 | 9.47 | 5,711,683 | 6.81 | 10,922,629 | 13.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,370 | 0.02 | 10 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 135,751 | 0.17 | 1,390,986 | 1.66 | 874,641 | 1.04 |
| 負債準備－流動 | 27,615 | 0.03 | 26,283 | 0.03 | 31,261 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 98,875 | 0.12 | 97,154 | 0.12 | 95,499 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 5,743,335 | 7.02 | 4,068,533 | 4.85 | 3,635,606 | 4.34 |
| 流動負債合計 | 17,745,993 | 21.70 | 16,653,230 | 19.85 | 23,325,783 | 27.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,841,142 | 14.48 | 11,970,314 | 14.27 | 8,678,184 | 10.37 |
| 遞延所得稅負債 | 811,571 | 0.99 | 755,946 | 0.90 | 869,366 | 1.04 |
| 租賃負債－非流動 | 662,403 | 0.81 | 704,168 | 0.84 | 738,930 | 0.88 |
| 其他非流動負債 | 1,228,637 | 1.50 | 1,198,690 | 1.43 | 1,232,609 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 14,543,753 | 17.78 | 14,629,118 | 17.44 | 11,519,089 | 13.76 |
| 負債總額 | 32,289,746 | 39.48 | 31,282,348 | 37.29 | 34,844,872 | 41.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,264 | 22.69 | 18,558,543 | 22.12 | 18,559,258 | 22.17 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | -264 | 0.00 | -415 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,558,264 | 22.69 | 18,558,279 | 22.12 | 18,558,843 | 22.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 406,198 | 0.50 | 402,710 | 0.48 | 400,135 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,331,651 | 5.30 | 3,426,358 | 4.08 | 3,426,358 | 4.09 |
| 特別盈餘公積 | 93,025 | 0.11 | 76,492 | 0.09 | 76,492 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,757,833 | 30.27 | 29,304,449 | 34.93 | 26,115,972 | 31.19 |
| 保留盈餘合計 | 29,182,509 | 35.68 | 32,807,299 | 39.11 | 29,618,822 | 35.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,504,690 | 1.84 | 1,000,472 | 1.19 | 457,439 | 0.55 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,492,600 | 60.52 | 52,609,699 | 62.71 | 48,876,178 | 58.38 |
| 非控制權益 | 618 | 0.00 | 660 | 0.00 | 635 | 0.00 |
| 權益總額 | 49,493,218 | 60.52 | 52,610,359 | 62.71 | 48,876,813 | 58.38 |
| 負債及權益總計 | 81,782,964 | 100.00 | 83,892,707 | 100.00 | 83,721,685 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 26,400 | | 41,463 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |