Macronix — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 27, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,533,254 | 23.41 | 18,565,221 | 24.20 | 10,369,674 | 16.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,060 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,603,864 | 7.08 | 5,690,688 | 7.42 | 4,184,570 | 6.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 937,151 | 1.18 | 961,722 | 1.25 | 1,062,890 | 1.64 |
| 其他應收款淨額 | 366,634 | 0.46 | 366,048 | 0.48 | 148,248 | 0.23 |
| 存貨 | 13,573,298 | 17.14 | 13,156,387 | 17.15 | 13,238,409 | 20.48 |
| 其他流動資產 | 647,114 | 0.82 | 192,189 | 0.25 | 182,709 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 39,706,375 | 50.15 | 38,932,255 | 50.75 | 29,186,500 | 45.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 159,092 | 0.20 | 153,840 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,274,228 | 4.14 | 3,223,593 | 4.20 | 2,563,671 | 3.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 43,440 | 0.06 | 43,440 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 33,150,697 | 41.87 | 32,218,383 | 42.00 | 30,837,877 | 47.71 |
| 使用權資產 | 824,322 | 1.04 | 837,427 | 1.09 | 1,022,550 | 1.58 |
| 無形資產 | 86,490 | 0.11 | 96,873 | 0.13 | 65,313 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 766,851 | 0.97 | 648,077 | 0.84 | 660,224 | 1.02 |
| 其他非流動資產 | 1,205,807 | 1.52 | 554,260 | 0.72 | 254,225 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 39,467,487 | 49.85 | 37,775,893 | 49.25 | 35,447,300 | 54.84 |
| 資產總額 | 79,173,862 | 100.00 | 76,708,148 | 100.00 | 64,633,800 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 46,713 | 0.06 | 36,263 | 0.05 | 81,629 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,836,688 | 3.58 | 3,403,696 | 4.44 | 3,049,318 | 4.72 |
| 應付帳款－關係人 | 4,073,952 | 5.15 | 4,509,196 | 5.88 | 3,958,518 | 6.12 |
| 其他應付款 | 5,827,772 | 7.36 | 5,665,864 | 7.39 | 3,615,517 | 5.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,380 | 0.01 | 360 | 0.00 | 5,407 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 1,116,777 | 1.41 | 686,210 | 0.89 | 128,259 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 28,141 | 0.04 | 23,290 | 0.03 | 26,700 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 95,963 | 0.12 | 90,092 | 0.12 | 111,091 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 3,769,940 | 4.76 | 3,445,699 | 4.49 | 5,919,851 | 9.16 |
| 流動負債合計 | 17,801,326 | 22.48 | 17,860,670 | 23.28 | 16,896,290 | 26.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,807,923 | 11.12 | 9,250,335 | 12.06 | 8,109,950 | 12.55 |
| 遞延所得稅負債 | 796,234 | 1.01 | 644,221 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 736,769 | 0.93 | 753,991 | 0.98 | 916,492 | 1.42 |
| 其他非流動負債 | 1,238,390 | 1.56 | 1,473,454 | 1.92 | 1,288,914 | 1.99 |
| 非流動負債合計 | 11,579,316 | 14.63 | 12,122,001 | 15.80 | 10,315,356 | 15.96 |
| 負債總額 | 29,380,642 | 37.11 | 29,982,671 | 39.09 | 27,211,646 | 42.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,559,768 | 23.44 | 18,560,178 | 24.20 | 18,561,864 | 28.72 |
| 待註銷股本 | -510 | 0.00 | -410 | 0.00 | -594 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,559,258 | 23.44 | 18,559,768 | 24.20 | 18,561,270 | 28.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 399,720 | 0.50 | 399,210 | 0.52 | 386,068 | 0.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,271,266 | 2.87 | 2,271,266 | 2.96 | 1,741,857 | 2.69 |
| 特別盈餘公積 | 291,361 | 0.37 | 291,361 | 0.38 | 621,195 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 27,461,543 | 34.69 | 24,532,500 | 31.98 | 16,149,773 | 24.99 |
| 保留盈餘合計 | 30,024,170 | 37.92 | 27,095,127 | 35.32 | 18,512,825 | 28.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 968,518 | 1.22 | 829,747 | 1.08 | 120,403 | 0.19 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.20 | -159,061 | -0.21 | -159,061 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,792,605 | 62.89 | 46,724,791 | 60.91 | 37,421,505 | 57.90 |
| 非控制權益 | 615 | 0.00 | 686 | 0.00 | 649 | 0.00 |
| 權益總額 | 49,793,220 | 62.89 | 46,725,477 | 60.91 | 37,422,154 | 57.90 |
| 負債及權益總計 | 79,173,862 | 100.00 | 76,708,148 | 100.00 | 64,633,800 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 51,000 | | 41,019 | | 59,400 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |