Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 25, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,565,221 | 24.20 | 11,879,299 | 18.03 |
| 應收帳款淨額 | 5,690,688 | 7.42 | 3,454,719 | 5.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 961,722 | 1.25 | 1,647,427 | 2.50 |
| 其他應收款淨額 | 366,048 | 0.48 | 116,930 | 0.18 |
| 存貨 | 13,156,387 | 17.15 | 12,945,267 | 19.65 |
| 其他流動資產 | 192,189 | 0.25 | 118,182 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 38,932,255 | 50.75 | 30,161,824 | 45.77 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 153,840 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,223,593 | 4.20 | 2,336,074 | 3.55 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 43,440 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 32,218,383 | 42.00 | 31,462,800 | 47.75 |
| 使用權資產 | 837,427 | 1.09 | 1,042,394 | 1.58 |
| 無形資產 | 96,873 | 0.13 | 57,280 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 648,077 | 0.84 | 660,294 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 554,260 | 0.72 | 171,552 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 37,775,893 | 49.25 | 35,730,394 | 54.23 |
| 資產總額 | 76,708,148 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 合約負債－流動 | 36,263 | 0.05 | 92,195 | 0.14 |
| 應付帳款 | 3,403,696 | 4.44 | 2,940,531 | 4.46 |
| 應付帳款－關係人 | 4,509,196 | 5.88 | 4,161,427 | 6.32 |
| 其他應付款 | 5,665,864 | 7.39 | 3,439,684 | 5.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 360 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 686,210 | 0.89 | 63,359 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 23,290 | 0.03 | 22,687 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 90,092 | 0.12 | 104,598 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 3,445,699 | 4.49 | 5,744,277 | 8.72 |
| 流動負債合計 | 17,860,670 | 23.28 | 16,568,758 | 25.15 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 9,250,335 | 12.06 | 10,736,875 | 16.29 |
| 遞延所得稅負債 | 644,221 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 753,991 | 0.98 | 940,302 | 1.43 |
| 其他非流動負債 | 1,473,454 | 1.92 | 1,451,891 | 2.20 |
| 非流動負債合計 | 12,122,001 | 15.80 | 13,129,068 | 19.93 |
| 負債總額 | 29,982,671 | 39.09 | 29,697,826 | 45.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 18,560,178 | 24.20 | 18,563,017 | 28.17 |
| 待註銷股本 | -410 | 0.00 | -1,153 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,559,768 | 24.20 | 18,561,864 | 28.17 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 399,210 | 0.52 | 384,772 | 0.58 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,271,266 | 2.96 | 1,741,857 | 2.64 |
| 特別盈餘公積 | 291,361 | 0.38 | 621,195 | 0.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,532,500 | 31.98 | 15,408,584 | 23.38 |
| 保留盈餘合計 | 27,095,127 | 35.32 | 17,771,636 | 26.97 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 829,747 | 1.08 | -365,619 | -0.55 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.21 | -159,061 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,724,791 | 60.91 | 36,193,592 | 54.93 |
| 非控制權益 | 686 | 0.00 | 800 | 0.00 |
| 權益總額 | 46,725,477 | 60.91 | 36,194,392 | 54.93 |
| 負債及權益總計 | 76,708,148 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 41,019 | | 115,300 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | |