Macronix — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 27, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,432,417 | 16.84 | 19,764,278 | 23.56 | 19,493,405 | 22.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 44,080 | 0.05 | 44,730 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 2,889,717 | 3.62 | 3,984,197 | 4.75 | 5,155,294 | 6.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,197,252 | 1.50 | 764,715 | 0.91 | 2,012,848 | 2.37 |
| 其他應收款淨額 | 242,636 | 0.30 | 260,128 | 0.31 | 225,656 | 0.27 |
| 存貨 | 13,408,863 | 16.81 | 14,679,705 | 17.50 | 15,385,654 | 18.08 |
| 其他流動資產 | 372,773 | 0.47 | 212,920 | 0.25 | 422,752 | 0.50 |
| 流動資產合計 | 31,543,658 | 39.55 | 39,710,023 | 47.33 | 42,740,339 | 50.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 181,869 | 0.23 | 173,076 | 0.21 | 176,460 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,474,184 | 4.36 | 3,150,991 | 3.76 | 2,883,538 | 3.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 44,150 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,199,883 | 51.65 | 37,982,047 | 45.27 | 36,426,329 | 42.82 |
| 使用權資產 | 722,300 | 0.91 | 790,618 | 0.94 | 809,069 | 0.95 |
| 無形資產 | 121,463 | 0.15 | 125,929 | 0.15 | 122,230 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 1,141,264 | 1.43 | 856,877 | 1.02 | 813,478 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 1,335,268 | 1.67 | 1,103,146 | 1.31 | 1,102,792 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 48,220,381 | 60.45 | 44,182,684 | 52.67 | 42,333,896 | 49.76 |
| 資產總額 | 79,764,039 | 100.00 | 83,892,707 | 100.00 | 85,074,235 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 58,513 | 0.07 | 30,886 | 0.04 | 48,832 | 0.06 |
| 應付帳款 | 2,181,925 | 2.74 | 2,585,539 | 3.08 | 2,857,376 | 3.36 |
| 應付帳款－關係人 | 1,251,505 | 1.57 | 2,742,156 | 3.27 | 4,622,304 | 5.43 |
| 其他應付款 | 3,868,978 | 4.85 | 5,711,683 | 6.81 | 5,826,306 | 6.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,068 | 0.01 | 10 | 0.00 | 5,440 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 131,445 | 0.16 | 1,390,986 | 1.66 | 1,225,489 | 1.44 |
| 負債準備－流動 | 27,880 | 0.03 | 26,283 | 0.03 | 30,563 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 92,516 | 0.12 | 97,154 | 0.12 | 94,000 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 2,562,586 | 3.21 | 4,068,533 | 4.85 | 3,728,330 | 4.38 |
| 流動負債合計 | 10,181,416 | 12.76 | 16,653,230 | 19.85 | 18,438,640 | 21.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 17,858,486 | 22.39 | 11,970,314 | 14.27 | 12,009,307 | 14.12 |
| 遞延所得稅負債 | 836,062 | 1.05 | 755,946 | 0.90 | 886,950 | 1.04 |
| 租賃負債－非流動 | 642,650 | 0.81 | 704,168 | 0.84 | 724,463 | 0.85 |
| 其他非流動負債 | 1,246,125 | 1.56 | 1,198,690 | 1.43 | 1,302,230 | 1.53 |
| 非流動負債合計 | 20,583,323 | 25.81 | 14,629,118 | 17.44 | 14,922,950 | 17.54 |
| 負債總額 | 30,764,739 | 38.57 | 31,282,348 | 37.29 | 33,361,590 | 39.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,264 | 23.27 | 18,558,543 | 22.12 | 18,558,843 | 21.81 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | -264 | 0.00 | -300 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,558,264 | 23.27 | 18,558,279 | 22.12 | 18,558,543 | 21.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 406,198 | 0.51 | 402,710 | 0.48 | 402,749 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,331,651 | 5.43 | 3,426,358 | 4.08 | 3,426,358 | 4.03 |
| 特別盈餘公積 | 93,025 | 0.12 | 76,492 | 0.09 | 76,492 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,349,914 | 30.53 | 29,304,449 | 34.93 | 28,616,150 | 33.64 |
| 保留盈餘合計 | 28,774,590 | 36.07 | 32,807,299 | 39.11 | 32,119,000 | 37.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,418,569 | 1.78 | 1,000,472 | 1.19 | 790,880 | 0.93 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 48,998,560 | 61.43 | 52,609,699 | 62.71 | 51,712,111 | 60.78 |
| 非控制權益 | 740 | 0.00 | 660 | 0.00 | 534 | 0.00 |
| 權益總額 | 48,999,300 | 61.43 | 52,610,359 | 62.71 | 51,712,645 | 60.79 |
| 負債及權益總計 | 79,764,039 | 100.00 | 83,892,707 | 100.00 | 85,074,235 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 26,400 | | 29,979 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |