Macronix — Interim / Quarterly Report 2022

Jul 28, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,795,188 | 3,164,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,795,188 | 3,164,942 |
| 折舊費用 | 2,232,008 | 2,072,447 |
| 攤銷費用 | 31,343 | 19,901 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -63 |
| 利息費用 | 97,297 | 128,851 |
| 利息收入 | -31,991 | -9,801 |
| 股利收入 | -151,552 | -47,007 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,151 | 63,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,009 | -63,055 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 140,397 | 126,994 |
| 其他項目 | -2,632 | -99 |
| 收益費損項目合計 | 2,348,030 | 2,291,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 222,298 | -1,338,831 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 105,738 | 710,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,045 | -33,955 |
| 存貨（增加）減少 | -2,084,859 | -1,063,744 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -395,119 | -205,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,140,897 | -1,931,529 |
| 合約負債增加（減少） | 58,395 | 8,948 |
| 應付帳款增加（減少） | -495,638 | 296,741 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 500,538 | 822,750 |
| 其他應付款增加（減少） | 744,464 | 465,073 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,126 | 3,051 |
| 負債準備增加（減少） | 7,971 | 5,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,415 | 31,786 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -239,241 | -168,398 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 630,030 | 1,465,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,510,867 | -466,045 |
| 調整項目合計 | 837,163 | 1,825,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,632,351 | 4,990,402 |
| 收取之利息 | 23,458 | 8,104 |
| 收取之股利 | 50,886 | 47,007 |
| 支付之利息 | -111,438 | -129,271 |
| 退還（支付）之所得稅 | -653,978 | -59,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,941,279 | 4,856,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 65,270 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -43,840 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -85,605 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,135,385 | -1,013,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,660 | 65,014 |
| 存出保證金增加 | -549,597 | -37 |
| 存出保證金減少 | 10 | 0 |
| 取得無形資產 | -65,293 | -36,925 |
| 其他金融資產減少 | 1,044 | 2,516 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,575,561 | -1,047,298 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,100,000 | 369,000 |
| 償還長期借款 | -1,547,077 | -3,604,070 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,094 |
| 存入保證金減少 | 0 | -177,557 |
| 租賃本金償還 | -53,092 | -56,290 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -500,169 | -3,466,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -352,783 | -425,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,512,766 | -83,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,565,221 | 11,879,299 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,077,987 | 11,796,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,077,987 | 11,796,163 |