Macronix — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 27, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,635,174 | 9,287,098 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,635,174 | 9,287,098 |
| 折舊費用 | 3,369,508 | 3,146,133 |
| 攤銷費用 | 48,330 | 32,402 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -63 |
| 利息費用 | 150,132 | 183,236 |
| 利息收入 | -65,573 | -16,394 |
| 股利收入 | -159,668 | -124,741 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 41,505 | 95,642 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,011 | -2,565,716 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -133,055 | 54,849 |
| 其他項目 | -11,133 | -2,436 |
| 收益費損項目合計 | 3,245,057 | 802,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | 767,982 | -2,588,254 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -981,380 | -807,149 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,274 | -15,526 |
| 存貨（增加）減少 | -2,229,267 | -368,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -231,175 | -108,061 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,695,114 | -3,887,028 |
| 合約負債增加（減少） | 12,569 | -17,113 |
| 應付帳款增加（減少） | -588,487 | 362,542 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 195,363 | 1,456,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -148,527 | 1,186,791 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,865 | 9,374 |
| 負債準備增加（減少） | 7,273 | 5,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | 92,586 | 221,489 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -244,180 | -173,543 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -667,538 | 3,051,081 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,362,652 | -835,947 |
| 調整項目合計 | -117,595 | -33,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,517,579 | 9,254,063 |
| 收取之利息 | 53,667 | 12,825 |
| 收取之股利 | 159,668 | 52,834 |
| 支付之利息 | -176,392 | -184,147 |
| 退還（支付）之所得稅 | -653,216 | -62,331 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,901,306 | 9,073,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -84,006 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 95,880 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -43,840 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -85,605 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,176,768 | -2,186,045 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,660 | 2,005,304 |
| 存出保證金增加 | -549,616 | 0 |
| 存出保證金減少 | 10 | 171 |
| 取得無形資產 | -73,646 | -62,831 |
| 其他金融資產減少 | 1,044 | -50,484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,625,316 | -411,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 5,800,000 | 369,000 |
| 償還長期借款 | -2,824,913 | -5,096,845 |
| 存入保證金增加 | 26,753 | 2,094 |
| 存入保證金減少 | 0 | -177,657 |
| 租賃本金償還 | -79,928 | -84,088 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1 |
| 發放現金股利 | -3,337,236 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -415,324 | -4,987,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,518 | -401,437 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 928,184 | 3,272,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,565,221 | 11,879,299 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,493,405 | 15,152,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,493,405 | 15,152,153 |