Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 25, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,327,689 | 5,841,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,327,689 | 5,841,046 |
| 折舊費用 | 4,238,607 | 3,713,338 |
| 攤銷費用 | 45,625 | 32,989 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63 | 223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,280 | 0 |
| 利息費用 | 236,570 | 246,956 |
| 利息收入 | -25,730 | -30,858 |
| 股利收入 | -124,741 | -101,174 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 115,145 | 293,662 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,566,001 | -6,822 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 205,944 | 8,608 |
| 其他項目 | -3,570 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,134,066 | 4,156,922 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,225,842 | 519,076 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 657,512 | -637,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,905 | 21,095 |
| 存貨（增加）減少 | -211,120 | -134,830 |
| 預付款項（增加）減少 | -333,147 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,518 | 130,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,278,020 | -101,587 |
| 合約負債增加（減少） | -55,932 | -6,362 |
| 應付帳款增加（減少） | 461,480 | 795,312 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 653,350 | -582,175 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,030,875 | 125,513 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,038 | -3,098 |
| 負債準備增加（減少） | 603 | 2,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | 177,693 | -58,591 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -178,365 | -181,826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,093,742 | 91,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 815,722 | -10,587 |
| 調整項目合計 | 2,949,788 | 4,146,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,277,477 | 9,987,381 |
| 收取之利息 | 20,716 | 31,167 |
| 收取之股利 | 124,741 | 101,174 |
| 支付之利息 | -242,011 | -270,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,692 | 5,714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,116,231 | 9,855,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,006 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,880 | 8,626 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,840 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 20,955 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -168,645 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,706,096 | -6,036,935 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,418,597 | 7,623 |
| 存出保證金增加 | 0 | -71 |
| 存出保證金減少 | 171 | 98 |
| 取得無形資產 | -84,339 | -43,201 |
| 其他金融資產減少 | -50,603 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,622,881 | -6,042,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,550,000 |
| 舉借長期借款 | 3,330,000 | 7,300,000 |
| 償還長期借款 | -7,077,225 | -4,192,648 |
| 存入保證金增加 | 2,094 | 193,798 |
| 存入保證金減少 | -177,656 | -16,946 |
| 租賃本金償還 | -111,824 | -107,963 |
| 發放現金股利 | -2,227,424 | -2,205,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,262,035 | -579,323 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -545,393 | -78,781 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,685,922 | 3,154,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,879,299 | 8,725,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,565,221 | 11,879,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,565,221 | 11,879,299 |